เทรดเดอร์ทุกคนมีความคิดที่จะสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่สมบูรณ์แบบ หลายๆ คนใช้เวลาทั้งคืนเพื่อพยายามสร้างกลยุทธ์ที่มีอัตราการชนะมากกว่า 90% และหลังจากวางแผนและปรับแต่งในสภาพแวดล้อมสาธิตแล้ว ในที่สุดก็พยายามที่จะทำให้เป็นจริง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ ก็คือสิ่งต่าง ๆ อาจเริ่มต้นได้ดีสำหรับการเทรดสองสามครั้งแรก แต่ในที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็ถูกหยุดลง จากนั้นแทนที่จะรับความสูญเสียและเดินหน้าต่อไป พวกเขากลับไปสู่กระดานวาดภาพโดยคิดว่ากลยุทธ์เป็นฝ่ายผิด สิ่งนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ และในที่สุดก็เพียงพอที่จะทำให้เทรดเดอร์คนใดก็ตามเป็นบ้าได้ในที่สุด
ประเด็นสำคัญคือ ไม่มีกลยุทธ์การซื้อขายที่สมบูรณ์แบบ ถ้าเป็นเช่นนั้นทุกคนก็คงใช้มันใช่ไหม? น่าเสียดายที่หลายคนเลือกที่จะเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงนี้และยังคงไล่ตามเส้นทางที่ไร้จุดหมายต่อไป
การตั้งค่าที่มั่นคง
แม้ว่าไม่มีทางที่จะมีกลยุทธ์การซื้อขายที่สมบูรณ์แบบได้เนื่องจากตลาดคาดเดาไม่ได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องเรียนรู้คือการทำความเข้าใจกลยุทธ์ที่คุณกำลังใช้ และผลกระทบที่จะตามมา
ต่อไปนี้เป็นการตั้งค่าที่ชัดเจนที่ควรพิจารณา:
- การฝ่าวงล้อมความผันผวน
นี่เป็นกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่นิยมและใช้งานโดยเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จำนวนมาก มันหมุนรอบการค้นหาพื้นที่ของการแข็งตัวตื้นซึ่งความผันผวนลดลง และจากนั้นเล่นการฝ่าวงล้อมช่วงแคบที่พัฒนาขึ้น
แม้ว่านี่จะไม่ใช่กลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เป็นตัวเลือกที่คุณสามารถพิจารณาได้
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ต้องระวัง:
- การเล่นการฝ่าวงล้อมที่มีความผันผวนตามแนวโน้ม: สิ่งเหล่านี้มักจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการฝ่าวงล้อมที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
- ไม่คำนึงถึงความผันผวน: วันที่ทะลุกรอบมักจะปิดที่ระดับบนของ ATR 20 วัน
- ความเสี่ยงมากเกินไปในการเทรดครั้งเดียว: การกระจายความเสี่ยงเป็นกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยง
- การใช้ตัวกรองและข้อบ่งชี้มากเกินไป: ความเสี่ยงที่จะลดผลประโยชน์โดยรวมที่อาจเกิดขึ้น
พวกเขายังไม่ได้ให้รายละเอียดต่อไปนี้:
- จุดออกเมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลง
- จะออกที่ไหน (หรือถ้าควรออกเลย)
- สิ่งที่ต้องเสี่ยงในแต่ละสัญญาณ
- สัญญาณมีความสม่ำเสมอหรือไม่
น่าเสียดายที่ผู้ค้าขายนิ้วชี้หลายรายพบว่าข้อควรพิจารณาเหล่านี้น่าเบื่อ ดังนั้นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือ:
- พวกเขาซื้อและขายการฝ่าวงล้อมความผันผวน
- เมื่อหมดตลาดแล้ว พวกเขาก็ค้นหาตลาดเพื่อหาสถานการณ์ที่คล้ายกับการตั้งค่านั้น
- พวกเขาเสี่ยง 5% หรือมากกว่าในการตั้งค่าแต่ละครั้ง
- พวกเขาสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก
- พวกเขาทำการซื้อขายต่อไปเพื่อพยายามเอาเงินกลับคืนมาจนกว่าพวกเขาจะไม่มีเหลือเลย
- การติดตามแนวโน้ม
นี่คือการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการตัดขาดทุนของคุณเมื่อจำเป็น และปล่อยให้ผลกำไรดำเนินต่อไป กลยุทธ์รวมถึงการเล่นแบบ pullback ที่ไม่ละเมิดโครงสร้างของแนวโน้ม
อย่างไรก็ตาม ความอดทนเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของกลยุทธ์นี้ ตัวอย่างเช่น:
คุณระบุแนวโน้มราคาใหม่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2020 คุณมีแผนที่จะเน้นการดึงกลับที่ดีอย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับเทรนด์ได้ มีโครงสร้างจุดสูงสุดรายวัน ดังนั้นคุณจึงก้าวเพื่อ “ตอกย้ำการเข้า” จากนั้นสิ่งต่างๆ จะเริ่มแย่ลงเมื่อคุณระบุโซน “ปัญหา” ต่างๆ ได้ คุณจะสูญเสียแนวทางกลยุทธ์เริ่มต้นในการเล่นแนวโน้มรายวันและลงเอยด้วยการซื้อขายระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น
ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเหตุใดการระวังสิ่งต่อไปนี้จึงสำคัญ:
- การเล่นฝ่าวงล้อมตามแนวโน้ม: พิจารณาคุณสมบัติฝ่าวงล้อมของคุณอย่างเหมาะสม
- การเข้าสู่ “ราคาที่สมบูรณ์แบบ” ของคุณ: คุณจะต้องรอเป็นเวลานานก่อนที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้น
ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยในหมู่เทรดเดอร์คือการคิดว่าการอดทนหมายถึงการรอราคาที่สมบูรณ์แบบ ในกรณีนี้ ความสมบูรณ์แบบจะถูกกำหนดโดยรูปแบบราคาหรือตัวบ่งชี้บางตัว น่าเสียดายที่ราคาที่สมบูรณ์แบบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะระบุได้ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถติดตามรายการที่สมบูรณ์แบบได้
กลยุทธ์ “เข้าทั้งหมด” บางอย่างอาจใช้ได้ผลภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่เมื่อพูดถึงการซื้อขายตามเทรนด์ คุณควรมองหาการขยายขนาดเข้าและออกแทน การนั่งรอการเข้าที่สมบูรณ์แบบจะส่งผลให้พลาดโอกาสทองอื่นๆ
สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกประการหนึ่งคือไทม์ไลน์ที่สับสน เมื่อซื้อขายตามเทรนด์ ขอแนะนำให้เทรดเดอร์เลือกกรอบเวลาหนึ่งเพื่อดูแนวโน้มที่ต้องการ แผนภูมิรายวันเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งหมายความว่าเมื่อรายวันถดถอย คุณสามารถเข้าสู่กรอบเวลาที่ต่ำกว่าเพื่อพยายามเข้าที่ดีขึ้น
การสร้างกรอบเวลาและแนวโน้มที่สับสนจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณเท่านั้น
โอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบ
ถึงตอนนี้ คุณควรเข้าใจว่าการพยายามสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ “สมบูรณ์แบบ” จะทำให้คุณหลุดออกจากแนวคิดหลักของการซื้อขายนั่นเอง
ในฐานะเทรดเดอร์ คุณจะต้องพบกับความสูญเสียอยู่เสมอ แต่วิธีการจัดการและจัดการมันเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งที่คุณควรทำคือตัดขาดทุนให้เร็วที่สุดและทำกำไรให้ได้มากที่สุด แม้ว่าคุณจะทำการซื้อขายที่ไม่ประสบความสำเร็จ แต่หากกลยุทธ์โดยรวมของคุณแข็งแกร่ง ยอดคงเหลือโดยรวมของคุณก็จะเป็นบวก
ด้วยการคงความยืดหยุ่นและเปิดใจรับการปรับเปลี่ยน คุณจะมั่นใจมากขึ้นและพร้อมที่จะปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรด เรามีคำแนะนำที่เราเผยแพร่ทุกเดือนที่นี่: https://blackbull.com/en/support/trading-guides รวมถึงบทวิจารณ์ตลาดรายวัน ซึ่งมีอยู่ที่นี่: https ://blackbull.com/en/market-reviews
