Jak vytvořit profesionální obchodní plán v roce 2023

• Obchodování je riziková záležitost, a proto je nutné plánovat, jak zvládnout nejistotu, která je s trhy spojena.

• Svůj obchodní podnik byste měli strukturovat stejně jako běžnou firmu.

Jak se říká, kdo neplánuje, plánuje neúspěch. Obchodování je riskantní záležitost, a proto je toto přísloví obzvláště důležité. Jediné, co slovo „rizikové“ znamená, je, že musíte plánovat, abyste zvládli nejistotu, která je trhům vlastní. Musíte se ujistit, že váš rizikový kapitál, zdroj, který vás udržuje ve hře, nikdy nedojde. Klíčem k této části rovnice je pomyslné financování, správná velikost pozice a disciplína.

Slovo „business“ ve slově „Risky Business“ znamená, že byste tento podnik neměli brát jako hazard, ale jako podnikání. Kdybyste měli podnikatelský plán, který byste ukázali Warrenu Buffettovi, schválil by ho a investoval by do vás? Buffett investuje pouze do společností, které budou v dohledné budoucnosti existovat. Silné společnosti s jasnou strategií, s „konkurenčním příkopem“ (Buffettův termín pro společnost s konkurenční výhodou, která ji chrání před konkurenty). Stejným způsobem musí strukturovat i své obchodní aktivity.

Klíčové pro tuto část rovnice jsou:

• Vytvoření jasné výhody (příkopu)
• Sedněte si na ruce, dokud není výhoda ve hře (trpělivost).
• Diverzifikace sázek bez jejich nadměrné diverzifikace
• Správa korelace

Šablona plánu vyjednávání na rok 2023

Když zkušení obchodníci hovoří o obchodních plánech, začínající obchodníci často zívají a rozptylují se. Nejde přece jen o to „naučit se setup“ a „provést setup“? Tak jednoduché to bohužel není.

Skutečná nastavení jsou jen špičkou ledovce. Skutečný obchodní plán se mnohem více podobá dobře připravené šachové partii. Potřebujete ji:

• Strategie (cíle a úkoly)
• Taktika (jak dosáhnout cílů)
• Psychologie (zvládání stresu)

Zde je šablona správného plánu vyjednávání:

Strategie

1. Mít více zdrojů příjmů

Ujistěte se, že si můžete dovolit přijít o rizikový kapitál, aniž byste změnili svůj životní styl.

2. Porozumění fungování trhů.

Zvažte tyto faktory a jejich důsledky:

• Struktura trhu
• Dynamika trhu
• Makroekonomické zprávy

3. Pochopte svou výhodu

Existuje spousta hran, které lze využít. Jen se ujistěte, že jste našli výhodu založenou na skutečných podmínkách na trhu.

4. Pochopte, kdy je v sázce vaše výhoda, a hlídejte si ji.

Kolik výměn máte týdně? Kolik měsíčně? Takto si můžete naplánovat měsíc dopředu.

5. Přijměte nejistotu.

Budete mít ztráty, takže na ně buďte připraveni a nesnažte se vyhrát každý obchod. Místo toho se snažte vybírat kvalitní obchody a nechte je pracovat za vás.

Taktika

1. Jaký je cíl vašeho systému?

Příklady zahrnují:

• Maximalizujte krátkodobé zisky v rámci dynamického pohybu, abyste je při vývoji mohli přetavit v potenciální dlouhodobé trendy.
• Vymazání krajních hodnot rozsahu

2. Definujte vhodné tržní prostředí.

• Co je to trend?
• Co je to autonomie?
• Kde jsou přechodové body?

• Jaká je ideální situace pro mou strategii?

3. Definujte konfiguraci s nízkým rizikem.

Klasickým příkladem ideálních konfigurací v trendovém prostředí jsou breakouty nebo reverzy.

4. Definujte své riziko na transakci.

Obvykle je nejlepší neriskovat více než 2 % konsolidovaného kapitálu na jeden obchod. Tato 2 % by měla „odpovídat“ počtu pipů od vstupu do stop lossu. Tímto způsobem je možné zaujmout větší pozice, když jsou stopky těsnější, a naopak.

5. Definujte způsob rozložení rizika.

Nemusíte jít do hry s plnou sázkou. Podle toho, jak se cena pohybuje ve váš prospěch, můžete měnit sázky. Můžete také vstoupit do určité části trhu a ponechat limitní příkaz, abyste zachytili zpětný pohyb. To jsou jen některé z vašich možností.

6. Definujte kritéria řízení podniku.

• Kdy mám vydržet a kdy se stáhnout?
• Kdy mám snížit nebo přidat?

Cílem je co nejrychleji nastavit vítěze a vyřadit poražené. Bohužel na to neexistuje žádný kouzelný recept a budete muset experimentovat.

7. Definujte výstupní kritéria.

Jaká jsou vaše kritéria?

• Předdefinované cíle?
• Cíle volatility?

• Koncové zastávky?

Opět platí, že neexistuje žádný zázračný recept a je třeba prozkoumat, co nejlépe funguje s vaší metodou.

8. Sledování výkonu.

Vést podrobné statistiky o svých operacích, zejména na začátku. Kromě studené matematiky sledujte svůj přístup a používaná nastavení. Pokud máte historii 50 obchodů, ale při každém jste udělali něco jiného, nemáte statisticky validní historii. Pouze používáte opakující se postup.

9. Zlepšení systému.

Na základě sledování své výkonnosti budete moci určit klíčové oblasti, na kterých je třeba zapracovat, a klíčové oblasti, které fungují dobře. Pokud například často vyhráváte, ale vaše vítězné obchody jsou v porovnání s těmi ztrátovými malé, můžete zvážit udržování přísnějšího stop lossu nebo hledání způsobů, jak nechat vaše vítězné obchody běžet déle.

Psychologie

1. Jaká jsou vaše základní přesvědčení…

• O trhu?
• O vás?
• O tom, jak funguje svět?

2. Shodují se vaše základní názory s názory hlavních účastníků trhu?

Protože máme tendenci obchodovat na základě toho, co považujeme za správné, musíme být v souladu s trhy.

3. Máte úzkost z výkonu?

• Bojíte se prohry?

• Je pod tlakem, aby vyhrál?
• Máte pocit, že obchod je vaší poslední nadějí?

Jakékoli mentální bloky, které máte, ať už si je uvědomujete, nebo ne, se objeví, když začnete riskovat svůj kapitál na trzích.

Vypracujte plán vyjednávání na rok 2023

Když je toto vše řečeno a hotovo, je na čase si ušpinit ruce a vytvořit obchodní systém od nuly.

Pokud svůj obchodní plán považujete za drahý sportovní vůz, který vás má dovézt z bodu A (začínající obchodník) do bodu B (trvale úspěšný obchodník), pak je zřejmé, že motorem vašeho obchodního plánu je samotný obchodní systém. Psychologickým aspektem je to, „jak auto řídíte“. Je velmi možné obchodovat špatně i s úspěšným systémem. Proto potřebujete také psychologické komponenty, aby to fungovalo.

Přehled systému

• Jaký je koncept systému? Pamatujte, že v obchodování má přednost jednoduchost před složitostí. Koncept vašeho systému by proto měl být jednoduchý. Například „snažte se zachytit dobrý trend“.
• Jaký je cíl systému? Pokud je „pozadím“ systému trendové prostředí, kde se v rámci trendu objevuje vaše výhoda? Zachycuje hluboké pullbacky? Jsou to mělké breakouty? Kdy je vaše výhoda „ve hře“?

• Proč by měl systém fungovat tak, jak má? Které složky struktury a dynamiky trhu dávají logický smysl, pokud se k nim přistupuje tímto způsobem?
• Jaká je jasně stanovená hranice systému?
• Které trhy budete se systémem obchodovat a proč jsou ideální? Například měny a komodity mají tendenci se vyvíjet více než akcie, takže mohou být lepší volbou pro trendový systém.
• Je systém mechanický nebo diskreční? Obecně platí, že mít jasná pravidla, kterými se řídíme, pomáhá činit racionální rozhodnutí.
• Je systém čistě technický, nebo zahrnuje i externí informace? Zdroje externích informací jsou:

• Indikátory sentimentu
• Makroekonomické zprávy
• atd.

• Jak dlouho systém funguje? Jedná se o vícečasový přístup, nebo se pracuje s jedním časovým rámcem?
• Jak často je třeba systém monitorovat? V průběhu dne? Jednou denně?

• Existují nějaké potenciální problémy? Kdy systém NEfunguje a které situace je nejobtížnější vyhodnotit?

Po dokončení přehledu systému je vhodné začít se systémem provádět demonstrační operace. Takto si můžete postupně dělat poznámky a sledovat výkonnost a průměrný počet operací za den/týden/měsíc. Můžete si pak všímat případných problémových oblastí.

Nezapomeňte na systematičnost v rozhodovacím procesu. Snažte se opakovaně identifikovat stejný typ situace. Jen tak můžete správně prozkoumat pravděpodobnost svého systému a vytvořit smysluplnou statistiku.

Příklad obchodního plánu na rok 2023

Nástroje: 5týdenní jednoduchý klouzavý průměr, 5denní jednoduchý klouzavý průměr, 5denní RSI, fundamentální vlivy.

Jaký je koncept systému? Obchodujte na trendujícím trhu; držte se dál od pullbacků.

Jaký je cíl systému? Obchodujte v souladu se zavedeným trendem, pokud je hybnost v souladu s trendem.

Předpokládáte, že by systém měl fungovat tak, jak má?

Pokud existují jasné faktory, které tlačí ceny určitým směrem, je snazší odfiltrovat trendy, které by se měly udržet v čase. Kromě toho uplatňujeme vícečasový přístup a získáváme tak širší pohled na krajinu (vyhýbáme se krátkozrakosti). Také necháváme trh, aby nám pomáhal vstupovat a vystupovat z našich obchodů, aniž bychom ho do něčeho nutili.

Jaká je jasně stanovená hranice systému?

Identifikujte trendové dny v rámci trendových trhů a vyhněte se rozkolísaným trhům.

Na kterých trzích budete systém provozovat a proč jsou ideální?

Forex, zlato, stříbro a ropa jsou ideální, protože se jedná o trendové trhy.

Je systém mechanický nebo diskreční?

Systém je z 80 % mechanický a z 20 % diskreční. Pravidla obchodování jsou mechanická, výběr nástrojů je diskreční.

Je systém čistě technický, nebo zahrnuje i externí informace?

Kombinace obojího.

Jak dlouho systém funguje? Vícečasový přístup (týdenní, denní).

Jak často by měl být systém monitorován?

Jednou nebo dvakrát denně.

Jaké jsou potenciální problémy?

• Nedostatek disciplíny (snaha obchodovat na neklidných trzích)
• Nedostatek zřejmých hnacích sil
• Nedostatek volatility.

Stop Loss je umístěn na nejvyšší hodnotě spouštěcího dne.

Podmínka ukončení: Pokud byl obchod spuštěn, ukončete obchod při prvním výskytu neutrálního nebo protitrendového dne. Obvykle má svíčka neutrálního nebo protitrendového dne tvar padající hvězdy, kladiva nebo Doji.

Zvýšená pravděpodobnost: Pokus o první platný signál po denním pullbacku v rámci širšího (týdenního) trendu. Případně se pokuste využít první platný signál po obratu týdenního trendu.

Co dál?

Konečným cílem vašeho obchodního plánu je získat pohodlnou situaci, ze které budete obchodovat s co nejmenším tlakem. Stát se konzistentním obchodníkem je spíše maraton než sprint.

Jakmile budete mít situaci v pořádku, zaměřte se na vytvoření opakujících se návyků, které vám umožní přistupovat k trhům každý den stejným způsobem a ze stejného úhlu. To vám umožní získat smysluplné statistiky, které vám prozradí, co je třeba zlepšit a co funguje dobře.