Um swap (também referido como taxa de rollover) é uma taxa debitada da sua conta de negociação, ou um pagamento creditado, quando uma posição de forex é mantida aberta durante a noite.
Ele é um dos principais custos, ou benefícios, de manter uma posição de forex com alavancagem além do fechamento diário, normalmente definido para as 17:00 (horário de Nova York).
Como é Calculado?
Ele é calculado comparando as taxas de juros dos bancos centrais associadas às moedas da sua operação. Os swaps podem resultar tanto em juros recebidos quanto em juros pagos, dependendo das moedas envolvidas e da direção da sua operação.
Por exemplo, vamos supor que você tenha feito uma operação em GBP/USD.
Long (comprar) GBP/USD
- Taxa do Banco da Inglaterra > taxa do Federal Reserve dos EUA
- Carry positivo: os juros ganhos em GBP são maiores do que os juros pagos em USD
Se você está comprado (long) e a taxa de juros do Banco da Inglaterra é maior do que a do Federal Reserve dos EUA, você obtém um carry positivo – os juros ganhos em GBP superam os juros pagos em USD.
Short (vender) GBP/USD
- Taxa do Banco da Inglaterra > taxa do Federal Reserve dos EUA
- Carry negativo: os juros ganhos em USD são menores do que os juros pagos em GBP
Se você está vendido (sell) no mesmo par, você enfrenta um carry negativo – os juros ganhos em USD são menores do que os juros pagos em GBP.
