外汇交易中的掉期是什么?

掉期(也被称为展期费)是在隔夜持有外汇仓位时,从您的交易账户中扣取的费用,或向您的交易账户支付并记入的款项。

它是持有杠杆外汇仓位、延续到日终收盘之后所产生的关键成本或收益之一;通常设定在纽约时间下午 5:00。

如何计算?

它通过比较与您交易中所涉及货币相关的央行利率来计算。掉期可能带来利息收入或利息支出,取决于所交易的货币以及您的交易方向。

例如,假设您在 GBP/USD 上开立了一笔交易。

做多(买入)GBP/USD

  • 英国央行利率 > 美国联邦储备利率
  • 正向持仓:GBP 的利息收入高于 USD 的利息支出

如果您做多(买入),且英国央行的利率高于美国联邦储备的利率,那么您会获得正向持仓——GBP 的利息收入高于 USD 的利息支出。

做空(卖出)GBP/USD

  • 英国央行利率 > 美国联邦储备利率
  • 负向持仓:USD 的利息收入低于 GBP 的利息支出

如果您对同一货币对做空(卖出),您将面临负向持仓——USD 的利息收入低于 GBP 的利息支出。

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