Perché viene addebitato un triplo swap?

Updated on Febbraio 2, 2024

Nel trading, gli swap sono come gli aggiustamenti apportati all’operazione quando questa viene mantenuta durante la notte. Questi swap possono essere classificati come double swap o triple swap.


Il double swap rappresenta il tipico aggiustamento effettuato ogni sera per la detenzione di un’operazione, che può essere a vostro favore o a vostro sfavore, a seconda del differenziale dei tassi d’interesse.


Al contrario, il triplo scambio è un caso unico che si verifica il mercoledì sera. Quando si parla di triple swap, significa che i trader sono soggetti a un aggiustamento leggermente più ampio che tiene conto di tre giorni: Mercoledì sera, giovedì sera e venerdì sera. Questo aggiustamento esteso serve principalmente a includere gli interessi durante il fine settimana, quando i mercati commerciali sono tipicamente chiusi. Anch’essa può essere positiva o negativa.


Il triple swap si calcola moltiplicando per tre il tasso swap giornaliero standard.

Ecco un esempio di come potrebbe funzionare un triplo scambio:


  • Supponiamo di aprire una posizione lunga su EUR/USD mercoledì a 1,1000.
  • Il tasso swap giornaliero standard per EUR/USD è di -0,1 pip.
  • Pertanto, se mantenete la vostra posizione aperta durante la notte di mercoledì, vi verrà addebitato un triplo swap di -0,3 pip.
  • Ciò significa che la vostra posizione sarà addebitata o accreditata di 300 dollari per ogni lotto che state negoziando.

Se avete intenzione di mantenere una posizione aperta durante il fine settimana, assicuratevi di tenere conto del costo del triplo swap nel vostro piano di trading.

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