- التداول عمل محفوف بالمخاطر، لذلك من الضروري التخطيط لإدارة حالة عدم اليقين الكامنة في الأسواق.
- يجب أن تقوم بهيكلة مؤسستك التجارية بنفس الطريقة التي تتبعها في الأعمال التجارية العادية.
وكما يقول المثل، إذا لم تخطط، فخطط للفشل. التداول هو عمل محفوف بالمخاطر، لذا فإن هذا القول المأثور وثيق الصلة بالموضوع. كل ما تعنيه كلمة “مخاطرة” هو أنه عليك أن تخطط لإدارة حالة عدم اليقين المتأصلة في الأسواق. عليك أن تتأكد من أن رأس مال المخاطرة الخاص بك، وهو المورد الذي يبقيك في اللعبة، لا ينفد أبدًا. التمويل النظري وتحديد حجم الصفقة المناسب والانضباط هي مفاتيح هذا الجزء من المعادلة.
إن كلمة “عمل” في “عمل محفوف بالمخاطر” تعني أنه لا يجب أن تتعامل مع هذا المشروع على أنه مقامرة، بل كعمل تجاري. إذا كانت لديك خطة عمل لتعرضها على وارن بافيت، فهل سيوافق عليها ويستثمر فيك؟ لا يستثمر بافيت إلا في الشركات التي ستستمر في الوجود في المستقبل المنظور. الشركات القوية، ذات الاستراتيجية الواضحة، ذات “الخندق التنافسي” (مصطلح بافيت للشركة التي تتمتع بميزة تنافسية تحميها من المنافسين). ويجب عليها هيكلة أعمالها التجارية بنفس الطريقة.
مفاتيح هذا الجزء من المعادلة هي:
- تطوير ميزة واضحة (خندقك المائي)
- اجلس على اليدين حتى تصبح الأفضلية في اللعب (الصبر).
- تنويع رهاناتك دون الإفراط في تنويعها
- إدارة الارتباط
نموذج خطة التفاوض لعام 2023
عندما يتحدث المتداولون المتمرسون عن خطط التداول، غالبًا ما يتثاءب المتداولون الطموحون ويتشتت انتباههم. ففي النهاية، أليس الأمر مجرد مسألة “تعلم الإعداد” و “تنفيذ الإعداد”؟ لسوء الحظ، الأمر ليس بهذه البساطة.
الإعدادات الحقيقية هي مجرد غيض من فيض. إن خطة التداول الحقيقية تشبه إلى حد كبير لعبة شطرنج معدة جيدًا. أنت بحاجة إليها:
- الاستراتيجية (الأهداف والغايات)
- التكتيكات (كيفية تحقيق الأهداف)
- علم النفس (إدارة الإجهاد)
إليك نموذج لخطة تفاوض سليمة:
الاستراتيجية
- وجود مصادر متعددة للدخل
تأكد من قدرتك على تحمل خسارة رأس مال المخاطرة دون تغيير نمط حياتك.
- فهم كيفية عمل الأسواق.
ضع في اعتبارك هذه العوامل وآثارها:
- هيكل السوق
- ديناميكيات السوق
- أخبار الاقتصاد الكلي
- افهم ميزتك
هناك الكثير من الحواف التي يمكن استغلالها. فقط تأكد من العثور على حافة تستند إلى ظروف السوق الفعلية المباشرة.
- افهم متى تكون ميزتك على المحك واحرص عليها.
كم عدد التبادلات التي تجريها في الأسبوع؟ كم عدد التبادلات في الشهر؟ بهذه الطريقة يمكنك التخطيط لشهرك مسبقاً.
- تقبّل عدم اليقين.
ستتعرض للخسائر، لذا كن مستعدًا لها ولا تحاول الفوز في كل صفقة. بدلاً من ذلك، حاول أن تختار صفقات ذات جودة عالية واجعلها تعمل لصالحك.
التكتيكات
- ما هو الهدف من نظامك؟
وتشمل الأمثلة على ذلك:
- قم بتعظيم المكاسب قصيرة الأجل ضمن حركة الزخم لترتقي إلى اتجاهات محتملة طويلة الأجل مع تطورها.
- تلاشي الحدود القصوى للنطاق
- تحديد بيئة السوق المناسبة.
- ما هو الاتجاه السائد؟
- ما هي الاستقلالية؟
- أين نقاط الانتقال؟
- ما هو الوضع المثالي لاستراتيجيتي؟
- تحديد تكوين منخفض المخاطر.
الاختراقات أو الانعكاسات هي أمثلة كلاسيكية للتكوينات المثالية في بيئة الاتجاه.
- حدّد المخاطر الخاصة بك لكل معاملة.
في العادة، من الأفضل ألا تخاطر بأكثر من 2% من رأس المال الموحد لكل صفقة. يجب أن تكون نسبة 2% هذه “مطابقة” لعدد النقاط من الدخول إلى وقف الخسارة. وبهذه الطريقة، من الممكن اتخاذ صفقات أكبر عندما تكون نقاط الإيقاف أضيق والعكس صحيح.
- حدد كيفية نشر المخاطر الخاصة بك.
لست مضطرًا للدخول برهان كامل. يمكنك التوسع كلما تحرك السعر في صالحك. يمكنك أيضًا الدخول في السوق وترك أمر محدد لالتقاط التراجع. هذه ليست سوى بعض الخيارات المتاحة أمامك.
- حدد معايير إدارة الأعمال الخاصة بك.
- متى أتماسك ومتى أتقاعد؟
- متى أقوم بالتقليل أو الإضافة؟
الهدف هنا هو إعداد الرابحين والتخلص من الخاسرين بأسرع ما يمكن من الناحية المنطقية. لسوء الحظ، لا توجد وصفة سحرية لذلك، وسيتعين عليك التجربة.
- حدّد معايير الخروج من الشركة.
ما هي معاييرك؟
- أهداف محددة مسبقاً؟
- أهداف التقلبات؟
- التوقفات الزائدة؟
مرة أخرى، لا توجد وصفة سحرية، وستحتاج إلى استكشاف ما يناسب طريقتك بشكل أفضل.
- مراقبة الأداء.
احتفظ بإحصائيات مفصلة عن عملياتك، خاصة في البداية. بالإضافة إلى الرياضيات الباردة، راقب نهجك والإعدادات التي تستخدمها. إذا كان لديك تاريخ من 50 صفقة، ولكنك قمت بشيء مختلف في كل صفقة، فليس لديك تاريخ صحيح إحصائيًا. أنت تستخدم فقط عملية متكررة.
- تحسين النظام.
بناءً على تتبع أدائك، ستتمكن من تحديد المجالات الرئيسية التي يجب العمل عليها والمجالات الرئيسية التي تعمل بشكل جيد. على سبيل المثال، إذا كنت تربح بشكل متكرر، ولكن صفقاتك الرابحة صغيرة مقارنة بصفقاتك الخاسرة، فقد تفكر في الحفاظ على وقف خسارة أكثر إحكامًا أو إيجاد طرق للسماح لصفقاتك الرابحة بالعمل لفترة أطول.
علم النفس
- ما هي معتقداتك الأساسية…
- عن السوق؟
- عنك؟
- حول كيفية عمل العالم؟
- هل تتوافق معتقداتك الأساسية مع معتقدات المشاركين الرئيسيين في السوق؟
ونظرًا لأننا نميل إلى التداول بناءً على ما نعتقد أنه صحيح، يجب أن نكون متناغمين مع الأسواق.
- هل تعاني من قلق الأداء؟
- هل تخشى الخسارة؟
- هل أنت تحت ضغط الفوز؟
- هل تشعر أن التجارة هي أملك الأخير؟
ستظهر أي حواجز ذهنية لديك، سواء كنت على علم بها أم لا، عندما تبدأ في المخاطرة برأس مالك في الأسواق.
وضع خطة تفاوضك لعام 2023
مع كل ما قيل وفُعل، حان الوقت لتضع يديك على الأرض وتبني نظام تداول من الصفر.
إذا كنت تعتبر خطة التداول الخاصة بك كسيارة رياضية باهظة الثمن معدة لتنقلك من النقطة (أ) (متداول طموح) إلى النقطة (ب) (متداول ناجح باستمرار)، فمن الواضح أن محرك خطة التداول الخاصة بك هو نظام التداول نفسه. الجانب النفسي هو “كيفية قيادتك للسيارة”. من الممكن جدًا أن تتداول بشكل سيء مع نظام ناجح. لهذا السبب تحتاج أيضًا إلى المكونات النفسية لإنجاحه.
نظرة عامة على النظام
- ما هو مفهوم النظام؟ تذكر أن البساطة تتفوق على التعقيد في التداول. لذلك، يجب أن يكون مفهوم نظامك بسيطًا. على سبيل المثال، “استهدف اللحاق بالاتجاه الجيد”.
- ما هو الهدف من النظام؟ إذا كانت “خلفية” النظام عبارة عن بيئة ذات اتجاه، فأين تظهر ميزتك داخل الاتجاه؟ هل تلتقط التراجعات العميقة؟ هل هي اختراقات ضحلة؟ متى تكون ميزتك “في اللعب”؟
- لماذا يجب أن يعمل النظام على النحو المنشود؟ ما هي مكونات هيكل السوق وديناميكياته التي تبدو منطقية إذا تم تناولها بهذه الطريقة؟
- ما هي حدود النظام المحددة بوضوح؟
- ما هي الأسواق التي ستتداول فيها مع النظام ولماذا هي مثالية؟ على سبيل المثال، تميل العملات والسلع إلى الاتجاه أكثر من الأسهم، لذلك قد تكون خيارًا أفضل لنظام الاتجاه.
- هل النظام ميكانيكي أم تقديري؟ بشكل عام، يساعد وجود قواعد واضحة يجب اتباعها على اتخاذ قرارات عقلانية.
- هل النظام تقني بحت أم يتضمن معلومات خارجية؟ مصادر المعلومات الخارجية هي:
- مؤشرات المعنويات
- أخبار الاقتصاد الكلي
- إلخ.
- ما مدة عمل النظام؟ هل هو نهج متعدد الأزمنة، أم أنه يعمل في إطار زمني واحد؟
- كم مرة يجب مراقبة النظام؟ يوميًا؟ مرة واحدة في اليوم؟
- هل هناك أي مشاكل محتملة؟ متى لا يعمل النظام، وما هي الحالات الأكثر صعوبة في التقييم؟
بمجرد الانتهاء من إلقاء نظرة عامة على النظام، قد يكون من الجيد البدء في إجراء عمليات توضيحية مع النظام. بهذه الطريقة، يمكنك تدوين الملاحظات تدريجياً وتتبع الأداء ومتوسط عدد العمليات في اليوم/الأسبوع/الشهر. يمكنك بعد ذلك تدوين الملاحظات حول مجالات المشاكل المحتملة.
تذكر أن تكون منهجيًا في عملية اتخاذ القرار. حاول تحديد نفس النوع من المواقف مراراً وتكراراً. هذه هي الطريقة الوحيدة للتحقق بشكل صحيح من احتمالات نظامك وتوليد إحصائيات ذات مغزى.
مثال على خطة تداول 2023
الأدوات: المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أسابيع، والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام، ومؤشر القوة النسبية لمدة 5 أيام، والتأثيرات الأساسية.
ما هو مفهوم النظام؟ تداول في سوق ذات اتجاه، وابتعد عن التراجعات.
ما هو الهدف من النظام؟ تداول بما يتماشى مع الاتجاه السائد، عندما يتماشى الزخم مع الاتجاه.
هل تفترض أن النظام يجب أن يعمل على النحو المنشود؟
عندما تكون هناك عوامل واضحة تدفع الأسعار في اتجاه معين، يكون من الأسهل تصفية الاتجاهات التي يجب أن تستمر مع مرور الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نتبع نهجًا متعدد الأزمنة وبالتالي نحصل على رؤية أوسع للمشهد (نتجنب قصر النظر). كما أننا نسمح للسوق بمساعدتنا في الدخول والخروج من صفقاتنا، دون إجباره على أي شيء.
ما هي حدود النظام المحددة بوضوح؟
حدد الأيام ذات الاتجاه السائد داخل الأسواق ذات الاتجاه السائد وتجنب الأسواق المتقلبة.
في أي الأسواق ستشغل النظام ولماذا هي مثالية؟
تُعد أسواق الفوركس والذهب والفضة والنفط الخام مثالية لأنها أسواق ذات اتجاهات متداولة.
هل النظام ميكانيكي أم تقديري؟
النظام ميكانيكي بنسبة 80% ميكانيكي و20% تقديري. قواعد التداول ميكانيكية؛ أما اختيار الأدوات فهو تقديري.
هل النظام تقني بحت أم يتضمن معلومات خارجية؟
مزيج من الاثنين معاً.
ما مدة عمل النظام؟ نهج متعدد الأزمنة (أسبوعي ويومي).
كم مرة يجب مراقبة النظام؟
مرة أو مرتين في اليوم.
ما هي المشاكل المحتملة؟
- عدم الانضباط (محاولة التداول في الأسواق المضطربة)
- عدم وجود دوافع واضحة
- قلة التقلبات.
يتم وضع وقف الخسارة عند قمة يوم الزناد.
شرط الخروج: إذا تم تفعيل الصفقة، فاخرج من الصفقة عند أول ظهور ليوم محايد أو يوم معاكس للاتجاه. عادةً ما يتخذ شكل الشمعدان في اليوم المحايد أو اليوم المعاكس للاتجاه شكل الشهاب أو المطرقة أو الدوجي.
زيادة الاحتمالية: حاول التقاط أول إشارة صحيحة بعد التراجع اليومي ضمن الاتجاه الأوسع (الأسبوعي). بدلاً من ذلك، حاول التقاط أول إشارة صحيحة بعد انعكاس الاتجاه الأسبوعي.
ما التالي؟
الهدف النهائي لخطة التداول الخاصة بك هو الحصول على وضع مريح يمكنك من خلاله التداول بأقل قدر ممكن من الضغط. أن تصبح متداولًا متسقًا هو سباق ماراثون أكثر من كونه سباقًا سريعًا.
بمجرد ترتيب وضعك، ركز على إنشاء عادات متكررة تسمح لك بالتعامل مع الأسواق بنفس الطريقة، ومن نفس الزاوية، كل يوم. سيسمح لك ذلك بالحصول على إحصائيات ذات مغزى تخبرك بما يحتاج إلى تحسين وما الذي يعمل بشكل جيد.
