Como desenvolver um plano de negociação profissional em 2023

• A negociação é um negócio arriscado, portanto, é necessário planejar para gerenciar a incerteza inerente aos mercados.

• Você deve estruturar sua empresa comercial da mesma forma que faria com uma empresa normal.

Como diz o ditado, se você não planeja, planeja fracassar. A negociação é um negócio arriscado, portanto, esse ditado é particularmente relevante. Tudo o que “arriscado” significa é que você precisa planejar para gerenciar a incerteza inerente aos mercados. Você precisa garantir que seu capital de risco, o recurso que o mantém no jogo, nunca se esgote. O financiamento nocional, o dimensionamento adequado da posição e a disciplina são as chaves para essa parte da equação.

O “negócio” em “Risky Business” significa que você não deve tratar esse empreendimento como uma aposta, mas como um negócio. Se você tivesse um plano de negócios para mostrar a Warren Buffett, ele o aprovaria e investiria em você? Buffett só investe em empresas que continuarão a existir em um futuro próximo. Empresas fortes, com uma estratégia clara, com um “fosso competitivo” (termo de Buffett para uma empresa com uma vantagem competitiva que a protege dos rivais). Ela deve estruturar seus negócios comerciais da mesma forma.

As chaves para essa parte da equação são:

• Desenvolver uma vantagem clara (seu fosso)
• Permanecer nas mãos até que a vantagem esteja em jogo (paciência).
• Diversificar suas apostas sem diversificá-las demais
• Gerenciamento de correlações

Modelo de Plano de Negociação 2023

Quando traders experientes falam sobre planos de negociação, os aspirantes a traders geralmente bocejam e se distraem. Afinal de contas, não é apenas uma questão de “aprender uma configuração” e “executar a configuração”? Infelizmente, não é tão simples assim.

As configurações reais são apenas a ponta do iceberg. Um plano de negociação real é muito mais parecido com um jogo de xadrez bem preparado. Você precisa dele:

• Estratégia (metas e objetivos)
• Táticas (como atingir os objetivos)
• Psicologia (gerenciamento de estresse)

Aqui está um modelo para um plano de negociação sólido:

Estratégia

1. Ter várias fontes de renda

Certifique-se de que você pode se dar ao luxo de perder seu capital de risco sem mudar seu estilo de vida.

2. Entender como os mercados funcionam.

Considere esses fatores e suas implicações:

• Estrutura de mercado
• Dinâmica do mercado
• Notícias macroeconômicas

3. Entenda a vantagem que você tem

Você pode explorar muitas vantagens. Apenas certifique-se de que você encontre uma vantagem baseada nas condições reais do mercado ao vivo.

4. Entenda quando sua vantagem está em jogo e a proteja.

Quantas trocas você faz por semana e quantas por mês? Dessa forma, você pode planejar seu mês com antecedência.

5. Aceite a incerteza.

Você terá perdas, portanto, esteja preparado para elas e não tente ganhar todas as negociações. Em vez disso, tente selecionar negociações de qualidade e deixe que elas trabalhem para você.

Táticas

1. Qual é o objetivo do seu sistema?

Os exemplos incluem:

• Maximizar os ganhos de curto prazo em um movimento de impulso para escalar em tendências potenciais de longo prazo à medida que elas se desenvolvem.
• Desvanecer os extremos do intervalo

2. Definir o ambiente de mercado adequado.

• O que é uma tendência?
• O que é autonomia?
• Onde estão os pontos de transição?

• Qual é a situação ideal para minha estratégia?

3. Defina uma configuração de baixo risco.

As rupturas ou reversões são exemplos clássicos de configurações ideais em um ambiente de tendência.

4. Defina seu risco por transação.

Normalmente, é melhor você não arriscar mais do que 2% do seu capital consolidado por negociação. Esses 2% devem “corresponder” ao número de pips da entrada até o stop loss. Dessa forma, é possível assumir posições maiores quando os stops são mais apertados e vice-versa.

5. Defina como implementar seu risco.

Você não precisa fazer uma aposta completa. Você pode escalar conforme o preço se move a seu favor. Você também pode entrar em uma perna do mercado e deixar uma ordem de limite para capturar um recuo. Essas são apenas algumas das opções que você tem.

6. Defina seus critérios de gerenciamento de negócios.

• Quando devo esperar, quando devo me aposentar?
• Quando devo reduzir ou adicionar?

O objetivo aqui é definir os vencedores e cortar os perdedores o mais rápido logicamente possível. Infelizmente, não existe uma fórmula mágica para isso, e você terá de fazer experiências.

7. Defina seus critérios de saída.

Quais são seus critérios?

• Metas predefinidas?
• Metas de volatilidade?

• Trailing stops?

Novamente, não existe uma fórmula mágica, e você precisará explorar o que funciona melhor com o seu método.

8. Monitoramento de desempenho.

Mantenha estatísticas detalhadas sobre suas operações, especialmente no início. Além da matemática fria, monitore sua abordagem e as configurações que você usa. Se você tiver um histórico de 50 operações, mas tiver feito algo diferente em cada operação, não terá um histórico estatisticamente válido. Você está apenas usando um processo repetitivo.

9. Aprimoramento do sistema.

Com base no acompanhamento de seu desempenho, você poderá identificar as principais áreas a serem trabalhadas e as áreas que funcionam bem. Por exemplo, se você ganha com frequência, mas suas negociações vencedoras são pequenas em comparação com suas negociações perdedoras, você pode considerar manter um stop loss mais rígido ou encontrar maneiras de permitir que as vencedoras durem mais.

Psicologia

1. Quais são suas principais crenças…

• Sobre o mercado?
• Sobre você?
• Sobre como o mundo funciona?

2. Suas crenças básicas coincidem com as dos principais participantes do mercado?

Como tendemos a negociar com base no que acreditamos ser certo, precisamos estar em sintonia com os mercados.

3. Você tem ansiedade de desempenho?

• Você tem medo de perder?

• Você está sob pressão para vencer?
• Você acha que o comércio é sua última esperança?

Quaisquer bloqueios mentais que você tenha, quer esteja ciente deles ou não, virão à tona quando você começar a arriscar seu capital nos mercados.

Desenvolva seu plano de negociação para 2023

Com tudo isso dito e feito, é hora de você colocar a mão na massa e criar um sistema de negociação do zero.

Se você considerar o seu plano de negociação como um carro esportivo caro destinado a levá-lo do ponto A (aspirante a operador) ao ponto B (operador consistentemente bem-sucedido), então, obviamente, o motor do seu plano de negociação é o próprio sistema de negociação. O aspecto psicológico é “como você dirige o carro”. É muito possível que você opere mal com um sistema bem-sucedido. É por isso que você também precisa dos componentes psicológicos para que ele funcione.

Visão geral do sistema

• Qual é o conceito do sistema? Lembre-se de que a simplicidade supera a complexidade nas negociações. Portanto, o conceito de seu sistema deve ser simples. Por exemplo, “procure captar uma boa tendência”.
• Qual é o objetivo do sistema? Se o “pano de fundo” do sistema for um ambiente de tendência, onde a sua vantagem aparece dentro de uma tendência? Ela capta recuos profundos? São rompimentos superficiais? Quando a sua vantagem está “em jogo”?

• Por que o sistema deve funcionar como pretendido? Quais componentes da estrutura e da dinâmica do mercado fazem sentido lógico se abordados dessa forma?
• Qual é o limite do sistema claramente estabelecido?
• Quais mercados você negociará com o sistema e por que eles são ideais? Por exemplo, as moedas e as commodities tendem a apresentar mais tendências do que as ações, portanto, podem ser a melhor opção para um sistema de tendências.
• O sistema é mecânico ou discricionário? Em geral, ter regras claras a serem seguidas ajuda você a tomar decisões racionais.
• O sistema é puramente técnico ou inclui informações externas? As fontes de informações externas são:

• Indicadores de sentimento
• Notícias macroeconômicas
• etc.

• Por quanto tempo o sistema funciona? É uma abordagem multitemporal ou funciona com um único período de tempo?
• Com que frequência o sistema precisa ser monitorado? Intraday? Uma vez por dia?

• Você tem algum problema em potencial? Quando o sistema NÃO funciona e quais situações são mais difíceis de avaliar?

Depois que você tiver concluído a visão geral do sistema, pode ser uma boa ideia começar a realizar operações de demonstração com o sistema. Dessa forma, você pode gradualmente fazer anotações e acompanhar o desempenho e o número médio de operações por dia/semana/mês. Você pode, então, tomar nota de possíveis áreas problemáticas.

Lembre-se de ser sistemático em seu processo de tomada de decisão. Tente identificar o mesmo tipo de situação várias vezes. Essa é a única maneira de investigar adequadamente as probabilidades de seu sistema e gerar estatísticas significativas.

Exemplo de um plano de negociação para 2023

Ferramentas: média móvel simples de 5 semanas, média móvel simples de 5 dias, RSI de 5 dias, influências fundamentais.

Qual é o conceito do sistema? Negocie em um mercado de tendência; fique longe de recuos.

Qual é o objetivo do sistema? Negocie de acordo com uma tendência estabelecida, quando o momentum estiver alinhado com a tendência.

Você supõe que o sistema deve funcionar como pretendido?

Quando há fatores claros empurrando os preços em uma determinada direção, é mais fácil filtrar as tendências que devem se manter ao longo do tempo. Além disso, estamos adotando uma abordagem multitemporal e, portanto, obtendo uma visão mais ampla do cenário (evitando a miopia). Também estamos permitindo que o mercado nos ajude a entrar e sair de nossas negociações, sem forçá-lo a nada.

Qual é o limite do sistema claramente estabelecido?

Identifique os dias de tendência dentro dos mercados de tendência e evite mercados instáveis.

Em quais mercados você operará o sistema e por que eles são ideais?

Forex, ouro, prata e petróleo bruto são ideais porque são mercados de tendência.

O sistema é mecânico ou discricionário?

O sistema é 80% mecânico e 20% discricionário. As regras de negociação são mecânicas; a seleção de instrumentos é discricionária.

O sistema é puramente técnico ou inclui informações externas?

Uma combinação de ambos.

Por quanto tempo o sistema funciona? Uma abordagem multitemporal (semanal, diária).

Com que frequência o sistema deve ser monitorado?

Uma ou duas vezes ao dia.

Quais são os possíveis problemas?

• Falta de disciplina (tentar negociar em mercados turbulentos)
• Falta de motoristas óbvios
• Falta de volatilidade.

O Stop Loss é colocado na máxima do dia de disparo.

Condição de saída: Se uma negociação tiver sido acionada, saia dela na primeira aparição de um dia neutro ou de contra-tendência. Normalmente, o formato da vela de um dia neutro ou de contra-tendência assume a forma de uma Shooting Star, um Hammer ou um Doji.

Probabilidade aumentada: tente obter o primeiro sinal válido após um recuo diário dentro da tendência mais ampla (semanal). Como alternativa, tente pegar o primeiro sinal válido após uma reversão de tendência semanal.

E agora?

O objetivo final de seu plano de negociação é obter uma situação confortável a partir da qual você possa negociar com o mínimo de pressão possível. Tornar-se um operador consistente é mais uma maratona do que uma corrida.

Quando sua situação estiver em ordem, concentre-se em criar hábitos repetitivos que permitam que você aborde os mercados da mesma maneira, do mesmo ângulo, todos os dias. Isso permitirá que você obtenha estatísticas significativas que lhe dirão o que precisa ser melhorado e o que funciona bem.