Un swap (también referido como una tarifa de rollover) es una comisión que se debita de, o un pago que se acredita en, su cuenta de trading cuando se mantiene abierta una posición de forex durante la noche.
Es uno de los costos clave, o beneficios, de mantener una posición apalancada en forex más allá del cierre diario, normalmente establecido a las 5:00 PM, hora de Nueva York.
¿Cómo se Calcula?
Se calcula comparando las tasas de interés de los bancos centrales asociados a las divisas de su operación. Los swaps pueden resultar en intereses ganados o intereses pagados, según las divisas involucradas y la dirección de su operación.
Por ejemplo, supongamos que usted ha tomado una operación en el GBP/USD.
Long (comprar) GBP/USD
- Tasa del Banco de Inglaterra > tasa de la Reserva Federal de EE. UU.
- Carry positivo: el interés ganado en GBP es mayor que el interés pagado en USD
Si está en long (comprar) y la tasa de interés del Banco de Inglaterra es más alta que la de la Reserva Federal de EE. UU., usted experimenta un carry positivo: el interés ganado en GBP supera el interés pagado en USD.
Short (vender) GBP/USD
- Tasa del Banco de Inglaterra > tasa de la Reserva Federal de EE. UU.
- Carry negativo: el interés ganado en USD es menor que el interés pagado en GBP
Si está en short (vender) el mismo par, enfrenta un carry negativo: el interés ganado en USD es menor que el interés pagado en GBP.
