Valyuta bozori juda katta. Ettita asosiy FX juftliklari va 70 dan ortiq xochlar mavjud! Qanday qilib bir kishi hamma narsani kuzatib borishi va istalgan vaqtda savdo qilish uchun eng yaxshi juftliklarni aniqlashi mumkin? Bu erda korrelyatsiya matritsasi foydali bo’lishi mumkin.
Aksariyat treyderlar «korrelyatsiya» so’ziga duch kelganda, avtomatik ravishda bozorlararo tahlil haqida o’ylashadi.
Masalan:
- Oltin kumushga to’g’ridan-to’g’ri bog’liq va AQSh dollariga teskari bog’liqdir.
- AUD va NZD to’g’ridan-to’g’ri bog’liqdir.
- EURUSD va USDCHF teskari bog’liqdir.
- Qimmatli qog’ozlar va obligatsiyalar teskari bog’liqdir va hokazo …
FX korrelyatsiya matritsasini sozlash
MT4 va MT5 da korrelyatsiya matritsasini qo’lda aniqlash juda oson.
- Taqqoslash uchun valyuta juftlaringizni tanlang.
- Savdo uslubingizga qarab vaqt oralig’ini tanlang:
- O’rta va uzoq muddatli treyderlar kunlik vaqt oralig’idan 25 barli qayta ko’rib chiqish davri bilan foydalanishni xohlashlari mumkin.
- Swing treyderlari 100 barli qayta ko’rib chiqish muddati bilan 4H vaqt oralig’idan foydalanishni xohlashlari mumkin.
- Kunlik treyderlar 100 barli qayta ko’rib chiqish muddati bilan 10 daqiqalik vaqt oralig’idan foydalanishni xohlashlari mumkin.
Albatta, bu faqat takliflar. Eng muhimi, savdo uslubingizga mos keladigan vaqt oralig’i va qayta ko’rib chiqish davrini tanlash va unga rioya qilishdir.
- Ko’rinadigan kuchli korrelyatsiyalarni ta’kidlang. Qaysi juftliklar kuchli qadamda yoki bir-biriga qarama-qarshi harakat qilayotganini aniqlang.
- Qaysi bozor hodisasi turli valyuta juftliklariga o’xshash ta’sir ko’rsatayotganini aniqlang.
Shu bilan bir qatorda, siz uchun og’ir yuklarni ko’tarish uchun hisobingizga maxsus ko’rsatkichlar qo’shilishi mumkin.
Umumiy FX mavzularini kuzatish
Valyuta juftligining barcha xochlari bir xil yo’nalishda harakatlansa, odatda asosiy sabab bo’ladi. Asosiy sababni bilmasangiz ham, siz baribir haddan tashqari dinamikani aniqlab, ushbu valyuta juftligini kuzatish ro’yxatida saqlab qolishingiz mumkin.
Risklarni taqsimlash uchun korrelyatsiyalardan foydalanish
Korrelyatsiyalar yuqori bo’lsa, siz risk kapitalingizni ikki yoki uch xil FX juftlari orasida tarqatishingiz mumkin. Shunday qilib, siz bozor drayverlarini to’g’ri, lekin noto’g’ri vositada aniqlash xavfini kamaytirasiz. Qaysi juftlik «g’olib ot» bo’lishini hech qachon oldindan bilmaymiz. Shunday qilib, xochlar o’rtasida kuchli bog’liqlik mavjud bo’lganda, xavflarni ikki yoki uchta nomzod o’rtasida taqsimlash mantiqiyroq bo’ladi. Keyin biz g’alaba qozongan otni minishimiz va sekinroq ijrochilarning xavfini kamaytirishimiz mumkin.
Valyuta bozorlarida aniq drayverlarni va kuchli mavzularni aniqlash allaqachon qiyin. Agar biz har safar eng yaxshi valyutani tanlay oladigan darajada yaxshi deb hisoblasak, bizga yordam berishdan ko’ra ko’proq zarar keltiradigan yana bir ruhiy moyillikka tushib qolamiz. Shunday qilib, bitta valyuta juftligi uchun 2% tavakkal qilish o’rniga, uchta juftlik uchun 0,5% tavakkal qilib ko’ring. Natijada, ulardan biri biz hammamiz qo’lga kiritishni istagan ko’p kunlik trend savdosiga aylanishi mumkin.
Keyingi nima?
Korrelyatsiya matritsasi juda aniq vosita bo’lib, bizga asosiy juftliklar va ma’lum bir mintaqaviy valyutaning xochlari orasida kuchli valyuta korrelyatsiyalarini tezda aniqlashga imkon beradi.
Siz harakat qilishingiz kerak:
- Juftliklar o’rtasida yuqori korrelyatsiyani ko’rsatadigan vaziyatlarni aniqlang.
- Ularni korrelyatsiyani boshqaradigan asosiy ta’sirlarga kuzatib boring.
Agar siz ushbu oddiy qadamlarni qo’ysangiz, siz ideal holatda bo’lasiz. Siz valyutalar nima uchun o’zlarini shunday tutayotganini tushunasiz va grafiklaringizdagi texnik xatti-harakatlarni tushunishingiz mumkin bo’ladi.
Bu faqat bitta (texnik) o’rniga ikkala qo’l (texnik va fundamental) bilan boksga o’xshaydi.
