- التداول هو عمل محفوف بالمخاطر، لذلك تحتاج إلى التخطيط لإدارة حالة عدم اليقين المتأصلة في الأسواق
- أنت بحاجة إلى تنظيم أعمالك التجارية بنفس الطريقة التي تتبعها في أعمالك التجارية النموذجية.
وكما يقول المثل، إذا فشلت في التخطيط، خطط للفشل. التداول عمل محفوف بالمخاطر، لذا فإن هذا القول المأثور له أهمية خاصة. كل ما تعنيه عبارة “محفوفة بالمخاطر” هو أنك تحتاج إلى التخطيط لإدارة حالة عدم اليقين المتأصلة في الأسواق. أنت بحاجة إلى التأكد من عدم استنفاد رأس مال المخاطرة الخاص بك، وهو المورد الذي يسمح لك بالبقاء في اللعبة. إن التمويل النظري، وتحديد الحجم المناسب للصفقة، والانضباط هي مفاتيح هذا الجزء من المعادلة.
“العمل” في “الأعمال المحفوفة بالمخاطر” يعني أنك يجب أن تتعامل مع هذا المسعى ليس باعتباره رهانًا، بل كعمل تجاري. إذا كانت لديك خطة عمل لعرضها على وارن بافيت، فهل سيوافق عليها ويستثمر فيها؟ يستثمر بافيت فقط في الشركات التي ستكون موجودة في المستقبل المنظور. الشركات القوية، ذات الإستراتيجية الواضحة، مع “خندق تنافسي” (المصطلح الذي يطلقه بوفيه على شركة تتمتع بميزة تنافسية تحميها من المنافسين). أنت بحاجة إلى تنظيم أعمالك التجارية بنفس الطريقة.
مفاتيح هذا الجزء من المعادلة هي:
- تطوير حافة واضحة (الخندق الخاص بك)
- الجلوس على يديك حتى تصبح حافتك في اللعب (الصبر)
- تنويع رهاناتك دون الإفراط في تنويعها
- إدارة الارتباطات
نموذج خطة التداول لعام 2023
عندما يتحدث المتداولون ذوو الخبرة عن خطط التداول، عادةً ما يبدأ المتداولون الطموحون في التثاؤب والتشتت. بعد كل شيء، أليس الأمر يتعلق فقط بـ “تعلم الإعداد” و”تنفيذ الإعداد”؟ لسوء الحظ، الأمر ليس بهذه البساطة على الإطلاق.
الإعدادات الفعلية ليست سوى غيض من فيض. إن خطة التداول الحقيقية تشبه إلى حد كبير لعبة الشطرنج المعدة جيدًا. انت تحتاج:
- الإستراتيجية (الأهداف والغايات)
- التكتيكات (كيفية تحقيق الأهداف)
- علم النفس (إدارة التوتر)
فيما يلي مخطط لخطة تداول قوية:
إستراتيجية
- لديك مصادر دخل متعددة
تأكد من قدرتك على تحمل خسارة رأس مال المخاطرة الخاص بك دون تغيير نمط حياتك.
- فهم كيفية عمل الأسواق.
دراسة هذه العوامل وانعكاساتها:
- هيكلية السوق، تركيبة السوق
- ديناميات السوق
- أحداث أخبار الاقتصاد الكلي
- فهم الحافة الخاصة بك
هناك العديد من الحواف التي يمكن استغلالها. فقط تأكد من العثور على ميزة بناءً على ظروف السوق الحية الفعلية.
- افهم متى تكون حافتك قيد التشغيل وراقبها.
كم عدد الصفقات التي تقوم بها في الأسبوع؟ كم شهريا؟ بهذه الطريقة، يمكنك التخطيط لشهرك مقدمًا.
- قبول عدم اليقين.
ستتكبد خسائر، لذا خطط لها ولا تحاول الفوز بكل صفقة. بدلا من ذلك، حاول تحديد الصفقات ذات الجودة والسماح لها بالعمل من أجلك.
التكتيكات
- ما هو هدف نظامك؟
بعض الأمثلة هي:
- لتحقيق أقصى قدر من المكاسب على المدى القصير ضمن حركة الزخم لتوسيع نطاق الاتجاهات المحتملة طويلة الأجل أثناء تطورها
- لتتلاشى مجموعة التطرف
- تحديد بيئة السوق المناسبة.
- ما يشكل الاتجاه؟
- ما الذي يشكل النطاق؟
- أين هي نقاط التحول؟
- ما هو الوضع المثالي لاستراتيجيتي؟
- تحديد الإعداد منخفض المخاطر.
تعتبر الاختراقات أو التراجعات أمثلة كلاسيكية على الإعدادات المثالية في بيئة الاتجاه.
- تحديد المخاطر الخاصة بك في التجارة.
عادةً، من الأفضل عدم المخاطرة بأكثر من 2% من الأسهم الموحدة لكل عملية تداول. يجب أن تكون نسبة 2% “مناسبة” لعدد النقاط من الدخول إلى إيقاف الخسارة. وهذا يعني أن المراكز الأكبر تكون ممكنة عندما تكون نقاط الوقف أكثر إحكامًا والعكس صحيح.
- تحديد كيفية نشر المخاطر الخاصة بك.
ليس عليك الدخول بحصة كاملة. يمكنك التوسع مع تحرك السعر لصالحك. يمكنك أيضًا إدخال جزء في السوق وترك أمر محدد للقبض على الارتداد. هذه ليست سوى عدد قليل من الخيارات المتاحة أمامك.
- تحديد معايير إدارة التجارة الخاصة بك.
- متى أحمل، متى أطوي؟
- متى أقوم بالتوسيع أو الإضافة؟
الهدف هنا هو ركوب الفائزين وتقليص الخاسرين في أسرع وقت ممكن منطقيًا. لسوء الحظ، لا توجد صيغة سحرية لذلك، وسوف تحتاج إلى التجربة.
- تحديد معايير الخروج الخاصة بك.
ما هي معاييرك؟
- أهداف محددة مسبقا؟
- أهداف التقلب؟
- توقف زائدة؟
مرة أخرى، لا توجد صيغة سحرية، وستحتاج إلى استكشاف ما يناسب طريقتك بشكل أفضل.
- مراقبة الاداء.
احتفظ بإحصائيات مفصلة عن تداولاتك، خاصة في البداية. بعيدًا عن الرياضيات الصعبة، احتفظ بعلامات تبويب حول النهج والإعدادات التي تستخدمها. إذا كان لديك سجل يضم 50 صفقة، ولكنك قمت بشيء مختلف في كل واحدة منها، فلن يكون لديك سجل متابعة صالح إحصائيًا. أنت تستخدم فقط عملية متكررة.
- تحسين النظام.
بناءً على مراقبة أدائك، ستتمكن من تحديد المجالات الرئيسية للعمل عليها والمجالات الرئيسية التي تعمل بشكل جيد. على سبيل المثال، إذا كنت تربح بشكل متكرر، ولكن تداولاتك الفائزة صغيرة مقارنة بصفقاتك الخاسرة، فقد تفكر في الاحتفاظ بمستويات وقف خسائر أكثر صرامة أو إيجاد طرق للسماح لصفقاتك الرابحة بالمضي قدمًا.
علم النفس
- ما هي معتقداتك الأساسية…
- عن السوق؟
- عن نفسك؟
- عن كيفية عمل العالم؟
- هل تتطابق معتقداتك الأساسية مع معتقدات كبار المشاركين في السوق؟
وبما أننا نميل إلى التداول بناءً على ما نعتقد أنه صحيح، فنحن بحاجة إلى أن نكون متناغمين مع الأسواق.
- هل لديك قلق الأداء؟
- هل أنت خائف من الخسارة؟
- هل أنت تحت ضغط للفوز؟
- هل تشعر أن التداول هو أملك الأخير؟
أي عوائق ذهنية لديك، سواء كنت على علم بها أم لا، ستظهر عندما تبدأ بالمخاطرة برأس مالك في الأسواق.
قم ببناء خطة التداول الخاصة بك لعام 2023
مع كل ما قيل وفعل، حان الوقت لوضع أيدينا على عاتقنا وبناء نظام تداول من الألف إلى الياء.
إذا كنت تنظر إلى خطة التداول الخاصة بك على أنها سيارة رياضية باهظة الثمن تهدف إلى نقلك من النقطة أ (المتداول الطموح) إلى النقطة ب (المتداول الناجح المستمر)، فمن الواضح أن محرك خطة التداول الخاصة بك هو نظام التداول الفعلي. الجانب النفسي هو “كيف تقود السيارة”. من الممكن جدًا تداول نظام ناجح بشكل سيء. ولهذا السبب تحتاج أيضًا إلى المكونات النفسية لإنجاحها.
نبذة عن النظام
- ما هو مفهوم النظام؟ تذكر أن البساطة تتفوق على التعقيد في التداول. لذا، اجعل مفهوم نظامك بسيطًا. على سبيل المثال، “يهدف إلى التقاط اتجاه جيد”.
- ما هو هدف النظام؟ إذا كانت “خلفية” النظام عبارة عن بيئة تتجه، فأين تظهر ميزتك ضمن هذا الاتجاه؟ هل يلتقط التراجعات العميقة؟ هل تلعب الاختراقات الضحلة؟ متى تكون ميزتك “في اللعب”؟
- لماذا يجب أن يعمل النظام كما هو مخطط له؟ ما هي مكونات هيكل السوق وديناميكيات السوق التي تكون منطقية إذا تم تناولها بهذه الطريقة؟
- ما هي حافة النظام ، وذكر بوضوح؟
- ما هي الأسواق التي سوف تتداول بها مع النظام ولماذا تعتبر هذه الأسواق مثالية؟ على سبيل المثال، يميل الفوركس والسلع إلى الاتجاه أكثر من الأسهم، وبالتالي قد يكون خيارًا أفضل لنظام الاتجاه.
- هل النظام ميكانيكي أم اختياري؟ عادةً ما يساعد وجود قواعد واضحة يجب الالتزام بها في اتخاذ قرارات عقلانية.
- هل النظام تقني بحت أم أنه يتضمن معلومات خارجية؟ مصادر المعلومات الخارجية هي:
- مؤشرات المشاعر
- أخبار الاقتصاد الكلي
- إلخ.
- ما هي الأطر الزمنية التي يعمل بها النظام؟ هل هو نهج متعدد الأطر الزمنية؟ أم أنها تعمل خارج إطار زمني واحد؟
- كم مرة يحتاج النظام إلى المراقبة؟ خلال اليوم؟ مرة باليوم؟
- هل هناك أي مشاكل محتملة؟ متى لا يعمل النظام؟ ما هي الحالات الأكثر صعوبة في التقييم؟
بمجرد الانتهاء من النظرة العامة على النظام، قد يكون من الجيد البدء في التداول التجريبي للنظام. وبهذه الطريقة يمكنك تدوين الملاحظات تدريجيًا والاحتفاظ بسجلات حول الأداء ومتوسط عدد الصفقات في اليوم/الأسبوع/الشهر. وبعد ذلك، يمكنك ملاحظة مجالات المشاكل المحتملة.
تذكر أن تكون منظمًا في عملية اتخاذ القرار. حاول التعرف على نفس النوع من الموقف مرة بعد مرة. هذه هي الطريقة الوحيدة للتحقيق بشكل صحيح في احتمالات نظامك وإنشاء إحصائيات ذات معنى.
مثال على خطة التداول لعام 2023
الأدوات: المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أسابيع، المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام، مؤشر القوة النسبية لمدة 5 أيام، التأثيرات الأساسية.
ما هو مفهوم النظام؟ تداول في سوق رائجة؛ الابتعاد عن التراجعات.
ما هو هدف النظام؟ تداول بما يتماشى مع الاتجاه الثابت، عندما يتماشى الزخم مع هذا الاتجاه.
افتراض لماذا يجب أن يعمل النظام كما هو مخطط له؟
عندما تكون هناك محركات واضحة تدفع الأسعار في اتجاه معين، فإن ذلك يجعل من السهل تصفية الاتجاهات التي يجب أن تستمر لبعض الوقت. علاوة على ذلك، فإننا نعتمد نهجًا متعدد الأطر الزمنية وبالتالي نحصل على رؤية أوسع للمشهد (تجنب قصر النظر). كما أننا نسمح للسوق بالدخول والخروج من صفقاتنا، وبالتالي لا نفرض أي شيء عليه.
ما هي حافة النظام، وذكر بوضوح؟
تحديد أيام الاتجاه داخل الأسواق الشائعة وتجنب الأسواق المتقلبة.
ما هي الأسواق التي سوف تتداول بها مع النظام ولماذا تعتبر هذه الأسواق مثالية؟
تعتبر أسواق الفوركس والذهب والفضة والنفط الخام مثالية لأنها أسواق تميل إلى الاتجاه.
هل النظام ميكانيكي أم اختياري؟
النظام 80% ميكانيكي و 20% اختياري. قواعد التداول ميكانيكية. اختيار الأداة تقديري.
هل النظام تقني بحت أم أنه يتضمن معلومات خارجية؟
مزيج من الاثنين.
ما هي الأطر الزمنية التي يعمل بها النظام؟ نهج إطار زمني متعدد (أسبوعي، يومي).
كم مرة يحتاج النظام إلى المراقبة؟
مرة أو مرتين في اليوم.
ما هي المشاكل المحتملة؟
- عدم الانضباط (محاولة التداول في الأسواق المتقلبة)
- عدم وجود محركات واضحة
- قلة التقلبات.
يتم وضع وقف الخسارة عند أعلى مستوى في يوم التنفيذ.
شرط الخروج: إذا تم تفعيل التداول، قم بالخروج من التداول عند أول ظهور ليوم محايد أو معاكس للاتجاه. عادة، يأخذ شكل شمعة اليوم المحايد أو المضاد للاتجاه شكل إما شهاب، أو مطرقة، أو دوجي.
تعزيز الاحتمالية: حاول أخذ أول إشارة صالحة بعد التراجع اليومي ضمن الاتجاه الأوسع (الأسبوعي). وبدلاً من ذلك، حاول أخذ أول إشارة صالحة بعد تغيير الاتجاه الأسبوعي.
ماذا بعد؟
الهدف النهائي لخطة التداول الخاصة بك هو الحصول على وضع مريح للتداول بأقل قدر ممكن من الضغط. أن تصبح متداولًا ثابتًا هو أشبه بسباق الماراثون، وليس سباق السرعة.
بمجرد أن يصبح وضعك سليمًا، ركز على بناء عادات متكررة تسمح لك بمواجهة الأسواق بنفس الطريقة، ومن نفس الزاوية، كل يوم. سيسمح لك هذا بالحصول على إحصائيات مفيدة يمكن أن تخبرك بما يحتاج إلى تحسين وما الذي يعمل بشكل جيد.
