- 交易是有风险的，因此有必要制定计划来管理市场固有的不确定性。
- 你应该像经营普通企业一样来构建你的商业企业。
俗话说，不做计划，就等着失败。交易是一项高风险的行业，因此这句格言尤为贴切。所有 “有风险 “的意思是，你必须制定计划来管理市场固有的不确定性。你必须确保你的风险资本，也就是让你在游戏中保持优势的资源，永远不会耗尽。名义资金、适当的头寸规模和纪律是这部分等式的关键。
Risky Business “中的 “business “指的是，你不应该把这次冒险当作一次赌博，而应该把它当作一桩生意。如果你有一份商业计划书给沃伦-巴菲特看，他会批准并投资你吗？巴菲特只投资那些在可预见的未来仍将继续存在的公司。这些公司实力雄厚，战略清晰，拥有 “竞争护城河”（巴菲特的术语，指公司拥有竞争优势，可以保护自己不受竞争对手的影响）。它必须以同样的方式构建其商业业务。
这一部分的关键是
- 发展明显优势（你的护城河）
- 坐等优势出现（耐心）。
- 在不过度分散赌注的情况下分散赌注
- 相关性管理
2023 年谈判计划模板
当经验丰富的交易者谈起交易计划时，有抱负的交易者往往会打哈欠，心不在焉。毕竟，这不就是 “学习设置 “和 “执行设置 “的问题吗？不幸的是，事情并非如此简单。
真正的设置只是冰山一角。真正的交易计划更像是一盘精心准备的棋局。你需要它：
- 战略（目标和目的）
- 战术（如何实现目标）
- 心理学（压力管理）
以下是一份合理的谈判计划模板：
战略
- 拥有多种收入来源
确保在不改变生活方式的情况下，您有能力承受风险资本的损失。
- 了解市场如何运作。
考虑这些因素及其影响：
- 市场结构
- 市场动态
- 宏观经济新闻
- 了解自己的优势
有很多优势可以利用。只要确保你能根据实际的市场情况找到优势。
- 了解自己的优势何时会受到威胁，并加以防范。
每周有多少次交流？ 每月有多少次交流？这样您就可以提前计划您的月份。
- 接受不确定性。
你会有亏损，所以要做好亏损的准备，不要试图赢得每一笔交易。相反，要尽量选择高质量的交易，让它们为你工作。
战术
- 系统的目标是什么？
例子包括
- 在发展势头中最大限度地提高短期收益，使其升级为潜在的长期趋势。
- 淡化范围的极端值
- 确定适当的市场环境。
- 什么是趋势？
- 什么是自主？
- 过渡点在哪里？
- 我的战略的理想状态是什么？
- 定义低风险配置。
突破或反转是趋势环境中理想配置的典型例子。
- 确定每次交易的风险。
通常情况下，每笔交易的风险最好不超过综合资本的 2%。这 2% 应该与从进场到止损的点数 “匹配”。这样，就有可能在止损较紧时建立较大的仓位，反之亦然。
- 确定如何部署风险。
您不必全额下注。您可以根据价格的走势进行缩减。您也可以部分入市，并留下限价单，以捕捉回调。这些只是您的一些选择。
- 确定业务管理标准。
- 我什么时候坚守，什么时候退休？
- 何时减少或添加？
这样做的目的是在逻辑上尽可能快地设置赢家和输家。遗憾的是，这并没有什么灵丹妙药，您需要不断尝试。
- 确定退出标准。
您的标准是什么？
- 预定目标？
- 波动目标？
- 跟踪止损？
同样，没有什么灵丹妙药，你需要探索最适合你的方法。
- 性能监测。
对您的操作进行详细统计，尤其是在开始阶段。除了冷冰冰的数学之外，还要监控你的方法和使用的设置。如果你有 50 次交易历史，但每次交易都做了不同的事情，那么你就没有统计有效的历史。你只是在使用一个重复的过程。
- 系统改进。
在跟踪业绩的基础上，您将能够确定需要努力的关键领域和效果良好的关键领域。例如，如果您经常赢钱，但与亏损交易相比，您的赢钱交易很少，那么您可以考虑设置更严格的止损，或者想办法让您的赢钱交易持续更长时间。
心理学
- 您的核心理念是什么…
- 关于市场？
- 关于你？
- 世界是如何运转的？
- 您的基本信念与主要市场参与者的信念是否一致？
由于我们倾向于根据我们认为正确的东西进行交易，因此我们需要与市场保持一致。
- 您有表演焦虑症吗？
- 害怕失败？
- 您是否有获胜的压力？
- 您觉得贸易是您最后的希望吗？
当你开始在市场上拿自己的资本冒险时，你的任何心理障碍，无论你是否意识到，都会浮现出来。
制定 2023 年谈判计划
说了这么多，是时候动手从头开始建立一个交易系统了。
如果你把你的交易计划看作是一辆昂贵的跑车，注定要把你从 A 点（有抱负的交易者）带到 B 点（持续成功的交易者），那么很明显，你的交易计划的引擎就是交易系统本身。心理方面就是 “如何驾驶汽车”。一个成功的交易系统也有可能做不好交易。这就是为什么你还需要心理因素来使其发挥作用。
系统概述
- 该系统的概念是什么？ 请记住，在交易中，简单胜于复杂。因此，您的系统概念应该简单。例如，”以抓住良好趋势为目标”。
- 该系统的目标是什么？ 如果系统的 “背景 “是一个趋势环境，那么在趋势中，你的优势出现在哪里？ 是抓住深度回撤还是浅度突破？ 你的优势何时 “发挥作用”？
- 为什么系统要按预期运行？ 如果采用这种方法，市场结构和动态的哪些组成部分在逻辑上是合理的？
- 什么是明确规定的系统边界？
- 您将使用该系统交易哪些市场，为什么它们是理想选择？例如，货币和商品的趋势往往比股票更强，因此它们可能是趋势系统的更好选择。
- 系统是机械式的还是自由裁量式的？ 一般来说，有明确的规则可循有助于做出理性的决定。
- 系统是纯技术性的，还是包括外部信息？ 外部信息来源包括
- 情绪指标
- 宏观经济新闻
- 等等。
- 系统能工作多久？ 是多时空方法，还是单一时空方法？
- 需要多长时间监控一次系统？ 日内？
- 有什么潜在问题吗？ 什么情况下系统不起作用，哪些情况最难评估？
完成系统概述后，不妨开始对系统进行演示操作。通过这种方式，您可以逐步记录和跟踪性能以及每天/每周/每月的平均操作次数。然后，您就可以注意到可能存在问题的地方。
切记在决策过程中要有系统性。尝试反复识别同一类情况。这是正确调查系统概率并生成有意义的统计数据的唯一方法。
2023 年谈判计划示例
工具：5 周简单移动平均线、5 天简单移动平均线、5 天 RSI、基本面影响因素。
该系统的概念是什么？ 在趋势市场中交易；远离回调。
该系统的目标是什么？ 当势头与趋势一致时，顺应既定趋势进行交易。
您是否认为系统应按预期运行？
当有明确的因素推动价格向某个方向发展时，就更容易筛选出应该长期保持的趋势。此外，我们采取的是多时态方法，因此可以获得更广阔的视野（避免近视）。我们还让市场帮助我们进入和退出交易，而不是强迫它做任何事情。
什么是明确规定的系统边界？
在趋势市场中识别趋势日，避开波涛汹涌的市场。
您将在哪些市场运营该系统？
外汇、黄金、白银和原油是理想的选择，因为它们是趋势市场。
系统是机械式的还是自由裁量式的？
该系统 80% 为机械式，20% 为自由裁量式。交易规则是机械性的，工具选择是自由裁量的。
系统是纯技术性的，还是包括外部信息？
两者兼而有之。
系统能工作多久？ 多时方法（每周、每天）。
应该多久监测一次系统？
每天一到两次。
有哪些潜在问题？
- 缺乏纪律（试图在动荡的市场中进行交易）
- 缺乏明显的驱动因素
- 缺乏波动性。
止损点设在触发日的最高点。
离场条件：如果交易已经触发，在中性或反趋势日首次出现时离场。通常，中性或反趋势日的蜡烛图形态为射击之星、锤子或十字星。
增加概率：在大趋势（周线）中，尝试在日线回调后捕捉第一个有效信号。或者，在周线趋势反转后，尝试捕捉第一个有效信号。
下一步怎么办？
交易计划的最终目标是获得舒适的交易环境，尽可能减少交易压力。成为一名稳定的交易者更像是一场马拉松，而不是短跑。
一旦你的情况有条不紊，就要集中精力养成重复的习惯，让你每天都能以同样的方式、从同样的角度切入市场。这将使您获得有意义的统计数据，告诉您哪些方面需要改进，哪些方面效果良好。
