ตลาด FX มีมากมาย มีคู่ FX หลักเจ็ดคู่และไม้กางเขนมากกว่า 70 รายการ! บุคคลหนึ่งสามารถติดตามทุกสิ่งและระบุคู่ที่ดีที่สุดเพื่อซื้อขายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้อย่างไร นั่นคือจุดที่เมทริกซ์สหสัมพันธ์มีประโยชน์
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เมื่อสัมผัสกับคำว่า “ความสัมพันธ์” จะนึกถึงการวิเคราะห์ระหว่างตลาดโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น:
- Gold is directly correlated to silver and inversely correlated to the USD.
- AUD and NZD are directly correlated.
- EURUSD and USDCHF are inversely correlated.
- Stocks and bonds are inversely correlated, etc…
การตั้งค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ FX ของคุณ
การกำหนดเมทริกซ์สหสัมพันธ์ใน MT4 และ MT5 ด้วยตนเองนั้นง่ายมาก
- Select your currency pairs to compare.
- Select the time frame based on your trading style:
- Medium to long-term traders might want to use the daily time frame with a 25-bar lookback period.
- Swing traders might want to use the 4H time frame with a 100-bar lookback period.
- Day traders might want to use the 10-minute time frame with a 100-bar lookback period.
แน่นอนว่านี่เป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้น สิ่งสำคัญคือการเลือกกรอบเวลาและระยะเวลามองย้อนกลับที่สอดคล้องกับสไตล์การซื้อขายของคุณและมุ่งมั่นในสิ่งนั้น
- Highlight the strong correlations that are visible. Identify which pairs are either moving strongly in lockstep or strongly opposite one another.
- Determine what market event is enacting a similar influence over the different currency pairs.
หรือคุณสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้ที่กำหนดเองลงในบัญชีของคุณเพื่อช่วยงานหนักให้กับคุณ
ติดตามธีม FX ทั่วไป
เมื่อกากบาททั้งหมดของคู่สกุลเงินเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน มักจะมีเหตุผลพื้นฐานอยู่ แม้ว่าคุณจะไม่ทราบสาเหตุพื้นฐาน แต่คุณยังคงสามารถระบุความเคลื่อนไหวอย่างล้นหลามและเก็บคู่สกุลเงินนั้นไว้ในรายการเฝ้าดูของคุณ
การใช้ความสัมพันธ์เพื่อจัดสรรความเสี่ยง
เมื่อความสัมพันธ์สูง คุณสามารถกระจายความเสี่ยงของคุณไปยังคู่ FX ที่แตกต่างกันสองหรือสามคู่ได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะลดความเสี่ยงในการระบุตัวขับเคลื่อนตลาดได้อย่างถูกต้องแต่ใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง เราจะไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่าคู่ไหนจะเป็น “ม้าที่ชนะ” ดังนั้น เมื่อมีความสัมพันธ์กันอย่างมากระหว่างการครอส การแบ่งการจัดสรรความเสี่ยงระหว่างผู้สมัครสองหรือสามคนก็สมเหตุสมผลมากขึ้น จากนั้นเราสามารถขี่ม้าที่ชนะและลดความเสี่ยงให้กับผู้ที่ทำได้ช้ากว่า
การระบุปัจจัยขับเคลื่อนที่ชัดเจนและประเด็นสำคัญในตลาดสกุลเงินเป็นเรื่องยากเพียงพอแล้ว หากเราคิดว่าเราดีพอที่จะเลือกสกุลเงินที่ดีที่สุดทุกครั้ง เราก็ตกอยู่ในอคติทางจิตที่จะทำร้ายเรามากกว่าช่วยเหลือเรา ดังนั้น แทนที่จะเสี่ยง เช่น 2% ในคู่สกุลเงินเดียว ให้ลองเสี่ยง 0.5% ในสามคู่ เป็นผลให้หนึ่งในนั้นอาจพัฒนาไปสู่การซื้อขายตามเทรนด์หลายวันที่เราทุกคนปรารถนาที่จะจับ
อะไรต่อไป?
เมทริกซ์สหสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่ประณีตมากซึ่งช่วยให้เรามองเห็นความสัมพันธ์ของ FX ที่แข็งแกร่งระหว่างคู่สกุลเงินหลักได้อย่างรวดเร็วและระหว่างสกุลเงินในภูมิภาคที่กำหนด
คุณควรพยายาม:
- Identify the situations that show high correlation amongst pairs.
- Track them back to the fundamental influences that are driving the correlation.
หากคุณทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้ คุณจะอยู่ในสถานการณ์ในอุดมคติ คุณจะเข้าใจว่าทำไมสกุลเงินถึงมีพฤติกรรมแบบนั้น และคุณจะสามารถเข้าใจพฤติกรรมทางเทคนิคบนกราฟของคุณได้
มันเหมือนกับการชกมวยด้วยแขนทั้งสองข้าง (ทางเทคนิคและพื้นฐาน) แทนที่จะเป็นเพียงแขนเดียว (ทางเทคนิค)
