- Obchodování je riskantní záležitost, takže je třeba plánovat, jak zvládnout nejistotu, která je trhům vlastní.
- Své obchodní podnikání musíte strukturovat stejně jako běžné podnikání.
Jak říká přísloví: “Když neplánuješ, tak plánuj, abys neuspěl”. Obchodování je riskantní záležitost, a proto je toto přísloví obzvláště důležité. “Rizikové” znamená pouze to, že musíte plánovat, jak zvládnout nejistotu, která je trhům vlastní. Musíte se ujistit, že váš rizikový kapitál, zdroj, který vám umožňuje zůstat ve hře, není nikdy vyčerpán. Klíčem k této části rovnice je pomyslné financování, správná velikost pozice a disciplína.
Slovo “Business” ve slově “Risky Business” znamená, že toto úsilí nemáte brát jako sázku, ale jako podnikání. Kdybyste měli obchodní plán, který byste ukázali Warrenu Buffettovi, schválil by ho a investoval by do vás? Buffett investuje pouze do podniků, které budou existovat v dohledné budoucnosti. Podniky, které jsou silné, mají jasnou strategii a “konkurenční příkop” (Buffetův termín pro společnost s konkurenční výhodou, která ji chrání před konkurenty). Stejným způsobem musíte strukturovat i své obchodní podnikání.
Klíčové pro tuto část rovnice jsou:
- Vytvoření jasného náskoku (příkopu)
- Sedět na rukou, dokud není ve hře vaše výhoda (trpělivost).
- Diverzifikace sázek bez jejich nadměrné diverzifikace
- Správa korelací
Šablona obchodního plánu na rok 2023
Když zkušení obchodníci mluví o obchodních plánech, začínající obchodníci obvykle zívají a rozptylují se. Nejde přece jen o to “naučit se setup” a “provést setup”? Bohužel to vůbec není tak jednoduché.
Skutečná nastavení jsou jen špičkou ledovce. Skutečný obchodní plán se mnohem více podobá dobře připravené šachové partii. Potřebujete:
- Strategie (cíle a úkoly)
- Taktika (jak dosáhnout cílů)
- Psychologie (zvládání stresu)
Zde je plán pro solidní obchodní plán:
Strategie
- Mít více zdrojů příjmů
Ujistěte se, že si můžete dovolit přijít o rizikový kapitál, aniž byste změnili svůj životní styl.
- Pochopte, jak trhy fungují.
Prostudujte tyto faktory a jejich důsledky:
- Struktura trhu
- Dynamika trhu
- Makroekonomické zpravodajské události
- Pochopte svou výhodu
Je zde mnoho hran, které lze využít. Jen se ujistěte, že jste našli výhodu založenou na skutečných podmínkách na trhu.
- Pochopte, kdy je vaše výhoda ve hře, a sledujte ji.
Kolik obchodů týdně uskutečníte? Kolik za měsíc? Můžete si tak naplánovat měsíc dopředu.
- Přijměte nejistotu.
Budete mít ztráty, takže s nimi počítejte a nesnažte se vyhrát každý obchod. Místo toho se snažte vybírat kvalitní obchody a nechte je pracovat za vás.
Taktika
- Co je cílem vašeho systému?
Některé příklady jsou:
- maximalizovat krátkodobé zisky v rámci dynamického pohybu, aby bylo možné využít potenciální dlouhodobé trendy, jakmile se vyvinou.
- Ztráta extrémních hodnot rozsahu
- Definujte vhodné tržní prostředí.
- Co je to trend?
- Co je to rozsah?
- Kde jsou přechodové body?
- Která situace je pro mou strategii ideální?
- Definujte nastavení s nízkým rizikem.
Klasickým příkladem ideálního nastavení v prostředí trendu jsou breakouty nebo pullbacky.
- Definujte své riziko na obchod.
Obvykle je nejlepší neriskovat více než 2 % konsolidovaného kapitálu na jeden obchod. Tato 2 % by měla “odpovídat” počtu pipů od vstupu do stop lossu. Je to proto, aby bylo možné dosáhnout větších pozic, když jsou zarážky přísnější, a naopak.
- Definujte způsob rozložení rizika.
Do hry nemusíte vstupovat s plným vkladem. Jakmile se cena pohne ve váš prospěch, můžete do ní vstoupit. Můžete také vstoupit do části na trhu a ponechat limitní příkaz, abyste zachytili retracement. To jsou jen některé z vašich možností.
- Definujte kritéria pro řízení obchodu.
- Kdy držet a kdy složit?
- Kdy mám ubrat nebo přidat?
Cílem je jezdit na vítězích a vyřadit poražené co nejdříve, jak je to logicky možné. Bohužel na to neexistuje žádný kouzelný recept a je třeba experimentovat.
- Definujte výstupní kritéria.
Jaká jsou vaše kritéria?
- Předem definované cíle?
- Cíle volatility?
- Koncové zastávky?
Opět platí, že neexistuje žádný zázračný recept a je třeba prozkoumat, co nejlépe vyhovuje vaší metodě.
- Sledování výkonu.
Vedete si podrobné statistiky o svých obchodech, zejména na začátku. Kromě tvrdé matematiky sledujte i přístup a nastavení, které používáte. Pokud máte záznam 50 obchodů, ale v každém z nich jste udělali něco jiného, nemáte statisticky platný záznam. Používáte pouze opakovaný proces.
- Zlepšení systému.
Na základě sledování výkonnosti budete schopni určit klíčové oblasti, na kterých je třeba pracovat, a klíčové oblasti, které fungují dobře. Pokud například často vyhráváte, ale vaše vítězné obchody jsou v porovnání s těmi ztrátovými malé, mohli byste zvážit, zda byste neměli držet přísnější stop lossy nebo najít způsob, jak nechat své vítěze běžet dál.
Psychologie
- Jaká jsou vaše základní přesvědčení…
- O trhu?
- O sobě?
- O tom, jak funguje svět?
- Odpovídají vaše základní názory názorům nejvýznamnějších účastníků trhu?
Protože máme tendenci obchodovat na základě toho, co považujeme za správné, musíme být v souladu s trhy.
- Máte úzkost z výkonu?
- Bojíte se prohry?
- Jste pod tlakem vítězství?
- Máte pocit, že obchodování je vaší poslední nadějí?
Jakékoli mentální bloky, které máte, ať už si je uvědomujete, nebo ne, se objeví, když začnete riskovat svůj kapitál na trzích.
Sestavte si svůj obchodní plán na rok 2023
Když jsme to všechno řekli a udělali, je čas ušpinit si ruce a vytvořit obchodní systém od základů.
Pokud se na svůj obchodní plán díváte jako na drahé sportovní auto, jehož cílem je dovézt vás z bodu A (začínající obchodník) do bodu B (konzistentní úspěšný obchodník), pak je zřejmě motorem vašeho obchodního plánu skutečný obchodní systém. Psychologickým aspektem je to, “jak auto řídíte”. Je velmi možné obchodovat úspěšný systém špatně. Proto potřebujete také psychologické prvky, aby to fungovalo.
Přehled systému
- Jaký je koncept systému? Pamatujte, že v obchodování má přednost jednoduchost před složitostí. Koncepce systému by proto měla být jednoduchá. Například “je zaměřen na zachycení dobrého trendu”.
- Jaký je cíl systému? Pokud je “pozadím” systému trendové prostředí, kde se v rámci trendu objeví vaše hrana? Zachycuje hluboké pullbacky? Hraje mělké breakouty? Kdy je vaše výhoda “ve hře”?
- Proč by měl systém fungovat podle plánu? Jaké složky struktury trhu a dynamiky trhu mají logický smysl, pokud se k nim přistupuje tímto způsobem?
- Jaká je jasně daná hrana systému?
- Na jakých trzích budete se systémem obchodovat a proč jsou tyto trhy ideální? Například forex a komodity mají tendenci se vyvíjet více než akcie, a proto mohou být lepší volbou pro trendový systém.
- Je systém mechanický nebo diskreční? Jasná pravidla, která je třeba dodržovat, obvykle pomáhají při přijímání racionálních rozhodnutí.
- Je systém čistě technický, nebo zahrnuje i externí informace? Zdroje externích informací jsou:
- Indikátory sentimentu
- Makroekonomické zprávy
- atd.
- S jakými časovými rámci systém pracuje? Jedná se o přístup založený na více časových rámcích? Nebo funguje na základě jednoho časového rámce?
- Jak často je třeba systém monitorovat? V rámci dne? Jednou denně?
- Existují nějaké potenciální problémy? Kdy systém NEfunguje? Jaké situace je nejobtížnější posoudit?
Jakmile budete mít přehled systému hotový, bylo by dobré začít s demo obchodováním. Takto si můžete postupně zaznamenávat a evidovat výkonnost a průměrný počet obchodů za den/týden/měsíc. Poté si můžete všímat potenciálních problémových oblastí.
Nezapomeňte na systematičnost v rozhodovacím procesu. Snažte se opakovaně identifikovat stejný druh situace. Jedině tak lze řádně prozkoumat šance vašeho systému a vytvořit smysluplné statistiky.
Příklad obchodního plánu na rok 2023
Nástroje: 5týdenní jednoduchý klouzavý průměr, 5denní jednoduchý klouzavý průměr, 5denní RSI, fundamentální vlivy.
Jaký je koncept systému? Obchodujte s trendovým trhem; držte se dál od retracementů.
Jaký je cíl systému? Obchodujte v souladu se zavedeným trendem, pokud je hybnost v souladu s trendem.
Předpoklad, proč by měl systém fungovat podle plánu?
Pokud existují jasné faktory, které tlačí ceny určitým směrem, je snazší filtrovat trendy, které by měly pokračovat po určitou dobu. Kromě toho používáme přístup založený na více časových rámcích, čímž získáváme širší pohled na krajinu (vyhýbáme se krátkozrakosti). Také necháváme trh, aby nás do našich obchodů zapojil a vyřadil, a tím mu nic nevnucujeme.
Jaká je jasně daná hrana systému?
Identifikujte trendové dny v rámci trendových trhů a vyhněte se trhům s neklidem.
Na jakých trzích budete se systémem obchodovat a proč jsou tyto trhy ideální?
Forex, zlato, stříbro a ropa jsou ideální, protože se jedná o trhy, které mají tendenci se vyvíjet.
Je systém mechanický nebo diskreční?
Systém je z 80 % mechanický a z 20 % diskreční. Pravidla obchodování jsou mechanická, výběr nástrojů je diskreční.
Je systém čistě technický, nebo zahrnuje i externí informace?
Kombinace obou.
S jakými časovými rámci systém pracuje? Přístup založený na více časových rámcích (týdenní, denní).
Jak často je třeba systém monitorovat?
Jednou nebo dvakrát denně.
Jaké jsou potenciální problémy?
- Nedostatek disciplíny (snaha obchodovat na rozkolísaných trzích)
- Nedostatek zjevných řidičů
- Nedostatek volatility.
Stop Loss je umístěn na maximu spouštěcího dne.
Podmínka odchodu: Pokud byl obchod spuštěn, ukončete obchod při prvním výskytu neutrálního nebo protitrendového dne. Obvykle má svíčka neutrálního nebo protitrendového dne podobu Shooting Star, Hammer nebo Doji.
Zvýšení pravděpodobnosti: Pokus o první platný signál po denním návratu v rámci širšího (týdenního) trendu. Případně zkuste využít první platný signál po týdenní změně trendu.
Co bude dál?
Konečným cílem vašeho obchodního plánu je získat pohodlnou situaci, ze které budete obchodovat s co nejmenším tlakem. Stát se konzistentním obchodníkem je spíše maraton než sprint.
Jakmile budete mít situaci v pořádku, zaměřte se na budování opakujících se návyků, které vám umožní čelit trhům každý den stejným způsobem a ze stejného úhlu. To vám umožní získat smysluplné statistiky, které vám řeknou, co je třeba zlepšit a co funguje dobře.
