- Savdo – bu xavfli biznes, shuning uchun siz bozorlarning noaniqligini boshqarishni rejalashtirishingiz kerak
- Savdo biznesingizni odatdagi biznes kabi tuzishingiz kerak.
Maqolda aytilishicha, agar siz rejalashtira olmasangiz, muvaffaqiyatsizlikni rejalashtiring. Savdo – bu xavfli biznes, shuning uchun bu maqol ayniqsa dolzarbdir. Barcha «xavfli» degani bozorlarning o’ziga xos noaniqligini boshqarishni rejalashtirishingiz kerakligini anglatadi. Sizning xavf kapitalingiz, o’yinda qolishingizga imkon beruvchi resurs hech qachon tugamasligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Shartli moliyalashtirish, to’g’ri pozitsiya o’lchami va intizom tenglamaning ushbu qismining kalitidir.
«Xavfli biznes» dagi «Biznes» bu harakatga pul tikish sifatida emas, balki biznes sifatida qarash kerakligini anglatadi. Agar sizda Uorren Baffetni ko’rsatish uchun biznes rejangiz bo’lsa, u sizni ma’qullaydi va sarmoya kiritadimi? Baffet faqat yaqin kelajakda bo’ladigan bizneslarga sarmoya kiritadi. Kuchli, aniq strategiyaga ega, «raqobatbardosh xandaqqa» ega bo’lgan korxonalar (Buffet atamasi uni raqobatchilardan himoya qiladigan raqobatbardosh ustunlikka ega kompaniya). Savdo biznesingizni xuddi shu tarzda tuzishingiz kerak.
Tenglamaning ushbu qismining kalitlari:
- Aniq qirrani rivojlantirish (sizning xandaq)
- Chetingiz o’ynaguncha qo’lingizda o’tiring (sabr)
- Tikishlaringizni ortiqcha diversifikatsiya qilmasdan diversifikatsiya qilish
- Korrelyatsiyalarni boshqarish
2023 yilgi savdo rejasi shabloni
Tajribali treyderlar savdo rejalari haqida gapirganda, intiluvchan treyderlar odatda esna boshlaydi va chalg’itadi. Axir, bu faqat “sozlamani o‘rganish” va “sozlashni amalga oshirish” haqida emasmi? Afsuski, bu unchalik oddiy emas.
Haqiqiy sozlamalar aysbergning faqat uchi. Haqiqiy savdo rejasi yaxshi tayyorlangan shaxmat o’yiniga o’xshaydi. Sizga kerak:
- Strategiya (maqsad va vazifalar)
- Taktika (maqsadga qanday erishish mumkin)
- Psixologiya (stressni boshqarish)
Bu erda mustahkam savdo rejasining rejasi:
Strategiya
- Bir nechta daromad manbalariga ega bo’ling
Hayot tarzingizni o’zgartirmasdan xavf kapitalingizni yo’qotishingiz mumkinligiga ishonch hosil qiling.
- Bozorlar qanday ishlashini tushuning.
Ushbu omillarni va ularning oqibatlarini o’rganing:
- Bozor tuzilishi
- Bozor dinamikasi
- Makroiqtisodiy yangiliklar
- O’z chegarangizni tushuning
Foydalanish uchun ko’plab qirralar mavjud. Haqiqiy jonli bozor sharoitlariga asoslanib, bir chekka topishingizga ishonch hosil qiling.
- Sizning chekkangiz o’yinda bo’lganini tushuning va uni kuzatib boring.
Haftada qancha savdo qilasiz? Oyiga qancha? Shunday qilib, oyingizni oldindan rejalashtirishingiz mumkin.
- Noaniqlikni qabul qiling.
Sizda yo’qotishlar bo’ladi, shuning uchun ularni rejalashtiring va har bir savdoda g’alaba qozonishga urinmang. Buning o’rniga, sifatli savdolarni tanlashga harakat qiling va ular siz uchun ishlashiga imkon bering.
Taktika
- Tizimingizning maqsadi nima?
Ayrim misollar:
- Rivojlanayotganda potentsial uzoq muddatli tendentsiyalarga o’tish uchun tez sur’atda qisqa muddatli daromadlarni maksimal darajada oshirish
- Haddan tashqari diapazonni yo’qotish uchun
- Tegishli bozor muhitini aniqlang.
- Trend nimadan iborat?
- Diapazon nimadan iborat?
- O’tish nuqtalari qayerda?
- Qaysi vaziyat mening strategiyam uchun ideal?
- Kam xavfli o’rnatishni aniqlang.
Breakouts yoki pullback – bu trend muhitida ideal sozlamalarning klassik namunalari.
- Har bir savdo uchun xavfingizni aniqlang.
Odatda, har bir savdo uchun konsolidatsiyalangan kapitalning 2% dan ko’prog’ini xavf ostiga qo’ymaslik yaxshiroqdir. Bu 2% yo’qotishni to’xtatish uchun kirishdan boshlab pips soniga «mos» bo’lishi kerak. Bu shunchalik kattaroq pozitsiyalar to’xtashlar qattiqroq bo’lganda va aksincha bo’lishi mumkin.
- O’z xavf-xataringizni qanday qo’llashni aniqlang.
Toʻliq ulush bilan kirishingiz shart emas. Narx sizning foydangizga o’tishi bilan siz kengayishingiz mumkin. Shuningdek, siz bozorda bir qismni kiritishingiz va orqaga qaytishni qo’lga kiritish uchun chegara buyurtmasini qoldirishingiz mumkin. Bu sizning variantlaringizdan faqat bir nechtasi.
- Savdoni boshqarish mezonlarini belgilang.
- Qachon ushlayman, qachon buklayman?
- Qachon kichraytiraman yoki qo’shaman?
Bu erda maqsad g’oliblarni minib olish va yutqazganlarni mantiqan imkon qadar tezroq qisqartirishdir. Afsuski, buning uchun sehrli formula yo’q va siz tajriba qilishingiz kerak bo’ladi.
- Chiqish mezonlarini aniqlang.
Sizning mezonlaringiz qanday?
- Oldindan belgilangan maqsadlar?
- O’zgaruvchanlik maqsadlari?
- Keyingi to’xtashlarmi?
Yana bir bor aytaman, sehrli formula yo’q va siz o’zingizning usulingiz bilan eng yaxshisini o’rganishingiz kerak bo’ladi.
- Ishlash monitoringi.
Savdolaringiz bo’yicha batafsil statistikani saqlang, ayniqsa boshida. Sovuq matematikadan tashqari, siz foydalanadigan yondashuv va sozlamalarni kuzatib boring. Agar sizda 50 ta savdo rekordi mavjud boʻlsa-yu, lekin ularning har birida boshqacha ish qilgan boʻlsangiz, sizda statistik maʼlumot yoʻq. Siz shunchaki takrorlanuvchi jarayondan foydalanyapsiz.
- Tizimni takomillashtirish.
Ishlash monitoringi asosida siz ishlash uchun asosiy yo’nalishlarni va yaxshi ishlayotgan asosiy sohalarni aniqlay olasiz. Misol uchun, agar siz tez-tez g’alaba qozonsangiz, lekin sizning yutuqli savdolaringiz yutqazgan savdolaringiz bilan solishtirganda kichik bo’lsa, siz yo’qotishlarni to’xtatishni qattiqroq saqlash yoki g’oliblaringizni davom ettirish yo’llarini topish haqida o’ylashingiz mumkin.
Psixologiya
- Sizning asosiy e’tiqodlaringiz nima …
- Bozor haqida?
- O’zingiz haqingizdami?
- Dunyo qanday ishlashi haqida?
- Sizning asosiy e’tiqodlaringiz bozor ishtirokchilarining fikriga mos keladimi?
Biz to’g’ri deb hisoblagan narsamiz asosida savdo qilishga moyil bo’lganimiz sababli, biz bozorlar bilan uyg’un bo’lishimiz kerak.
- Sizda ishlash tashvishi bormi?
- Yo’qotishdan qo’rqasizmi?
- G’alaba qozonish uchun bosim ostidamisiz?
- Savdo sizning oxirgi umidingiz ekanligini his qilyapsizmi?
Sizda mavjud bo’lgan har qanday ruhiy bloklar, siz ularni bilasizmi yoki yo’qmi, bozorlarda kapitalingizni xavf ostiga qo’yishni boshlaganingizda paydo bo’ladi.
2023 yilgi savdo rejangizni tuzing
Bularning barchasi aytilgan va amalga oshirilgan bo’lsa, qo’llarimizni iflos qilish va savdo tizimini boshidan qurish vaqti keldi.
Agar siz o’z savdo rejangizni A nuqtadan (istiqbolli treyder) B nuqtasiga (doimiy muvaffaqiyatli treyder) olib borishga qaratilgan qimmatbaho sport avtomobili sifatida ko’rsangiz, unda sizning savdo rejangizning motori haqiqiy savdo tizimi ekanligi aniq. Psixologik jihat – «avtomobilni qanday boshqarasiz». Muvaffaqiyatli tizimni yomon savdo qilish juda mumkin. Shuning uchun uni amalga oshirish uchun sizga psixologik komponentlar ham kerak.
Tizimga umumiy nuqtai
- Tizim tushunchasi nima? Esda tutingki, oddiylik savdodagi murakkablikdan ustun turadi. Shunday qilib, tizimingiz tushunchasini oddiy saqlang. Masalan, «bu yaxshi tendentsiyani qo’lga kiritishga qaratilgan».
- Tizimning maqsadi nima? Agar tizim uchun «fon» trend muhiti bo’lsa, unda sizning chekkangiz trend ichida qayerda namoyon bo’ladi? U chuqur tortishishlarni ushlaydimi? Bu sayoz to’lqinlarni o’ynaydimi? Sizning ustunligingiz qachon «o’yinda»?
- Nima uchun tizim rejalashtirilganidek ishlashi kerak? Bozor tuzilmasi va bozor dinamikasining qaysi tarkibiy qismlari shu tarzda yondashsa, mantiqiy ma’noga ega bo’ladi?
- Tizimning chegarasi nima , aniq ko’rsatilganmi?
- Tizim bilan qaysi bozorlarda savdo qilasiz va nima uchun bu bozorlar ideal? Misol uchun, forex va tovarlar qimmatli qog’ozlarga qaraganda ko’proq tendentsiyaga ega va shuning uchun trend tizimi uchun yaxshiroq tanlov bo’lishi mumkin.
- Tizim mexanikmi yoki ixtiyoriymi? Odatda, aniq qoidalarga rioya qilish oqilona qarorlar qabul qilishga yordam beradi.
- Tizim faqat texnikmi yoki u tashqi ma’lumotlarni o’z ichiga oladimi? Tashqi ma’lumot manbalari:
- Hissiyot ko’rsatkichlari
- Makroiqtisodiy yangiliklar
- Va hokazo.
- Tizim qaysi vaqt oralig’ida ishlaydi? Bu ko’p vaqtli yondashuvmi? Yoki u bitta vaqt oralig’ida ishlaydi?
- Tizimni qanchalik tez-tez kuzatib borish kerak? Kun davomidami? Kuniga bir martami?
- Potentsial muammolar bormi? Tizim qachon ishlamaydi? Qaysi vaziyatlarni baholash eng qiyin?
Tizimning umumiy ko’rinishini tugatganingizdan so’ng, tizimni demo-savdo qilishni boshlash yaxshi fikr bo’lishi mumkin. Shunday qilib, siz asta-sekin e’tiborga olishingiz va kun/hafta/oyda ishlash va o’rtacha savdolar soni bo’yicha yozuvlarni yuritishingiz mumkin. Keyin, mumkin bo’lgan muammoli joylarga e’tibor berishingiz mumkin.
Qaror qabul qilish jarayonida tizimli bo’lishni unutmang. Vaqti-vaqti bilan bir xil turdagi vaziyatni aniqlashga harakat qiling. Bu sizning tizimingiz imkoniyatlarini to’g’ri tekshirish va mazmunli statistikani yaratishning yagona yo’li.
2023 yilgi savdo rejasiga misol
Asboblar: 5 haftalik oddiy harakatlanuvchi o’rtacha, 5 kunlik oddiy harakatlanuvchi o’rtacha, 5 kunlik RSI, fundamental ta’sirlar.
Tizim tushunchasi nima? trendli bozor bilan savdo qilish; takrorlanishlardan uzoqroq turing.
Tizimning maqsadi nima? Belgilangan tendentsiyaga muvofiq savdo, momentum trendga mos kelganda.
Nima uchun tizim rejalashtirilganidek ishlashi kerak degan taxmin?
Narxlarni ma’lum bir yo’nalishda turtki beradigan aniq drayverlar mavjud bo’lganda, bu ma’lum vaqt davomida davom etishi kerak bo’lgan tendentsiyalarni filtrlashni osonlashtiradi. Bundan tashqari, biz ko’p vaqtli yondashuvni qo’llaymiz va shu bilan landshaftning kengroq ko’rinishini olamiz (qisqa o’ylamaslikdan qochamiz). Shuningdek, biz bozorga bizni savdo-sotiqlarimizga kirishga va undan tashqariga chiqarishga ruxsat beramiz va shuning uchun hech narsa majburlamaymiz.
Aniq ko’rsatilgan tizimning chegarasi nima?
Trend bo’lgan bozorlar ichida trend kunlarini aniqlang va to’xtovsiz bozorlardan qoching.
Tizim bilan qaysi bozorlarda savdo qilasiz va nima uchun bu bozorlar ideal?
Forex, oltin, kumush va xom neft idealdir, chunki ular tendentsiyaga moyil bo’lgan bozorlardir.
Tizim mexanikmi yoki ixtiyoriymi?
Tizim 80% mexanik va 20% ixtiyoriydir. Savdo qoidalari mexanikdir; asbob tanlash ixtiyoriydir.
Tizim faqat texnikmi yoki u tashqi ma’lumotlarni o’z ichiga oladimi?
Ikkalasining kombinatsiyasi.
Tizim qaysi vaqt oralig’ida ishlaydi? Ko’p vaqtli yondashuv (haftalik, kunlik).
Tizimni qanchalik tez-tez kuzatib borish kerak?
Kuniga bir yoki ikki marta.
Potentsial muammolar qanday?
- Intizomning yo’qligi (to’lqinli bozorlarda savdo qilishga urinish)
- Aniq haydovchilarning etishmasligi
- O’zgaruvchanlikning yo’qligi.
Stop Loss trigger kunining eng yuqori nuqtasiga joylashtiriladi.
Chiqish sharti: Agar savdo boshlangan bo’lsa, neytral yoki qarama-qarshi trend kuni birinchi marta savdodan chiqing. Odatda, neytral yoki qarama-qarshi tendentsiya kunining sham shakli otishma yulduzi, bolg’acha yoki doji shaklida bo’ladi.
Ehtimollikni oshirish: Kengroq (haftalik) tendentsiya doirasida kunlik chekinishdan keyin birinchi haqiqiy signalni olishga harakat qiling. Shu bilan bir qatorda, haftalik trend o’zgarishidan keyin birinchi haqiqiy signalni olishga harakat qiling.
Keyingi nima?
Savdo rejangizning yakuniy maqsadi iloji boricha kamroq bosim bilan savdo qilish uchun qulay vaziyatni olishdir. Doimiy treyder bo’lish sprint emas, balki marafonga o’xshaydi.
Vaziyatingiz to’g’ri bo’lgandan so’ng, har kuni bozorlarga bir xil tarzda, bir xil burchakdan qarama-qarshilik ko’rsatishga imkon beruvchi takrorlanadigan odatlarni shakllantirishga e’tibor qarating. Bu sizga nimani yaxshilash kerakligini va nima yaxshi ishlayotganini aytib beradigan mazmunli statistik ma’lumotlarni olish imkonini beradi.
