- Dois conceitos-chave que os traders precisam compreender são “roll over” e “spreads.”
- Neste artigo, vamos explorar a relação entre o roll over e o alargamento dos spreads
No mundo da negociação de forex, entender os vários fatores que influenciam a dinâmica do mercado é crucial para tomar decisões informadas.
Dois conceitos-chave que os traders precisam compreender são “roll over” e “spreads.” Neste artigo, vamos explorar a relação entre o roll over e o alargamento dos spreads, explicando sua importância e impacto na negociação de forex.
Compreendendo o Roll Over:
O processo de roll over ocorre automaticamente no fim de cada dia de negociação, normalmente às 17:00 (horário de Brasília) (EST). Nesse momento, as posições são encerradas e, simultaneamente, reabertas para o próximo dia de negociação a uma nova taxa de câmbio.
Quando um trader mantém uma posição durante a noite, ele fica sujeito à diferença de taxa de juros entre as duas moedas do par (também conhecida como swap ou juros overnight).
A diferença de taxa de juros é calculada com base nas taxas do banco central dos respectivos países. Se um trader mantiver uma posição em uma moeda com uma taxa de juros mais alta em comparação com a outra moeda do par, ele receberá juros. Por outro lado, se a taxa de juros da moeda mantida for mais baixa, o trader terá um custo de juros. Esse ajuste de juros é aplicado no fim de cada dia de negociação.
A Relação entre Roll Over e Spreads:
A relação entre roll over e spreads é interligada. Durante períodos de alta volatilidade do mercado ou baixa liquidez, os spreads tendem a se alargar. Esse alargamento é uma reflexão da percepção do mercado de maior risco e incerteza. Quando os spreads se alargam, o custo de executar uma negociação também pode aumentar.
