- Pro mnoho obchodníků s měnami je psychologie velkých hráčů (bankovních obchodníků) záhadou.
- Jakmile pochopíte strukturu trhu, můžete vytvořit strategii, která s ní bude spíše souznít, než proti ní bojovat.
Pro mnoho obchodníků s měnami je psychologie velkých hráčů (bankovních obchodníků) záhadou. Jejich chování však není tak záhadné, jak se mnozí domnívají.
V tomto smyslu si na věc posvítíme.
Velcí hráči přímo ovlivňují strukturu trhu. Pochopení jejich myšlení vám poskytne řadu poznatků. Tyto znalosti vám pomohou pochopit, proč se trh houpe a láme a proč klíčové úrovně fungují jako podpora a odpor.
Jakmile pochopíte strukturu trhu, můžete vytvořit strategii, která s ní bude spíše souznít, než proti ní bojovat. Skutečnost je taková, že většina retailových obchodníků skončí na opačné straně trhu než profesionálové. Nenechte se do této situace dostat. Nejdříve však začněme běžnou chybou.
Velcí kluci se o vaše zastávky nezajímají.
Stali jste se někdy obětí selektivního lovu? Vím, že jsem si to kdysi myslel. Pravdou je, že zastávky retailových obchodníků nejsou vůbec v hledáčku bankovních obchodníků.
Jde o to, že tito odborníci ani nevnímají maloobchodní zastávky na individuální úrovni. Pro ně jsou příliš malé, než aby stály za úvahu.
Velcí hráči se obávají stop skupin
Tím nechci říct, že profesionály zastávky vůbec nezajímají. Stop příkazy jsou pro institucionální obchodníky na agregátní úrovni velmi důležité. Záleží jim na tom, kde se nacházejí velké skupiny stopů.
Představte si například, že zastávky mnoha maloobchodních obchodníků jsou umístěny na stejné úrovni. Přestože bankovní obchodník zná pouze své vlastní účetní knihy, k tomuto seskupení stopů často dochází u několika bank současně. Proto tuto informaci využije k vytvoření předpokladů o umístění na trhu.
Cena přitahovaná nabídkou na klíčových úrovních
Jakmile si je obchodník vědom nabídky likvidity na určité úrovni, trh má tendenci obchodovat směrem k ní. Proč? Ze dvou důvodů:
- Motivace obchodníků
- Likvidita
Pro provozovatele bank je hlavní motivací bezpečnost.
Klíčové úrovně jsou ty, kde je likvidita nejhlubší a nejbezpečnější. Pokud bankovní obchodník potřebuje provést obchod, potřebuje nabídku příkazů, na které by mohl obchod provést. Pokud je likvidita na dané ceně malá nebo žádná, jsou institucionální obchodníci ohroženi. V takové situaci mohou být nuceni rychle upravit svou pozici.
Naopak, pokud je za danou cenu dostatek likvidity, mohou se bankovní obchodníci věnovat své činnosti. Nebudou se bát, že jim trh uteče, zatímco budou držet velkou pozici, kterou jsou povinni realizovat. Tímto způsobem mohou minimalizovat své riziko.
Co to všechno znamená?
Jakmile je nabídka stažena na klíčové úrovni, často se obrátí. Díky tomu mohou být klíčové úrovně vynikajícím místem pro budování vyjednávacích nápadů.
Úroveň klíče bude odstraněna před otočením zpět.
Dalším důležitým bodem je, že cena často prorazí klíčovou úroveň předtím, než se obrátí.
Přemýšlejme o tom logicky. Obchodníci mají tendenci umisťovat své stopky nad nebo za klíčovou úroveň, nikoli před ni. Pokud tedy má být nabídka stažena, musí cena tuto úroveň překročit. Proto si maloobchodní obchodníci myslí, že jejich zastávky jsou pronásledovány, zatímco ve skutečnosti jde o základní pohyby trhu.
Jak si dokážete představit, může být dobré držet stop loss mimo tuto oblast. Nejen proto, abyste vylepšili své obchodní účty, ale také proto, abyste si udrželi zdravou obchodní mentalitu. Není nic více frustrujícího než vidět svou pozici zastavenou těsně před tím, než se cenová akce obrátí a vy dosáhnete svých cílů.
Ti velcí se od vás tolik neliší
A ještě jedna poznámka na závěr. Neexistují žádné „speciální“ informace, které potřebujete k tomu, abyste mohli začít používat klíčové úrovně při obchodování s měnami. Grafy jsou vše, co obchodník potřebuje: fungují jako okno do psychologie velkých hráčů. To platí i pro bankovní obchodníky. I když pochopení toku může být užitečné, bankovní obchodník ho stále používá:
- Rozpoznávání vzorů
- Podpora a odpor
- Fibonacciho úrovně
Hlavním přínosem odborníka jsou jeho zkušenosti s interpretací klíčových úrovní. Nyní, se znalostí jejich fungování, můžete tyto zkušenosti získat i vy.
