- Pour de nombreux cambistes, la psychologie des grands acteurs (traders bancaires) est un mystère.
- Une fois que vous comprenez la structure du marché, vous pouvez élaborer une stratégie qui s’y adapte plutôt que de la combattre.
Pour de nombreux cambistes, la psychologie des grands acteurs (traders bancaires) est un mystère. Cependant, leur comportement n’est pas aussi mystérieux que beaucoup le pensent.
Dans ce sens, faisons la lumière sur cette question.
Les grands acteurs influencent directement les structures du marché. Comprendre leur mode de pensée vous apportera un certain nombre d’informations. Ces connaissances vous aideront à comprendre pourquoi le marché oscille et se brise et pourquoi des niveaux clés servent de support et de résistance.
Une fois que vous avez compris la structure du marché, vous pouvez élaborer une stratégie qui s’y adapte au lieu de la combattre. En réalité, la plupart des traders particuliers finissent par se retrouver du côté opposé du marché par rapport aux professionnels. Ne vous laissez pas entraîner dans cette situation. Mais tout d’abord, commençons par une erreur courante.
Les grandes entreprises ne se soucient pas de vos arrêts.
Avez-vous déjà été victime de la chasse sélective ? Je sais que j’ai cru l’être à un moment donné. La vérité est que les stops des traders particuliers ne sont pas du tout sur le radar des traders bancaires.
Le fait est que ces professionnels ne voient même pas les arrêts de vente au détail au niveau individuel. Pour eux, les tailles sont trop petites pour être prises en compte.
Les grands acteurs s’inquiètent des groupes d’arrêt
Je ne veux pas dire par là que les professionnels ne se soucient pas du tout des ordres stop. Les ordres stop sont très importants pour les traders institutionnels au niveau global. Ils se soucient de savoir où se trouvent les grands groupes d’ordres stop.
Imaginez par exemple que les stops de nombreux traders particuliers soient placés au même niveau. Bien qu’un trader de banque ne connaisse que ses propres livres, ce regroupement de stops se produit souvent dans plusieurs banques simultanément. Ils utiliseront donc cette information pour faire des hypothèses sur le positionnement du marché.
Prix attirés par l’offre à des niveaux clés
Une fois qu’un opérateur est conscient de l’offre de liquidité à un certain niveau, le marché tend à s’en rapprocher. Pourquoi ? Pour deux raisons :
- Motivations des opérateurs
- Liquidité
Pour les opérateurs bancaires, la première motivation est la sécurité.
Les niveaux clés sont ceux où la liquidité est la plus profonde et la plus sûre. Si un trader bancaire doit exécuter une transaction, il a besoin d’une quantité d’ordres à exécuter. S’il y a peu ou pas de liquidité à un prix donné, les traders institutionnels courent un risque. Dans ce cas, ils peuvent être amenés à réajuster rapidement leur position.
A l’inverse, s’il y a beaucoup de liquidités à un prix donné, les traders bancaires peuvent vaquer à leurs occupations. Ils ne craindront pas que le marché leur échappe alors qu’ils détiennent une position importante qu’ils sont obligés d’exécuter. Ils peuvent ainsi minimiser leur risque.
Que signifie tout cela ?
Une fois que l’offre est retirée à un niveau clé, elle s’inverse souvent. Cela peut faire des niveaux clés d’excellents endroits pour construire des idées de négociation.
Le niveau de la clé sera retiré avant de faire demi-tour.
L’autre point important est que le prix franchit souvent le niveau clé avant de s’inverser.
Réfléchissons logiquement. Les traders ont tendance à placer leurs stops au-dessus ou derrière le niveau clé, et non devant. Par conséquent, si l’offre doit être retirée, le prix doit franchir le niveau. C’est pourquoi les traders particuliers pensent que leurs stops sont chassés, alors qu’il s’agit en fait de mouvements de base du marché.
Comme vous pouvez l’imaginer, il peut être judicieux de maintenir votre stop loss à l’écart de cette zone. Non seulement pour améliorer vos comptes de trading, mais aussi pour maintenir une mentalité de trading saine. Il n’y a rien de plus frustrant que de voir votre position stoppée juste avant que l’action du prix ne s’inverse et que vous n’atteigniez vos objectifs.
Les grands ne sont pas si différents de vous
Un dernier point. Vous n’avez besoin d’aucune information « spéciale » pour commencer à utiliser les niveaux clés dans vos opérations de change. Les graphiques sont tout ce dont un trader a besoin : ils agissent comme une fenêtre sur la psychologie des grands acteurs. Cela vaut également pour les traders des banques. Bien qu’il soit utile de comprendre les flux, le trader bancaire les utilise toujours :
- Reconnaissance des formes
- Soutien et résistance
- Niveaux de Fibonacci
Le principal atout du professionnel est son expérience dans l’interprétation des niveaux clés. Maintenant que vous savez comment ils fonctionnent, vous pouvez vous aussi acquérir cette expérience.
