سوق العملات الأجنبية هائلة. هناك سبعة أزواج رئيسية من العملات الأجنبية وأكثر من 70 زوجًا متقاطعًا! كيف يمكن لشخص واحد أن يتتبع كل شيء ويحدد أفضل الأزواج للتداول في أي وقت؟ هذا هو المكان الذي يمكن أن تكون فيه مصفوفة الارتباط مفيدة.
معظم المتداولين، عندما يتعرضون لكلمة “ارتباط”، يفكرون تلقائيًا في تحليل Intermarket.
على سبيل المثال:
- Gold is directly correlated to silver and inversely correlated to the USD.
- AUD and NZD are directly correlated.
- EURUSD and USDCHF are inversely correlated.
- Stocks and bonds are inversely correlated, etc…
إعداد مصفوفة ارتباط العملات الأجنبية الخاصة بك
من السهل جدًا تحديد مصفوفة الارتباط يدويًا في MT4 وMT5.
- Select your currency pairs to compare.
- Select the time frame based on your trading style:
- Medium to long-term traders might want to use the daily time frame with a 25-bar lookback period.
- Swing traders might want to use the 4H time frame with a 100-bar lookback period.
- Day traders might want to use the 10-minute time frame with a 100-bar lookback period.
وبطبيعة الحال، هذه مجرد اقتراحات. المفتاح هو تحديد إطار زمني وفترة مراجعة تكمل أسلوب التداول الخاص بك والالتزام به.
- Highlight the strong correlations that are visible. Identify which pairs are either moving strongly in lockstep or strongly opposite one another.
- Determine what market event is enacting a similar influence over the different currency pairs.
وبدلاً من ذلك، يمكن إضافة مؤشرات مخصصة إلى حسابك للقيام ببعض المهام الثقيلة نيابةً عنك.
تتبع سمات FX الشائعة
عندما تتحرك جميع أزواج العملات في نفس الاتجاه، عادة ما يكون هناك سبب أساسي. حتى لو كنت لا تعرف السبب الأساسي، فلا يزال بإمكانك تحديد الديناميكية الساحقة والاحتفاظ بزوج العملات هذا في قائمة المراقبة الخاصة بك.
استخدام الارتباطات لتخصيص المخاطر
عندما تكون الارتباطات مرتفعة، يمكنك توزيع رأس مال المخاطرة الخاص بك بين اثنين أو ثلاثة أزواج مختلفة من العملات الأجنبية. بهذه الطريقة، يمكنك تقليل مخاطر تحديد محركات السوق بشكل صحيح ولكن باستخدام الأداة الخاطئة. لن نعرف أبدًا مسبقًا أي زوج سيكون “الحصان الفائز”. وبالتالي، عندما يكون هناك ارتباط قوي بين التقاطعات، فإن تقسيم توزيع المخاطر لدينا بين اثنين أو ثلاثة مرشحين يكون أكثر منطقية. يمكننا بعد ذلك ركوب الحصان الفائز وتقليل المخاطر على أصحاب الأداء الأبطأ.
من الصعب بالفعل تحديد محركات واضحة وموضوعات قوية في أسواق العملات. إذا اعتقدنا أننا جيدون بما فيه الكفاية لاختيار أفضل عملة في كل مرة، فإننا نقع في تحيز عقلي آخر من شأنه أن يضرنا أكثر من مساعدتنا. لذلك، بدلاً من المخاطرة، على سبيل المثال، بنسبة 2٪، على زوج واحد من العملات، حاول المخاطرة بنسبة 0.5٪ على ثلاثة أزواج. ونتيجة لذلك، قد يتطور أحدهما إلى اتجاه التجارة متعدد الأيام الذي نطمح جميعًا إلى اللحاق به.
ماذا بعد؟
تعتبر مصفوفة الارتباط أداة أنيقة للغاية تتيح لنا اكتشاف الارتباطات القوية في سوق العملات بين الأزواج الرئيسية بسرعة وبين أزواج العملات الإقليمية المحددة.
يجب أن تحاول:
- Identify the situations that show high correlation amongst pairs.
- Track them back to the fundamental influences that are driving the correlation.
إذا قمت بهذه الخطوات البسيطة، فسوف تكون في وضع مثالي. سوف تفهم سبب تصرف العملات بالطريقة التي تتصرف بها، وستكون قادرًا على فهم السلوك الفني على الرسوم البيانية الخاصة بك.
إنها مثل الملاكمة بكلا الذراعين (التقني والأساسي) بدلاً من ذراع واحدة فقط (التقني).
