Narxning xuddi shu darajadan teskari o’zgarishini ko’rish uchun sizni hech qachon to’xtatib qo’yganmisiz? Xavotir olmang, siz yolg’iz emassiz.
Ko’pgina treyderlar o’zlarining to’xtash joylarini bir xil turdagi joylarda joylashtirishga moyil bo’lishadi, chunki ular juda oson va urishga arziydi. Umuman olganda, bu to’xtashlar bozor yo’nalishiga ta’sir qilish qobiliyatiga ega bo’lgan yirik o’yinchilar uchun foydali likvidlik hovuziga aylanib qoladi.
Likvidlik nima va u nima uchun muhim?
Agar siz EURUSDni 1:1000 da sotib olmoqchi bo’lsangiz, uni sizga 1:1000 da sotishi uchun kimdir kerak. Xuddi shu narsa teskari holatda ham amal qiladi: agar siz sotayotgan bo’lsangiz, sizga xaridor kerak. Bu faqat bozorning tabiati.
Vaziyatni soddalashtirish uchun, aktivni «likvid» deb aytish, unga tengdosh topish osonligini anglatadi. Buning aksi «likvid» bo’lib, unga tengdosh topish qiyin. Mana, Bill Lipschutz, u uchun likvidlik nimani anglatishini muhokama qiladi:
«Menda dollar kam va men bozordagi likvidligimni noto’g’ri baholadim, bozorni ushlab turishga harakat qildim, lekin bu ishlamaydi. Va men ularni qaytarib sotib ololmayman». «Men faqat likvidlik uchun soat 19:00 da Tokio ochilishiga yetib borishni xohlardim. Agar haqiqatan ham 3 milliard dollar sotib olishingiz kerak bo’lsa, buni Tokioda qilishingiz mumkin; Nyu-Yorkdagi tushdan keyin bozorda buni qila olmaysiz – buni oddiy kunda ham qila olmaysiz, asosiy yangiliklar chiqadigan kunni ham.»
– Bill Lipschutz, Yangi bozor sehrgarlari.
«Likvidlik hovuzlari» – bozorga ko’plab buyurtmalar tushganda, narx tez-tez «qaror qabul qiladigan» darajalar. Ular, ta’bir joiz bo’lsa, buyruqlar kesishmasidir. Bu ochiq savdolarni boshqarish, yangi savdolarni boshlash va stop losslarni sozlashda yordam beradi.
Bozorda yo’qotishlarning oldini olishning iloji bo’lmasa-da, bozorning reaktsiyasi qayerda va nima uchun ekanligini tushunish muhimdir.
Qanday qilib soqov xatolardan qochish kerak
To’xtashlar haqida gapirganda, biznesning birinchi tartibi ularni bozorga juda yaqin joylashtirmasligimizga ishonch hosil qilishdir. Aks holda, biz faqat o’zgaruvchanlik tufayli tez-tez to’xtab qolish xavfimiz bor. Savdogarlarning to’xtatilishining ba’zi sabablari:
- To’g’ri ish qilish (lekin vaqt bilan bog’liq muammolarga duch kelish);
- Biz omadsiz bo’lganimiz uchun (noto’g’ri boshoq: savdoda omadning o’rni bor);
- Noto’g’ri ish qilish (aniq oqimlarga qarshi kurashish); va
- Chunki biz nima qilayotganimizni bilmaymiz (tajriba muammolari).
Biz oxirgi ikki sababga ko’ra to’xtab qolmaslikni istaymiz. Agar biz aniq xatolarni bartaraf eta olsak va nima uchun yutqazayotganimizni tushuna olsak, hech bo’lmaganda aqlli tarzda yo’qotamiz.
Bu allaqachon ko’plab treyderlar oldida katta qadamdir: ayniqsa, birinchi navbatda nima uchun yutqazayotganini bilmaydiganlar. Keraksiz yo’qotishlarning oldini olish uchun siz bir nechta narsalarni qilishingiz mumkin:
- Trend bilan savdo qilishiga qaramay, stop-lossni eng so’nggi pasayishdan 1 pip pastroqqa qo’ymang.
Bozor aniq darajalar va aniq narxlarda ishlamaydi. Darajalar ko’pincha ma’lum bir narx nuqtasi atrofida 10-20 pipsni kengaytiradigan «zonalar» sifatida yaxshiroq ko’rib chiqilishi mumkin. Ko’rib chiqilayotgan juftlikka va sizning brokeringizga qarab, siz allaqachon tarqalish nuqtai nazaridan bir nechta farqlarni ko’rib chiqmoqdasiz.
Bundan tashqari, professional va chakana savdogarlar uchun to’xtash va/yoki teskari buyurtmalarni joylashtirish uchun mantiqiy joy sifatida yuqori/past nuqtalardan foydalanish odatiy holdir.
Shunday qilib, ma’lum bir «mintaqada» mavjud bo’lgan likvidlikka qarab, narx zonaga tushishi, buyurtmalarni topishi va rad etilishi mumkin. Yuqoridagi holatda, biz savdoni davom ettirish yoki rad etish bo’yicha maslahatlarni izlashimiz kerak bo’lgan joyda to’xtatiladi.
- To’xtash joyini bozorga juda yaqin qo’ymang
Likvidlik ko’pincha Osiyo diapazonining har ikki tomonida joylashgan. Shunday qilib, diapazonga bog’liq vaziyatda qilingan har qanday savdo diapazon to’siqlaridan tashqarida 15-20 pips to’xtashi kerak. Bu bozorning likvidlik yoki shunchaki o’zgaruvchanlikni izlashning tabiiy qo’shimcha mahsuloti sifatida to’xtatilishining oldini olishga yordam beradi.
- Mantiqiy va sinovdan o’tgan rejangiz bo’lmasa, savdo qilmang
Bu, ehtimol, kitobdagi eng yomon xatodir. Qattiq rejasiz savdo qilishga urinish sizni himoyasiz qiladi. Bozorlar sizga tashlashi mumkin bo’lgan juda ko’p narsalar mavjud. Agar tayyorlanmasangiz, muvaffaqiyatsizlikka tayyorlaning.
Oqim kesishmalariga buyurtma bering
Biz ilgari buyurtmalar kesishmasi sifatida likvidlik hovuzlari haqida gapirgan edik. Keling, yana bir oz kontekst bilan mavzuga qaytaylik.
Oddiy chakana savdogarlar odatda likvidlik haqida o’ylashlari shart emas. Bozor 10 million dollargacha bo’lgan buyurtmalarni osongina qabul qilishi mumkin. Bu ular savdo qiladigan o’lchamlardan ancha yuqori, hatto ko’pincha yuqori kaldıraç bilan ham.
Ushbu hajmdan yuqori savdo qiluvchi treyderlar likvidlikni juda haqiqiy muammo deb bilishadi. Ular oddiy chakana savdogarlar kabi bozorlar haqida o’ylay olmaydilar. Buning o’rniga, ular o’z strategiyasini qayerda va qanday qo’llashni hisobga olishlari kerak. Ular bozorni ko’chirmasdan va aniqlanmasdan tikishlarini joylashtirish uchun likvidlikka muhtoj. Shuningdek, ular savdoning muvaffaqiyatli yakunlanishi yoki yo’qligidan qat’i nazar, qaerdan chiqishlari mumkinligi haqida aniq tasavvurga ega bo’lishlari kerak.
Yirik treyderlar (katta fondlar va Markaziy banklar deb o’ylang) o’zlari xohlagan vaqtda va qayerda bo’lmasin, katta pozitsiyani oddiygina to’plash yoki tarqatish mumkin emas. Buning o’rniga, ular likvidlik to’planadigan va to’xtashlar ularga bilvosita yordam beradigan joylarni izlashlari kerak.
Katta buyurtma bermoqchi bo’lgan har bir kishi buni tinchgina qilish uchun ancha xavfsizroq imkoniyatga ega. Ular qo’llarini ko’rsatishlari yoki bozorga juda kuchli ta’sir o’tkazishlari shart emas. Agar u allaqachon mavjud bo’lsa, ular likvidlikni izlashlari yoki umid qilishlari shart emas.
Stop-loss buyurtmalari yig’ilgan joyda ikki tomonlama likvidlik puli yaratiladi. «To’xtatilgan» treyderlar qarama-qarshi tomon buyurtma berishga majbur. Shunday qilib, ular yirik treyderlarga ushbu darajalarda to’plangan to’xtash joylarini «o’chirish» imkoniyatini berishlari kerak.
Odamlar odatlangan mavjudotlar bo’lganligi sababli, ular to’xtash joyini tanlashda odatda bir xil usullardan foydalanadilar. Misol uchun, yaqinda past darajadan pastroq yoki bozor narxidan x pips uzoqda. Biz muhokama qilganimizdek, ushbu to’xtatish buyurtmalari likvidlikni yaratadi, chunki ular ishga tushirilganda bozor buyrug’ini chiqaradi.
Asosiy grafikdagi asosiy o’zgaruvchan nuqtalar likvidlikni izlash uchun birinchi joy. Va ular sodir bo’layotgan voqealarni kuzatish uchun birinchi joylardir. Chunki, xuddi shu mantiqdan kelib chiqqan holda, agar yirik treyderlar ushbu darajalarda faol bo’lsa, u holda bu darajalarda biz agregat bozor nimani bilishi va o’ylashiga oid birinchi maslahatlarga ega bo’lamiz.
- Agar aniq to’xtash darajasi buzilsa (to’siq bo’lsa) va narx bir xil yo’nalishda davom etsa, bu oqim turli ishtirokchilar uchun hazm bo’lmaydigan bo’lib qolganligini va narx tarkibi o’zgarganligini anglatadi. Bu odatda muhim voqea yoki kuchli asosiy sababga bog’liq.
- Agar aniq to’xtash darajasi o’chib qolsa (tanaffus, keyin tez teskari o’zgarish), bu oqim hali ham muvozanatda ekanligini anglatadi va bu hali ham asoslar oldinga siljish uchun etarlicha kuchli emasligini ko’rsatadi.
Ekspluatatsiya qilishni to’xtating va to’xtashlardan foydalanishni boshlang
Olomon bilan qo’lga tushmang. Likvidlik dinamikasini tushunish sizning yozuvlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Bu, shuningdek, bozor muhim qarorlarni narx xaritasida qayerda qabul qilishini tushunishga yordam beradi.
Xo’sh, buni qanday qilasiz?
- Bozorning eng yuqori/pastlik harakati bilan yaratilgan aniq tebranish darajalarini xaritasi
- Darajaga yaqinlashganda va tebranishda narxni kuzating
- Harakat ortidagi haydovchilar bilan aloqada bo’ling
- Bozorning reaktsiyasi sizga soxta yoki sindirish kerakligini aytadi
Asosiysi, bozordagi ko’p narsalar kabi, uni oddiy va nozik saqlashdir.
