หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการซื้อขายทั่วไป 5 ประการเหล่านี้

“If you have more than 120 or 130 I.Q. points, you can afford to give the rest away. You don’t need extraordinary intelligence to succeed as an investor”

Warren Buffett.

การซื้อขายฟอเร็กซ์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์จรวด

ชุดแนวทางง่ายๆ สามารถเสริมพลังให้กับเทรดเดอร์ที่ต้องการเอาชนะช่วงการเรียนรู้และมีความสม่ำเสมอในเวลาอันสั้น แนวทางเดียวกันนี้ใช้ได้ผลมาหลายชั่วอายุคน ย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษ 1900 Jesse Livermore ใช้แนวทางเดียวกันนี้เพื่อสร้างรายได้มหาศาล อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จหลายอย่างอาจล้มเหลวด้วยเหตุผลที่เข้าใจได้ง่าย

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่เคารพกฎพื้นฐานแต่สำคัญเหล่านี้:

Follow the trend
Sit on your hands until there is a trend to follow
Cut losses as soon as logically possible
Let winners run as long as logically possible
Know Your Indicator

ในบทความนี้ เราจะทบทวนข้อมูลพื้นฐานเพื่อแสดงให้เห็นว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้ช่วยเทรดเดอร์ให้พ้นจากปัญหาได้อย่างไร

1. ติดตามเทรนด์

“Follow the trend. The trend is your friend”

Jesse Livermore

ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่มีปัญหาในการติดตามแนวโน้ม บ่อยครั้ง เมื่อแนวโน้มกำลังพัฒนา ผู้ค้าปลีกจะต่อสู้กับมัน โดยพยายามเลือกด้านบนและด้านล่าง มันเป็นนิสัยที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ที่เทรดเดอร์ที่มีทัศนคติแสดงให้เห็นอย่างเป็นระบบ

When there is a defined (evident) uptrend, retail sentiment will be ‘short’ as retail traders attempt to fade the rally.
When there is a defined (evident) downtrend, retail sentiment will be ‘long’ as retail traders attempt to “catch falling knives”.

เห็นได้ชัดว่าเทรดเดอร์จำนวนมากมีปัญหาในการระบุแนวโน้ม เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อขายดูแผนภูมิของตนอย่างไร แนวโน้มต่างๆ สามารถอยู่ร่วมกันภายในคู่สกุลเงินเดียวกันได้พร้อมๆ กัน! เป็นเรื่องยากที่จะเห็นสกุลเงินมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันในทุกกรอบเวลา มันเกิดขึ้นเมื่อโมเมนตัมแข็งแกร่งหรือขับเคลื่อนด้วยข่าว แต่การลดลงและการไหลของตลาดมีแนวโน้มที่จะสร้างความสับสนให้กับเทรดเดอร์ที่ใช้หลายกรอบเวลา

ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงินอาจดูเหมือนมีแนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลารายวันและมีแนวโน้มขาลงพร้อมกันในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เดียวกันอาจดูเหมือนมีขอบเขตเป็นส่วนใหญ่ในกรอบเวลา 5 นาที

เมื่อทำการซื้อขายจากมุมมองการค้าปลีก การรักษาสิ่งที่เรียบง่ายโดยทั่วไปถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด คำแนะนำสามประการในการระบุแนวโน้มมีดังนี้:

Stick to a single time frame (usually the daily) for trend identification. The smaller time frames can be used to “zoom in” for better entry and stop placement, but the trend needs to be identified from one primary timeframe consistently.
Use a sentiment trader and wait until the “crowd” is structurally on the wrong side of a move. When the sentiment trader starts showing readings below 40% (in an uptrend) or above 60% (in a downtrend), a stable trend has likely emerged. Traders must only look for entries in line with the trend.

2. นั่งบนมือของคุณจนกว่าจะมีแนวโน้มให้ติดตาม

“If most traders learned to sit on their hands 50 per cent of the time, they would make a lot more money”

Bill Lipschutz, Market Wizard.

แนวทางที่สำคัญประการที่สองในการซื้อขายตามแนวโน้มคือการ “นั่งบนมือของคุณ” และละเว้นจากการซื้อขายจนกว่าจะมีแนวโน้มที่ชัดเจน แน่นอนว่ายังมีวิธีอื่นๆ ในการซื้อขายที่ไม่ได้อาศัยแนวโน้มเพียงอย่างเดียวเพื่อความได้เปรียบ อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าปลีกมักมีงานพาร์ทไทม์หรืองานเต็มเวลา ซึ่งจำกัดจำนวนเวลาดูหน้าจอที่พวกเขาจะได้รับ นอกจากนี้ ข้อจำกัดด้านเวลาจะช่วยลดเวลาที่มีอยู่สำหรับการวิเคราะห์ก่อนการซื้อขาย

สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้ค้าปลีกควรทำตัวสบายๆ จะดีกว่า รักษาวิธีการวิเคราะห์ให้เรียบง่าย และรักษาเกณฑ์ทริกเกอร์ให้เรียบง่ายพอๆ กัน การซื้อขายตามแนวโน้มนั้นเหมาะสมเพราะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันในการกรองแนวโน้มคุณภาพในตลาด สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายแผนภูมิที่ไม่ได้รับความนิยมซึ่งไม่มีความได้เปรียบ

3 & 4. ตัดการสูญเสียโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และผู้ชนะในการขับขี่

คุณเคยถือการเทรดที่ขาดทุนโดยคิดว่าตลาด “ต้อง” พลิกกลับไม่ช้าก็เร็วหรือไม่? เทรดเดอร์จำนวนมากเคยอยู่ที่นั่น แต่นี่เป็นการละเมิดกฎโดยตรงที่เราไม่สามารถเพิกเฉยได้ นั่นก็คือ ตัดขาดทุนอย่างรวดเร็ว

เราควรตัดขาดทุนอย่างรวดเร็วเสมอ ในทำนองเดียวกัน เราควรยึดมั่นในการซื้อขายที่ชนะของเราให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

กระบวนการติดตามการซื้อขายของคุณหลังจากการเข้าครั้งแรกเรียกว่า “การจัดการการค้า” การจัดการการค้าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในหนังสือการซื้อขายแบบคลาสสิก มันเป็นเรื่องของการเข้าและออก แต่เราจะกำหนดแผนที่ช่วยให้เราลดการขาดทุนโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่ไม่เร็วกว่านั้นได้อย่างไร และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อใดควรถือ?

แนวคิดพื้นฐานคือการปล่อยให้ตลาดเป็นผู้กำหนดว่าเมื่อใดจึงจะถือได้ และเมื่อถึงเวลาที่จะพับ เครื่องมือง่ายๆ ที่สามารถช่วยในการจัดการการซื้อขายคือ:

Peak/trough analysis
Price behaviour
Common sense

หากไม่มีโครงสร้างที่สอดคล้องกันในการจัดการการซื้อขายของคุณ การควบคุมอารมณ์ของคุณให้อยู่หมัดและ “ซื้อขายสิ่งที่คุณเห็น” จะเป็นอุปสรรค

5. รู้จักตัวบ่งชี้ของคุณ

“I suppose it is tempting, if the only tool you have is a hammer, to treat everything as if it were a nail”

Abraham Maslow.

ผู้ค้าบางรายพึ่งพาตัวบ่งชี้เช่นแนวรับและแนวต้านเพียงอย่างเดียว แต่เทรดเดอร์บางรายชอบที่จะซ้อนทับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคบนแผนภูมิเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ไม่เป็นไร แต่เทรดเดอร์จำนวนมากตกหลุมพรางของการ “ปกปิด” กราฟของตนด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคโดยที่ไม่รู้ตัว:

What the indicators indicate
How the indicators are built

น่าเสียดายที่หากไม่ทราบสิ่งนี้ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ตัวบ่งชี้ใดๆ อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังยากที่จะทราบเมื่อตัวบ่งชี้อาจส่งสัญญาณเท็จ ตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นเพียง เครื่องมือ หากไม่มีความเข้าใจที่ดีว่า “เครื่องมือ” ของคุณทำอะไร คุณจะไม่รู้ว่าจะใช้มันเมื่อใดหรืออย่างไร

เทรดเดอร์หลายรายให้ความสำคัญกับตัวบ่งชี้มากกว่าที่พวกเขาสมควรได้รับ

เพื่อให้ประเด็นนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้สังเกต “ช่องดอนเชียน” ช่อง Donchian เพียงติดตามจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของช่วงมองย้อนกลับ ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่การอ่านค่าที่ซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไปบนสุ่มจะมาพร้อมกับ “สัมผัส” ของช่อง Donchian กล่าวง่ายๆ ก็คือ ตัวชี้วัดทั้งสองกำลังบอกเราเมื่อเราเคลื่อนตัวออกนอกช่วงที่กำหนดโดยระยะเวลามองย้อนกลับ!

หากคุณเลือกใช้ตัวบ่งชี้ ตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าคุณรู้จักตัวบ่งชี้จากภายในสู่ภายนอก พวกเขาช่วยให้คุณ “เห็น” อะไร? จุดแข็งของพวกเขาคืออะไร และจุดอ่อนของพวกเขาคืออะไร?

ด้วยการเรียนรู้ตัวชี้วัดของคุณจากภายในสู่ภายนอก คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกมากกว่าการซ้อนทับพวกมันบนแผนภูมิและ “เชื่อใจพวกมันอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า”

อะไรต่อไป?

ในบทความนี้ เราได้ทบทวนข้อผิดพลาดทั่วไปในการซื้อขายห้าประการอีกครั้ง และเสนอวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ เพื่อแก้ไข การซื้อขายจากมุมค้าปลีกต้องมีความชัดเจน การทำให้กระบวนการวิเคราะห์เรียบง่ายมีประโยชน์

คุณสามารถรักษาการซื้อขายของคุณอย่างสมเหตุสมผลและสบายใจเมื่อทำการตัดสินใจในตลาดโดย: