- Per molti trader di valuta, la psicologia dei grandi operatori (trader bancari) è un mistero.
- Una volta compresa la struttura del mercato, puoi costruire una strategia che la assecondi anziché combatterla.
Per molti trader di valuta, la psicologia dei grandi operatori (trader bancari) è un mistero. Tuttavia, il loro comportamento non è così misterioso come molti pensano.
In questo senso, facciamo luce sulla questione.
I grandi operatori influenzano direttamente le strutture del mercato. Capire come ragionano ti fornirà una serie di informazioni. Questa conoscenza ti aiuterà a capire perché il mercato oscilla e si rompe e perché i livelli chiave fungono da supporto e resistenza.
Una volta compresa la struttura del mercato, potrai costruire una strategia che la assecondi anziché combatterla. La realtà è che la maggior parte dei trader al dettaglio finisce per trovarsi sul lato opposto del mercato rispetto ai professionisti. Non lasciarti cadere in questa situazione. Ma prima, iniziamo con un errore comune.
I grandi non si preoccupano dei tuoi stop.
Sei mai stato vittima della caccia selettiva? So che una volta pensavo di esserlo. La verità è che gli stop dei trader retail non sono affatto nel mirino dei trader bancari.
Il punto è che questi professionisti non vedono nemmeno le fermate al dettaglio a livello individuale. Per loro le dimensioni sono troppo piccole per essere prese in considerazione.
I grandi operatori si preoccupano dei gruppi di arresto
Con questo non voglio dire che i professionisti non si preoccupino affatto degli stop. Gli ordini di stop sono molto importanti per i trader istituzionali a livello aggregato. A loro interessa sapere dove si trovano i grandi gruppi di stop.
Ad esempio, immaginiamo che gli stop di molti trader retail siano posizionati allo stesso livello. Sebbene un trader bancario conosca solo i propri libri contabili, questo raggruppamento di stop si verifica spesso in diverse banche contemporaneamente. Pertanto, utilizzeranno queste informazioni per formulare ipotesi sul posizionamento del mercato.
Prezzo attratto dall’offerta ai livelli chiave
Una volta che un trader è consapevole dell’offerta di liquidità ad un certo livello, il mercato tende a muoversi verso di esso. Perché? Per due motivi:
- Motivazioni del commerciante
- Liquidità
Per gli operatori bancari, la motivazione principale è la sicurezza.
I livelli chiave sono quelli in cui la liquidità è più profonda e sicura. Se un trader bancario deve eseguire un’operazione, ha bisogno di un’offerta di ordini contro cui eseguirla. Se la liquidità è scarsa o inesistente a un determinato prezzo, i trader istituzionali sono a rischio. In questa situazione, potrebbero dover riaggiustare rapidamente la loro posizione.
Al contrario, se c’è molta liquidità a un determinato prezzo, i trader bancari possono continuare a lavorare. Non avranno paura che il mercato si allontani da loro mentre detengono una posizione consistente che sono obbligati a eseguire. In questo modo, possono ridurre al minimo il rischio.
Cosa significa tutto questo?
Una volta che l’offerta viene ritirata a un livello chiave, spesso si inverte. Questo può rendere i livelli chiave dei luoghi eccellenti per costruire idee di contrattazione.
Il livello della chiave verrà rimosso prima di tornare indietro.
Il prossimo punto importante è che il prezzo spesso sfonda il livello chiave prima di invertire la rotta.
Pensiamo a questo aspetto in modo logico. I trader tendono a posizionare i loro stop sopra o dietro il livello chiave, non davanti ad esso. Pertanto, se l’offerta deve essere ritirata, il prezzo deve superare il livello. Questo è il motivo per cui i trader al dettaglio pensano che i loro stop siano inseguiti, mentre in realtà si tratta di movimenti di base del mercato.
Come puoi immaginare, potrebbe essere una buona idea tenere lo stop loss lontano da quest’area. Non solo per migliorare i tuoi conti di trading, ma anche per mantenere una sana mentalità di trading. Non c’è niente di più frustrante che vedere la propria posizione bloccata proprio prima che l’azione dei prezzi si inverta e si raggiungano i propri obiettivi.
I grandi non sono poi così diversi da te
Un ultimo punto. Non ci sono informazioni “speciali” di cui hai bisogno per iniziare a utilizzare i livelli chiave nel tuo trading di valute. I grafici sono tutto ciò di cui un trader ha bisogno: sono una finestra sulla psicologia dei grandi operatori. Questo vale anche per i trader bancari. Anche se comprendere il flusso può essere utile, il trader bancario lo sta comunque utilizzando:
- Riconoscimento dei modelli
- Supporto e resistenza
- Livelli di Fibonacci
La risorsa principale del professionista è la sua esperienza nell’interpretare i livelli chiave. Ora, grazie alla conoscenza del loro funzionamento, anche tu puoi acquisire questa esperienza.
