Come sviluppare un piano di trading professionale nel 2023

Il trading è un’attività rischiosa, quindi è necessario pianificare per gestire l’incertezza insita nei mercati.

Dovresti strutturare la tua impresa commerciale nello stesso modo in cui faresti con una normale attività.

Come dice il proverbio, se non pianifichi, pianifichi di fallire. Il trading è un’attività rischiosa, quindi questo adagio è particolarmente pertinente. “Rischioso” significa solo che devi pianificare la gestione dell’incertezza insita nei mercati. Devi assicurarti che il tuo capitale di rischio, la risorsa che ti tiene in gioco, non si esaurisca mai. Il finanziamento nozionale, il corretto dimensionamento delle posizioni e la disciplina sono le chiavi di questa parte dell’equazione.

Il termine “business” in “Risky Business” significa che non devi trattare questa impresa come un gioco d’azzardo, ma come un’impresa. Se avessi un business plan da mostrare a Warren Buffett, lo approverebbe e investirebbe in te? Buffett investe solo in aziende che continueranno a esistere nel prossimo futuro. Aziende forti, con una strategia chiara, con un “fossato competitivo” (termine con cui Buffett definisce un’azienda con un vantaggio competitivo che la protegge dai rivali). Deve strutturare la sua attività commerciale nello stesso modo.

Le chiavi di questa parte dell’equazione sono:

Sviluppare un chiaro vantaggio (il tuo fossato)
Rimani seduto sulle mani finché il vantaggio non è in gioco (pazienza).
Diversificare le scommesse senza esagerare con la diversificazione
Gestione delle correlazioni

Modello di piano di negoziazione 2023

Quando i trader esperti parlano di piani di trading, gli aspiranti trader spesso sbadigliano e si distraggono. Dopo tutto, non si tratta solo di “imparare un setup” ed “eseguirlo”? Purtroppo non è così semplice.

I set-up reali sono solo la punta dell’iceberg. Un vero piano di trading è molto più simile a una partita di scacchi ben preparata. Ne hai bisogno:

Strategia (obiettivi e finalità)
Tattica (come raggiungere gli obiettivi)
Psicologia (gestione dello stress)

Ecco un modello di piano di negoziazione efficace:

Strategia

Avere più fonti di reddito

Assicurati di poterti permettere di perdere il tuo capitale di rischio senza cambiare il tuo stile di vita.

Capire come funzionano i mercati.

Considera questi fattori e le loro implicazioni:

Struttura del mercato
Dinamiche di mercato
Notizie macroeconomiche

Comprendi il tuo vantaggio

Ci sono molti vantaggi da sfruttare. Assicurati di trovare un vantaggio basato sulle reali condizioni di mercato.

Capisci quando è in gioco il tuo vantaggio e proteggilo.

Quanti scambi hai a settimana e quanti al mese? In questo modo potrai pianificare il tuo mese in anticipo.

Accetta l’incertezza.

Ci saranno delle perdite, quindi preparati ad affrontarle e non cercare di vincere tutte le operazioni. Cerca invece di selezionare operazioni di qualità e lascia che lavorino per te.

Tattica

Qual è l’obiettivo del tuo sistema?

Alcuni esempi sono:

Massimizzare i guadagni a breve termine all’interno di una mossa di slancio, per poi passare a potenziali tendenze a lungo termine man mano che si sviluppano.
Sfuma gli estremi dell’intervallo

Definire l’ambiente di mercato appropriato.

Che cos’è una tendenza?
Che cos’è l’autonomia?
Dove sono i punti di transizione?

Qual è la situazione ideale per la mia strategia?

Definisci una configurazione a basso rischio.

I breakout o le inversioni sono esempi classici di configurazioni ideali in un contesto di tendenza.

Definisci il tuo rischio per transazione.

Normalmente, è meglio rischiare non più del 2% del capitale consolidato per ogni operazione. Questo 2% dovrebbe “corrispondere” al numero di pip dall’entrata allo stop loss. In questo modo, è possibile assumere posizioni più ampie quando gli stop sono più stretti e viceversa.

Definisci come distribuire il rischio.

Non sei obbligato a fare una scommessa completa. Puoi scalare man mano che il prezzo si muove a tuo favore. Puoi anche entrare in una fase del mercato e lasciare un ordine limite per catturare un pullback. Queste sono solo alcune delle tue opzioni.

Definisci i criteri di gestione della tua attività.

Quando devo resistere, quando devo ritirarmi?
Quando devo ridurre o aggiungere?

L’obiettivo è quello di impostare i vincenti e tagliare i perdenti nel modo più logico possibile. Purtroppo non esiste una formula magica e dovrai sperimentare.

Definisci i criteri di uscita.

Quali sono i tuoi criteri?

Obiettivi predefiniti?
Obiettivi di volatilità?

Trailing stop?

Anche in questo caso, non esiste una formula magica e dovrai valutare cosa funziona meglio con il tuo metodo.

Monitoraggio delle prestazioni.

Tieni statistiche dettagliate sulle tue operazioni, soprattutto all’inizio. Oltre alla fredda matematica, monitora il tuo approccio e le impostazioni che utilizzi. Se hai uno storico di 50 operazioni, ma hai fatto qualcosa di diverso per ogni operazione, non hai uno storico statisticamente valido. Stai solo utilizzando un processo ripetitivo.

Miglioramento del sistema.

Grazie al monitoraggio delle tue performance, sarai in grado di identificare le aree chiave su cui lavorare e quelle che funzionano bene. Ad esempio, se vinci spesso, ma le tue operazioni vincenti sono poche rispetto a quelle perdenti, potresti considerare di tenere uno stop loss più stretto o di trovare il modo di far durare di più le tue operazioni vincenti.

Psicologia

Quali sono le tue convinzioni fondamentali…

Sul mercato?
Di te?
Su come funziona il mondo?

Le tue convinzioni di base coincidono con quelle dei principali operatori del mercato?

Poiché tendiamo a fare trading in base a ciò che riteniamo giusto, dobbiamo essere in sintonia con i mercati.

Soffri di ansia da prestazione?

Hai paura di perdere?

Sei sotto pressione per vincere?
Pensi che il commercio sia la tua ultima speranza?

Tutti i blocchi mentali che hai, che tu ne sia consapevole o meno, verranno a galla quando inizierai a rischiare il tuo capitale sui mercati.

Sviluppa il tuo piano di negoziazione per il 2023

Detto questo, è arrivato il momento di sporcarti le mani e costruire un sistema di trading da zero.

Se consideri il tuo piano di trading come una costosa auto sportiva destinata a portarti dal punto A (aspirante trader) al punto B (trader di successo costante), allora chiaramente il motore del tuo piano di trading è il sistema di trading stesso. L’aspetto psicologico è “come si guida l’auto”. È molto probabile che si possa operare male anche con un sistema di successo. Ecco perché hai bisogno anche di componenti psicologiche per farlo funzionare.

Panoramica del sistema

Qual è il concetto di sistema? Ricorda che nel trading la semplicità vince sulla complessità. Pertanto, il concetto del tuo sistema deve essere semplice. Ad esempio, “punta a cogliere un buon trend”.
Qual è l’obiettivo del sistema? Se lo “sfondo” del sistema è un ambiente di tendenza, dove appare il tuo vantaggio all’interno di una tendenza? Cattura i pullback profondi? Sono breakout poco profondi? Quando il tuo vantaggio è “in gioco”?

Perché il sistema dovrebbe funzionare come previsto? Quali componenti della struttura e delle dinamiche di mercato hanno un senso logico se affrontate in questo modo?
Qual è il confine del sistema chiaramente stabilito?
Quali mercati tratterai con il sistema e perché sono ideali? Ad esempio, le valute e le materie prime tendono ad avere un trend maggiore rispetto alle azioni, quindi potrebbero essere la scelta migliore per un sistema di trend.
Il sistema è meccanico o discrezionale? In generale, avere regole chiare da seguire aiuta a prendere decisioni razionali.
Il sistema è puramente tecnico o include informazioni esterne? Le fonti di informazioni esterne sono:

Indicatori di sentimento
Notizie macroeconomiche
Ecc.

Per quanto tempo funziona il sistema? Si tratta di un approccio multitemporale o funziona con un unico arco temporale?
Con quale frequenza deve essere monitorato il sistema? Intraday? Una volta al giorno?

Ci sono problemi potenziali? Quando il sistema NON funziona e quali sono le situazioni più difficili da valutare?

Una volta completata la panoramica del sistema, potrebbe essere una buona idea iniziare a eseguire operazioni dimostrative con il sistema. In questo modo potrai prendere gradualmente appunti e tenere traccia delle prestazioni e del numero medio di operazioni al giorno/settimana/mese. Potrai così prendere nota di eventuali aree problematiche.

Ricorda di essere sistematico nel tuo processo decisionale. Cerca di identificare lo stesso tipo di situazione più volte. Questo è l’unico modo per analizzare correttamente le probabilità del tuo sistema e generare statistiche significative.

Esempio di piano di negoziazione 2023

Strumenti: media mobile semplice a 5 settimane, media mobile semplice a 5 giorni, RSI a 5 giorni, influenze fondamentali.

Qual è il concetto di sistema? Fai trading in un mercato in trend; stai lontano dai pullback.

Qual è l’obiettivo del sistema? Fai trading in linea con un trend consolidato, quando il momentum è allineato al trend.

Dai per scontato che il sistema debba funzionare come previsto?

Quando ci sono fattori chiari che spingono i prezzi in una certa direzione, è più facile filtrare le tendenze che dovrebbero mantenersi nel tempo. Inoltre, adottiamo un approccio multitemporale e quindi otteniamo una visione più ampia del panorama (evitando la miopia). Inoltre, lasciamo che il mercato ci aiuti a entrare e uscire dalle nostre operazioni, senza forzarlo.

Qual è il confine del sistema chiaramente stabilito?

Individua i giorni di tendenza all’interno dei mercati di tendenza ed evita i mercati in crisi.

In quali mercati utilizzerai il sistema e perché sono ideali?

Il Forex, l’Oro, l’Argento e il Petrolio greggio sono ideali perché sono mercati di tendenza.

Il sistema è meccanico o discrezionale?

Il sistema è per l’80% meccanico e per il 20% discrezionale. Le regole di trading sono meccaniche; la selezione degli strumenti è discrezionale.

Il sistema è puramente tecnico o include informazioni esterne?

Una combinazione di entrambi.

Per quanto tempo funziona il sistema? Un approccio multi-temporale (settimanale, giornaliero).

Con quale frequenza deve essere monitorato il sistema?

Una o due volte al giorno.

Quali sono i potenziali problemi?

Mancanza di disciplina (cercando di fare trading in mercati turbolenti)
Mancanza di driver evidenti
Mancanza di volatilità.

Lo Stop Loss è posizionato sul massimo del giorno di attivazione.

Condizione di uscita: se è stata attivata un’operazione, esci dall’operazione alla prima comparsa di una giornata neutrale o in controtendenza. Normalmente, la forma della candela di un giorno neutrale o in controtendenza assume la forma di una Shooting Star, di un Hammer o di una Doji.

Aumento delle probabilità: cerca di cogliere il primo segnale valido dopo un pullback giornaliero all’interno della tendenza più ampia (settimanale). In alternativa, cerca di cogliere il primo segnale valido dopo un’inversione di tendenza settimanale.

E poi?

L’obiettivo finale del tuo piano di trading è ottenere una situazione confortevole da cui operare con la minor pressione possibile. Diventare un trader costante è più una maratona che uno sprint.

Una volta che la tua situazione è in ordine, concentrati sulla creazione di abitudini ripetitive che ti permettano di affrontare i mercati nello stesso modo, dalla stessa angolazione, ogni giorno. In questo modo otterrai statistiche significative che ti diranno cosa deve essere migliorato e cosa sta funzionando bene.