- El trading es un negocio arriesgado, por lo que es necesario planificar la gestión de la incertidumbre inherente a los mercados.
- Debe estructurar su empresa comercial de la misma forma que lo haría con una empresa normal.
Como dice el refrán, si no planificas, planifica el fracaso. El comercio es un negocio arriesgado, por lo que este adagio es especialmente pertinente. Todo lo que “arriesgado” significa es que hay que planificar para gestionar la incertidumbre inherente a los mercados. Tienes que asegurarte de que tu capital riesgo, el recurso que te permite seguir en el juego, no se agote nunca. La financiación nocional, el dimensionamiento adecuado de las posiciones y la disciplina son las claves de esta parte de la ecuación.
El “negocio” de “Risky Business” significa que no debes tratar esta empresa como una apuesta, sino como un negocio. Si tuvieras un plan de negocio que mostrar a Warren Buffett, ¿lo aprobaría e invertiría en ti? Buffett sólo invierte en empresas que seguirán existiendo en un futuro previsible. Empresas fuertes, con una estrategia clara, con un “foso competitivo” (término empleado por Buffet para referirse a una empresa con una ventaja competitiva que la protege de sus rivales). Debe estructurar su negocio comercial de la misma manera.
Las claves de esta parte de la ecuación son:
- Desarrollar una ventaja clara (su foso)
- Sentarse sobre las manos hasta que la ventaja esté en juego (paciencia)
- Diversificar sus apuestas sin sobrediversificarlas
- Gestión de correlaciones
Plantilla del Plan de Negociación 2023
Cuando los operadores experimentados hablan de planes de negociación, los aspirantes a operadores suelen bostezar y distraerse. Después de todo, ¿no se trata sólo de “aprender una configuración” y “ejecutar la configuración”? Por desgracia, no es tan sencillo.
Las configuraciones reales son sólo la punta del iceberg. Un verdadero plan de trading se parece mucho más a una partida de ajedrez bien preparada. Lo necesitas:
- Estrategia (las metas y los objetivos)
- Tácticas (cómo alcanzar los objetivos)
- Psicología (gestión del estrés)
He aquí un modelo para un plan de negociación sólido:
Estrategia
- Tener múltiples fuentes de ingresos
Asegúrese de que puede permitirse perder su capital de riesgo sin cambiar su estilo de vida.
- Entender cómo funcionan los mercados.
Estudie estos factores y sus implicaciones:
- Estructura del mercado
- Dinámica del mercado
- Noticias macroeconómicas
- Comprenda su ventaja
Hay muchas aristas por explotar. Sólo asegúrese de encontrar una ventaja basada en las condiciones reales del mercado en vivo.
- Entiende cuándo está en juego tu ventaja y vigílala.
¿Cuántos intercambios tiene a la semana? ¿Cuántos al mes? Así podrá planificar su mes con antelación.
- Acepta la incertidumbre.
Tendrá pérdidas, así que prepárese para ellas y no intente ganar todas las operaciones. En su lugar, intente seleccionar oficios de calidad y deje que trabajen para usted.
Tácticas
- ¿Cuál es el objetivo de su sistema?
Algunos ejemplos son:
- Maximizar las ganancias a corto plazo dentro de un movimiento de impulso para escalar hacia tendencias potenciales a largo plazo a medida que se desarrollan.
- Desvanecer los extremos de la gama
- Definir el entorno de mercado adecuado.
- ¿Qué es una tendencia?
- ¿Qué es una autonomía?
- ¿Dónde están los puntos de transición?
- ¿Cuál es la situación ideal para mi estrategia?
- Definir una configuración de bajo riesgo.
Las rupturas o retrocesos son ejemplos clásicos de configuraciones ideales en un entorno tendencial.
- Defina su riesgo por operación.
Normalmente, lo mejor es no arriesgar más del 2% del capital consolidado por operación. Ese 2% debe “ajustarse” al número de pips desde la entrada hasta el stop loss. De este modo, es posible obtener posiciones más grandes cuando los stops son más ajustados y viceversa.
- Defina cómo desplegar su riesgo.
No tienes que entrar con una apuesta completa. Puede escalar a medida que el precio se mueva a su favor. También puede entrar en una parte en el mercado y dejar una orden limitada para capturar un retroceso. Estas son sólo algunas de sus opciones.
- Defina sus criterios de gestión comercial.
- ¿Cuándo aguanto, cuándo me retiro?
- ¿Cuándo reduzco o añado?
El objetivo aquí es montar ganadores y cortar perdedores tan pronto como sea lógicamente posible. Desgraciadamente, no existe una fórmula mágica para esto, y tendrás que experimentar.
- Defina sus criterios de salida.
¿Cuáles son sus criterios?
- ¿Objetivos predefinidos?
- ¿Objetivos de volatilidad?
- ¿Trailing stops?
Una vez más, no existe una fórmula mágica, y tendrás que explorar qué funciona mejor con tu método.
- Control del rendimiento.
Lleve estadísticas detalladas de sus operaciones, sobre todo al principio. Más allá de las frías matemáticas, controla el enfoque y las configuraciones que utilizas. Si tienes un historial de 50 operaciones, pero has hecho algo diferente en cada una de ellas, no tienes un historial estadísticamente válido. Sólo estás utilizando un proceso repetitivo.
- Mejora del sistema.
Basándose en el seguimiento de su rendimiento, podrá identificar las áreas clave en las que debe trabajar y las áreas clave que funcionan bien. Por ejemplo, si gana con frecuencia, pero sus operaciones ganadoras son pequeñas en comparación con las perdedoras, puede plantearse mantener un stop loss más ajustado o encontrar formas de dejar que sus ganadoras corran más.
Psicología
- ¿Cuáles son sus creencias fundamentales…
- ¿Sobre el mercado?
- ¿Sobre ti?
- ¿Sobre cómo funciona el mundo?
- ¿Coinciden sus creencias básicas con las de los principales participantes en el mercado?
Dado que tendemos a operar basándonos en lo que creemos que es correcto, debemos estar en sintonía con los mercados.
- ¿Tiene ansiedad ante el rendimiento?
- ¿Tienes miedo a perder?
- ¿Está presionado para ganar?
- ¿Siente que el comercio es su última esperanza?
Cualquier bloqueo mental que tenga, sea consciente de ello o no, aflorará cuando empiece a arriesgar su capital en los mercados.
Elabore su plan de negociación para 2023
Con todo esto dicho y hecho, es hora de ensuciarse las manos y construir un sistema de trading desde cero.
Si considera su plan de trading como un coche deportivo caro destinado a llevarle del punto A (aspirante a trader) al punto B (trader de éxito consistente), entonces evidentemente el motor de su plan de trading es el propio sistema de trading. El aspecto psicológico es “cómo conduces el coche”. Es muy posible operar mal con un sistema exitoso. Por eso también se necesitan los componentes psicológicos para que funcione.
Visión general del sistema
- ¿Cuál es el concepto del sistema? Recuerde que la sencillez triunfa sobre la complejidad en el comercio. Por eso, el concepto de su sistema debe ser sencillo. Por ejemplo, “pretende captar una buena tendencia”.
- ¿Cuál es el objetivo del sistema? Si el “fondo” del sistema es un entorno tendencial, ¿dónde aparece su ventaja dentro de una tendencia? ¿Atrapa retrocesos profundos? ¿Se trata de brotes poco profundos? ¿Cuándo está “en juego” su ventaja?
- ¿Por qué debe funcionar el sistema según lo previsto? ¿Qué componentes de la estructura y la dinámica del mercado tienen un sentido lógico si se enfocan de este modo?
- ¿Cuál es el límite del sistema, claramente establecido?
- ¿En qué mercados operará con el sistema y por qué son ideales? Por ejemplo, las divisas y las materias primas tienden a ser más tendenciales que las acciones, por lo que podrían ser una mejor opción para un sistema tendencial.
- ¿El sistema es mecánico o discrecional? Por lo general, tener reglas claras a las que atenerse ayuda a tomar decisiones racionales.
- ¿El sistema es puramente técnico o incluye información externa? Las fuentes de información externa son:
- Indicadores de sentimiento
- Noticias macroeconómicas
- Etc.
- ¿Con qué plazos funciona el sistema? ¿Se trata de un enfoque multitemporal? ¿O funciona con un único marco temporal?
- ¿Con qué frecuencia hay que controlar el sistema? ¿Intradía? ¿Una vez al día?
- ¿Hay algún problema potencial? ¿Cuándo NO funciona el sistema? ¿Qué situaciones son más difíciles de evaluar?
Una vez que haya completado la descripción general del sistema, puede ser una buena idea empezar a realizar operaciones de demostración con el sistema. De este modo, podrá tomar nota gradualmente y llevar un registro del rendimiento y del número medio de operaciones por día/semana/mes. A continuación, puede tomar nota de las posibles áreas problemáticas.
Recuerde que debe ser sistemático en su proceso de toma de decisiones. Intente identificar el mismo tipo de situación una y otra vez. Es la única manera de investigar adecuadamente las probabilidades de tu sistema y generar estadísticas significativas.
Ejemplo de plan de negociación 2023
Herramientas: Media móvil simple de 5 semanas, media móvil simple de 5 días, RSI de 5 días, influencias fundamentales.
¿Cuál es el concepto del sistema? Opere en un mercado con tendencia; manténgase alejado de los retrocesos.
¿Cuál es el objetivo del sistema? Opere en línea con una tendencia establecida, cuando el impulso esté alineado con la tendencia.
¿Supone que el sistema debería funcionar según lo previsto?
Cuando hay factores claros que empujan los precios en una dirección determinada, resulta más fácil filtrar las tendencias que deberían mantenerse durante cierto tiempo. Además, estamos adoptando un enfoque temporal múltiple y obteniendo así una visión más amplia del paisaje (evitando la miopía). También dejamos que el mercado nos ayude a entrar y salir de nuestras operaciones, sin forzarle a nada.
¿Cuál es el límite del sistema, claramente establecido?
Identificar los días de tendencia dentro de los mercados en tendencia y evitar los mercados agitados.
¿En qué mercados operará con el sistema y por qué son ideales?
Forex, Oro, Plata y Petróleo Crudo son ideales porque son mercados que tienden a la tendencia.
¿El sistema es mecánico o discrecional?
El sistema es 80% mecánico y 20% discrecional. Las normas de negociación son mecánicas; la selección de instrumentos es discrecional.
¿El sistema es puramente técnico o incluye información externa?
Una combinación de ambos.
¿Con qué plazos funciona el sistema? Un enfoque temporal múltiple (semanal, diario).
¿Con qué frecuencia debe supervisarse el sistema?
Una o dos veces al día.
¿Cuáles son los problemas potenciales?
- Falta de disciplina (intentar operar en mercados agitados)
- Falta de conductores evidentes
- Falta de volatilidad.
El Stop Loss se coloca en el máximo del día de activación.
Condición de salida: Si se ha desencadenado una operación, salga de la operación en la primera aparición de un día neutro o de tendencia contraria. Normalmente, la forma de vela de un día neutral o contra-tendencia toma la forma de una Estrella Fugaz, un Martillo o un Doji.
Aumento de la probabilidad: Intentar tomar la primera señal válida tras un pullback diario dentro de la tendencia más amplia (semanal). Alternativamente, intente tomar la primera señal válida después de un cambio de tendencia semanal.
¿Y ahora qué?
El objetivo final de su plan de trading es obtener una situación cómoda desde la que operar con la menor presión posible. Convertirse en un operador consistente es más un maratón que un sprint.
Una vez que su situación esté en orden, céntrese en crear hábitos repetitivos que le permitan enfrentarse a los mercados de la misma manera, desde el mismo ángulo, cada día. Esto le permitirá obtener estadísticas significativas que le indicarán lo que necesita mejorar y lo que funciona bien.
