- بالنسبة للعديد من متداولي العملات، تُعد سيكولوجية اللاعبين الكبار (متداولي البنوك) لغزًا غامضًا بالنسبة للعديد من متداولي العملات.
- بمجرد فهمك لهيكل السوق، يمكنك بناء استراتيجية تتماشى معه بدلاً من محاربته.
بالنسبة للعديد من متداولي العملات، تُعد سيكولوجية اللاعبين الكبار (متداولي البنوك) لغزًا غامضًا. ومع ذلك، فإن سلوكهم ليس غامضًا كما يفترض الكثيرون.
ومن هذا المنطلق، دعونا نلقي بعض الضوء على هذه المسألة.
يؤثر اللاعبون الكبار بشكل مباشر على هياكل السوق. إن فهم طريقة تفكيرهم سيوفر لك عددًا من الأفكار. ستساعدك هذه المعرفة على فهم سبب تأرجح السوق وانكساراته وسبب عمل المستويات الرئيسية كدعم ومقاومة.
بمجرد فهمك لهيكل السوق، يمكنك بناء استراتيجية تتماشى معه بدلاً من محاربته. والحقيقة هي أن معظم متداولي التجزئة ينتهي بهم المطاف إلى الجانب الآخر من السوق من المحترفين. لا تدع نفسك تقع في هذا الموقف. ولكن أولاً، دعنا نبدأ بخطأ شائع.
الكبار لا يهتمون بتوقفك.
هل سبق لك أن كنت ضحية للصيد الانتقائي؟ أعلم أنني اعتقدت ذات مرة أنني كنت كذلك. والحقيقة هي أن متداولي التجزئة لا يلاحظون توقفات متداولي البنوك على الإطلاق.
النقطة المهمة هي أن هؤلاء المهنيين لا يرون حتى توقف البيع بالتجزئة على المستوى الفردي. فبالنسبة لهم، الأحجام صغيرة جداً بحيث لا تستحق النظر فيها.
اللاعبون الكبار قلقون بشأن مجموعات التوقف
الآن، أنا لا أقصد القول بأن المحترفين لا يهتمون بأوامر الإيقاف على الإطلاق. فأوامر الإيقاف مهمة جدًا للمتداولين المؤسسيين على المستوى الإجمالي. فهم يهتمون بمكان وجود مجموعات كبيرة من أوامر الإيقاف.
على سبيل المثال، تخيل أن يتم وضع نقاط الإيقاف للعديد من متداولي التجزئة عند نفس المستوى. على الرغم من أن المتداول المصرفي لا يعرف سوى دفاتره الخاصة، إلا أن هذا التجميع لأوامر الإيقاف غالبًا ما يحدث في العديد من البنوك في وقت واحد. وبالتالي سيستخدمون هذه المعلومات لوضع افتراضات حول وضع السوق.
الأسعار التي يجذبها العرض عند المستويات الرئيسية
بمجرد أن يكون المتداول على دراية بتوفر السيولة عند مستوى معين، يميل السوق إلى التداول نحوه، لماذا؟ لسببين:
- دوافع التاجر
- السيولة
بالنسبة لمشغلي البنوك، الدافع الأساسي هو الأمن.
المستويات الرئيسية هي تلك المستويات التي تكون فيها السيولة أعمق وأكثر أمانًا. إذا احتاج المتداول المصرفي إلى تنفيذ صفقة، فإنه يحتاج إلى إمدادات من الأوامر لتنفيذها. إذا كان هناك سيولة قليلة أو لا توجد سيولة عند سعر معين، فإن المتداولين المؤسسيين يكونون في خطر. في هذه الحالة، قد يضطرون إلى إعادة تعديل مراكزهم بسرعة.
وعلى العكس من ذلك، إذا كان هناك وفرة في السيولة عند سعر معين، يمكن لمتداولي البنوك أن يمارسوا أعمالهم. فهم لن يخافوا من هروب السوق منهم بينما يحتفظون بصفقة كبيرة هم ملزمون بتنفيذها. وبهذه الطريقة، يمكنهم تقليل مخاطرهم.
ماذا يعني كل ذلك؟
بمجرد سحب العطاء عند مستوى رئيسي، غالبًا ما ينعكس الأمر. وهذا يمكن أن يجعل المستويات الرئيسية أماكن ممتازة لبناء أفكار المساومة.
سيتم إزالة مستوى المفتاح قبل العودة إلى الوراء.
والنقطة المهمة التالية هي أن السعر غالبًا ما يخترق المستوى الرئيسي قبل أن ينعكس.
دعونا نفكر في هذا الأمر بمنطقية. يميل المتداولون إلى وضع أوامر الإيقاف فوق المستوى الرئيسي أو خلفه، وليس أمامه. لذلك، إذا كان سيتم سحب العرض، فيجب أن يتجاوز السعر المستوى. هذا هو السبب في أن متداولي التجزئة يعتقدون أن أوامر الإيقاف الخاصة بهم يتم مطاردتها، بينما في الواقع هي تحركات السوق الأساسية.
قد يكون من الجيد أن تُبقي أمر إيقاف الخسارة بعيدًا عن هذه المنطقة كما تتخيل. ليس فقط لتحسين حسابات التداول الخاصة بك، ولكن أيضًا للحفاظ على عقلية تداول صحية. ليس هناك ما هو أكثر إحباطًا من رؤية إيقاف صفقتك قبل أن تنعكس حركة السعر وتصل إلى أهدافك.
العظماء لا يختلفون عنك كثيراً
نقطة أخيرة. لا توجد معلومات “خاصة” تحتاجها للبدء في استخدام المستويات الرئيسية في تداول العملات. فالرسوم البيانية هي كل ما يحتاجه المتداول: فهي بمثابة نافذة على سيكولوجية اللاعبين الكبار. وهذا ينطبق حتى على متداولي البنوك. في حين أن فهم التدفق يمكن أن يكون مفيدًا، إلا أن متداول البنك لا يزال يستخدمها:
- التعرف على الأنماط
- الدعم والمقاومة
- مستويات فيبوناتشي
تتمثل الميزة الرئيسية للمحترف في خبرته أو خبرتها في تفسير مكان المستويات الرئيسية. والآن، مع معرفة كيفية عملها، يمكنك أنت أيضاً اكتساب هذه الخبرة.
