Comment élaborer un plan de négociation professionnel en 2023 ?

• La négociation est une activité risquée, il est donc nécessaire de planifier pour gérer l’incertitude inhérente aux marchés.

• Vous devez structurer votre entreprise commerciale de la même manière que vous le feriez pour une entreprise normale.

Comme le dit l’adage, si vous ne planifiez pas, vous risquez d’échouer. Le trading est une activité risquée, cet adage est donc particulièrement pertinent. Le terme « risqué » signifie que vous devez planifier la gestion de l’incertitude inhérente aux marchés. Vous devez vous assurer que votre capital-risque, la ressource qui vous permet de rester dans le jeu, n’est jamais épuisé. Le financement notionnel, le dimensionnement adéquat des positions et la discipline sont les clés de cette partie de l’équation.

Le « business » dans « Risky Business » signifie que vous ne devez pas considérer cette entreprise comme un pari, mais comme un business. Si vous aviez un plan d’entreprise à présenter à Warren Buffett, l’approuverait-il et investirait-il dans votre entreprise ? Buffett n’investit que dans des entreprises qui continueront d’exister dans un avenir prévisible. Il s’agit d’entreprises solides, dotées d’une stratégie claire et d’un « fossé concurrentiel » (terme utilisé par Buffett pour désigner une entreprise disposant d’un avantage concurrentiel qui la protège de ses rivaux). Elle doit structurer ses activités commerciales de la même manière.

Les clés de cette partie de l’équation sont les suivantes :

• Développer un avantage clair (votre fossé)
• S’asseoir sur les mains jusqu’à ce que l’avantage soit en jeu (patience).
• Diversifier vos paris sans les surdiversifier
• Gestion des corrélations

Modèle de plan de négociation 2023

Lorsque des traders expérimentés parlent de plans de trading, les traders en herbe baillent souvent et se laissent distraire. Après tout, ne s’agit-il pas simplement d' »apprendre une configuration » et d' »exécuter la configuration » ? Malheureusement, ce n’est pas si simple.

Les configurations réelles ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Un véritable plan de trading s’apparente davantage à une partie d’échecs bien préparée. Vous en avez besoin :

• Stratégie (buts et objectifs)
• Tactique (comment atteindre les objectifs)
• Psychologie (gestion du stress)

Voici un modèle de plan de négociation solide :

Stratégie

1. Avoir plusieurs sources de revenus

Assurez-vous que vous pouvez vous permettre de perdre votre capital-risque sans modifier votre mode de vie.

2. Comprendre le fonctionnement des marchés.

Examinez ces facteurs et leurs implications :

• Structure du marché
• Dynamique du marché
• Nouvelles macroéconomiques

3. Comprendre votre avantage

Il existe de nombreux avantages à exploiter. Assurez-vous simplement de trouver un avantage basé sur les conditions réelles du marché.

4. Comprenez quand votre avantage est en jeu et protégez-le.

Combien d’échanges avez-vous par semaine ? Combien par mois ? Vous pouvez ainsi planifier votre mois à l’avance.

5. Acceptez l’incertitude.

Vous subirez des pertes, il faut donc vous y préparer et ne pas essayer de gagner toutes les transactions. Essayez plutôt de sélectionner des transactions de qualité et laissez-les travailler pour vous.

Tactique

1. Quel est l’objectif de votre système ?

En voici quelques exemples :

• Maximiser les gains à court terme dans le cadre d’un mouvement d’élan afin d’intensifier les tendances potentielles à long terme au fur et à mesure qu’elles se développent.
• Estomper les extrêmes de la plage

2. Définir l’environnement de marché approprié.

• Qu’est-ce qu’une tendance ?
• Qu’est-ce que l’autonomie ?
• Où se situent les points de transition ?

• Quelle est la situation idéale pour ma stratégie ?

3. Définissez une configuration à faible risque.

Les ruptures ou les renversements sont des exemples classiques de configurations idéales dans un environnement tendanciel.

4. Définissez votre risque par transaction.

Normalement, il est préférable de ne pas risquer plus de 2 % de votre capital consolidé par transaction. Ces 2 % doivent correspondre au nombre de pips entre l’entrée et le stop loss. De cette manière, il est possible de prendre des positions plus importantes lorsque les stops sont plus serrés et vice versa.

5. Définissez comment déployer votre risque.

Vous n’êtes pas obligé de miser la totalité de la somme. Vous pouvez augmenter votre mise au fur et à mesure que le cours évolue en votre faveur. Vous pouvez également entrer sur une jambe du marché et laisser un ordre à cours limité pour profiter d’un repli. Ce ne sont là que quelques-unes de vos options.

6. Définissez les critères de gestion de votre entreprise.

• Quand dois-je m’accrocher, quand dois-je me retirer ?
• Quand dois-je réduire ou ajouter ?

L’objectif est de mettre en place des gagnants et d’éliminer les perdants aussi rapidement que possible. Malheureusement, il n’existe pas de formule magique pour cela, et vous devrez expérimenter.

7. Définissez vos critères de sortie.

Quels sont vos critères ?

• Des objectifs prédéfinis ?
• Objectifs de volatilité ?

• Des stops de suivi ?

Là encore, il n’y a pas de formule magique, et vous devrez explorer ce qui fonctionne le mieux avec votre méthode.

8. Contrôle des performances.

Tenez des statistiques détaillées sur vos opérations, surtout au début. Au-delà des mathématiques froides, surveillez votre approche et les paramètres que vous utilisez. Si vous avez un historique de 50 opérations, mais que vous avez fait quelque chose de différent pour chacune d’entre elles, vous n’avez pas un historique statistiquement valable. Vous utilisez simplement un processus répétitif.

9. Amélioration du système.

Le suivi de vos performances vous permettra d’identifier les domaines clés sur lesquels vous devez travailler et ceux qui fonctionnent bien. Par exemple, si vous gagnez souvent, mais que vos transactions gagnantes sont peu nombreuses par rapport à vos transactions perdantes, vous pouvez envisager de resserrer votre stop loss ou de trouver des moyens de laisser vos gagnants s’exprimer plus longtemps.

Psychologie

1. Quelles sont vos convictions profondes…

• Sur le marché ?
• À propos de vous ?
• Sur le fonctionnement du monde ?

2. Vos convictions fondamentales coïncident-elles avec celles des principaux acteurs du marché ?

Comme nous avons tendance à négocier en fonction de ce que nous pensons être juste, nous devons être en phase avec les marchés.

3. Souffrez-vous d’anxiété de performance ?

• Vous avez peur de perdre ?

• Êtes-vous soumis à la pression de la victoire ?
• Pensez-vous que le commerce est votre dernier espoir ?

Tous les blocages mentaux que vous avez, que vous en soyez conscient ou non, feront surface lorsque vous commencerez à risquer votre capital sur les marchés.

Élaborez votre plan de négociation pour 2023

Tout ceci étant dit et fait, il est temps de vous salir les mains et de construire un système de trading à partir de zéro.

Si vous considérez votre plan de trading comme une voiture de sport coûteuse destinée à vous emmener du point A (aspirant trader) au point B (trader à succès constant), il est clair que le moteur de votre plan de trading est le système de trading lui-même. L’aspect psychologique est la « façon dont vous conduisez la voiture ». Il est tout à fait possible de mal trader avec un système performant. C’est pourquoi vous avez également besoin d’éléments psychologiques pour le faire fonctionner.

Vue d’ensemble du système

• Quel est le concept du système ? N’oubliez pas que la simplicité l’emporte sur la complexité en matière de négociation. Par conséquent, le concept de votre système doit être simple. Par exemple, « chercher à saisir une bonne tendance ».
• Quel est l’objectif du système ? Si la « toile de fond » du système est un environnement tendanciel, où votre avantage apparaît-il au sein d’une tendance ? S’agit-il d’un repli profond ? S’agit-il de ruptures peu profondes ? Quand votre avantage est-il « en jeu » ?

• Pourquoi le système devrait-il fonctionner comme prévu ? Quels sont les éléments de la structure et de la dynamique du marché qui ont un sens logique si on les aborde de cette manière ?
• Quelles sont les limites clairement établies du système ?
• Quels marchés allez-vous négocier avec le système et pourquoi sont-ils idéaux ? Par exemple, les devises et les matières premières ont tendance à suivre des tendances plus marquées que les actions, et constituent donc un meilleur choix pour un système de tendances.
• Le système est-il mécanique ou discrétionnaire ? En général, le fait d’avoir des règles claires à suivre aide à prendre des décisions rationnelles.
• Le système est-il purement technique ou inclut-il des informations externes ? Les sources d’informations externes sont les suivantes :

• Indicateurs de sentiment
• Nouvelles macroéconomiques
• Etc.

• Combien de temps le système fonctionne-t-il ? S’agit-il d’une approche multitemporelle ou d’une approche à horizon unique ?
• À quelle fréquence le système doit-il être contrôlé ? Une fois par jour ?

• Y a-t-il des problèmes potentiels ? Quand le système ne fonctionne-t-il PAS et quelles sont les situations les plus difficiles à évaluer ?

Une fois que vous avez terminé la présentation du système, il peut être judicieux de commencer à effectuer des opérations de démonstration avec le système. De cette manière, vous pouvez progressivement prendre des notes et suivre les performances et le nombre moyen d’opérations par jour/semaine/mois. Vous pourrez alors prendre note des problèmes éventuels.

N’oubliez pas d’être systématique dans votre processus de prise de décision. Essayez d’identifier le même type de situation à plusieurs reprises. C’est la seule façon d’étudier correctement les probabilités de votre système et de générer des statistiques significatives.

Exemple de plan de négociation pour 2023

Outils : moyenne mobile simple sur 5 semaines, moyenne mobile simple sur 5 jours, RSI sur 5 jours, influences fondamentales.

Quel est le concept du système ? Négociez sur un marché à tendance ; restez à l’écart des baisses.

Quel est l’objectif du système ? Négociez dans le sillage d’une tendance établie, lorsque le momentum est aligné sur la tendance.

Partez-vous du principe que le système devrait fonctionner comme prévu ?

Lorsque des facteurs clairs poussent les prix dans une certaine direction, il est plus facile de filtrer les tendances qui devraient se maintenir dans le temps. En outre, nous adoptons une approche multitemporelle, ce qui nous permet d’avoir une vision plus large du paysage (et d’éviter la myopie). Nous laissons également le marché nous aider à entrer et sortir de nos transactions, sans le forcer à quoi que ce soit.

Quelles sont les limites clairement établies du système ?

Identifiez les jours de tendance au sein des marchés en tendance et évitez les marchés agités.

Sur quels marchés allez-vous exploiter le système et pourquoi sont-ils idéaux ?

Le Forex, l’or, l’argent et le pétrole brut sont idéaux car ce sont des marchés à tendance.

Le système est-il mécanique ou discrétionnaire ?

Le système est à 80 % mécanique et à 20 % discrétionnaire. Les règles de trading sont mécaniques, la sélection des instruments est discrétionnaire.

Le système est-il purement technique ou inclut-il des informations externes ?

Une combinaison des deux.

Combien de temps le système fonctionne-t-il ? Une approche multitemporelle (hebdomadaire, quotidienne).

À quelle fréquence le système doit-il être contrôlé ?

Une ou deux fois par jour.

Quels sont les problèmes potentiels ?

• Manque de discipline (essayer de négocier dans des marchés turbulents)
• Absence de conducteurs évidents
• Manque de volatilité.

Le Stop Loss est placé au plus haut du jour de déclenchement.

Condition de sortie : si une opération a été déclenchée, sortez de l’opération à la première apparition d’une journée neutre ou de contre-tendance. Normalement, la forme du chandelier d’une journée neutre ou de contre-tendance prend la forme d’une étoile filante, d’un marteau ou d’un Doji.

Probabilité accrue : Essayez de prendre le premier signal valide après un repli journalier au sein de la tendance plus large (hebdomadaire). Alternativement, essayez de prendre le premier signal valide après un renversement de tendance hebdomadaire.

Quelle est la prochaine étape ?

Le but ultime de votre plan de trading est d’obtenir une situation confortable à partir de laquelle vous pouvez trader avec le moins de pression possible. Devenir un trader régulier est plus un marathon qu’un sprint.

Une fois que votre situation est en ordre, concentrez-vous sur la création d’habitudes répétitives qui vous permettent d’aborder les marchés de la même manière, sous le même angle, tous les jours. Cela vous permettra d’obtenir des statistiques significatives qui vous indiqueront ce qui doit être amélioré et ce qui fonctionne bien.