Existuje 5 typů forexových obchodníků. Tito obchodníci jsou rozděleni podle svého obchodního stylu, rizikového profilu a obchodních cílů.
Denní obchodník
Obchodování Martyho Schwartze v jednu dobu představovalo 10 % denního objemu futures kontraktu na index S&P 500. Je autorem knihy “Pit-bull, Lessons from Wall St’s Champion Trader”.
Nezasvěceným se může zdát, že denní obchodník je akční člověk. Svůj obchod však sledují stejně dobře, jako jsou rozhodní, když přijde čas na realizaci. Denní obchodník, který je obvykle obklopen několika obrazovkami, sleduje desítky vstupů a čeká, až se objeví výhodný obchod.
Někteří obchodují rychle, vstupují na trh a vystupují z něj v mžiku, berou 5 pipů sem, 10 pipů tam. Jiní mohou být klidnější, uzavírají pouze jeden nebo dva obchody za seanci a pečlivě čekají na optimální okamžik, kdy zachytit denní pohyb. Denní obchodník může být hlučný a hlučný, ale naučil se oddělit své ego od obchodu.
Co když se na trhu neujmou? Buď jsou venku, nebo se vracejí opačným směrem. Pro denního obchodníka je to všechno stejné. Záleží na tom, zda své ztráty zkracují, nebo nechávají své zisky běžet. Na tom, zda mají pravdu, nebo ne, nezáleží. Mohou vyhrát pouze s polovinou svých obchodů. Díky vynikajícímu řízení rizik však každý den končí v černých číslech.
Obchodník s technickou analýzou
William Delbert Gann proslul svou schopností předpovídat pohyby na trhu pomocí technické analýzy.
Grafy vytvářejí přesvědčivý příběh pro technika. Vědí, že technické vzorce poskytují okno do duše trhu a obraz jeho psychologie. Prostřednictvím technické analýzy surfují na vlnách strachu a chamtivosti účastníků trhu. Ať už se jedná o Fibonacciho, Elliotovy vlny nebo Gannovu teorii, technický analytik má k dispozici nástroje, které mu pomohou předpovědět blízkou budoucnost trhu. Dovednosti realizovat vítězný obchod jsou založeny na jejich nápadech.
Technik může analyzovat krátkodobé i dlouhodobé pohyby. Někteří kombinují technickou analýzu s fundamentálními údaji a obchodují především tehdy, když jsou oba faktory v souladu. Ostatní věří ceně. Nejprve obchodují a důvody hledají až později.
Grafy techniků jsou pestře zdobeny trendovými čarami, klouzavými průměry, stochastikou a MACD. Pod tím vším se však skrývá nádherná jednoduchost, která je vede k přesnému a obratnému obchodování.
Systémový obchodník
Ed Seykota je systémový obchodník, kterému se nic nevyrovná. Chápe, že obchodování je v první řadě o psychologii a až poté o systému.
Systémový obchodník je bohem obchodních strojů. Díky důkladnému procesu vývoje a testování má systémový obchodník automatizované obchodní strategie. Jejich počítač v podstatě obchoduje za ně. Obrázek disciplinovaného systémového obchodníka, který klidně prožívá těžká období. Vědí, že když se objeví trendy, jejich zisky budou značné.
Systémoví obchodníci vedou výzkumnou válku. Trhy se mění a s nimi se musí přizpůsobovat i systémy. Systémoví obchodníci tráví více času výzkumem než obchodováním. Tedy pokud se nepotulují po světě, k čemuž má hlavní systémový obchodník sklony. Jeho stroje mu umožňují luxus volného času.
Makroobchodník
Miliardář Paul Tudor Jones, který se proslavil předpovědí krachu na Černé pondělí v roce 1987, nyní stojí v čele dobročinné Nadace Robina Hooda. Global Macro Whizz Kid je známý tím, že obratně a vytrvale obchoduje s velkými tržními pohyby.
Nejlepší světoví forexoví obchodníci vědí, že k jejich úspěchu vedla tvrdá práce a disciplína. Neúnavně hledají příležitosti v měnách, indexech a komoditách. Pak se ještě více snaží zajistit nejlepší poměr rizika a výnosu pro svůj obchod. Chápou, že s nápady se dostanou jen do určité míry a že klíčová je jejich realizace.
Nejlepší globální makro obchodníci (skuteční machři) nikdy nemají ztrátový rok a vydělávají na všech typech trhů.
Obchodník s hedgeovými fondy
Ray Dalio je zakladatelem největšího světového hedgeového fondu Bridgewater Associates. V roce 2012 se Dalio objevil na každoročním seznamu 100 nejvlivnějších lidí světa, který sestavuje časopis Time, a v současnosti má majetek přesahující 15,2 miliardy dolarů.
K vybudování úspěšného hedgeového fondu je zapotřebí vůdce, ale k vybudování podniku založeného na lidech je zapotřebí skutečného vedení. Hedgeové fondy jsou experty na výběr obchodníků, kteří splňují jejich kritéria, ať už jde o mechanické, makro nebo kvantové obchodníky.
V první řadě jsou to manažeři rizik, přičemž každý obchodník má své místo ve větším plánu řízení rizik. Obchodníkům, kteří dosahují výjimečně dobrých výsledků, se přiděluje více prostředků, zatímco těm, kteří si nevedou dobře, se alokace snižují.
Obchodník s hedgeovými fondy ví, že jeho tým může přinést výnosy mnohem vyšší, než jsou částky jeho jednotlivých částí.
