Todo trader ha pensado alguna vez en dar con la estrategia de trading perfecta. Muchos pasan noche tras noche tratando de producir una estrategia con una tasa de ganancias superior al 90%, y después de planificarla y ajustarla en un entorno de demostración, finalmente tratan de llevarla al directo.
Sin embargo, lo que realmente acaba ocurriendo es que las cosas pueden empezar bien durante las primeras operaciones, pero al final se detienen. Y entonces, en lugar de asumir la pérdida y seguir adelante, vuelven a las andadas, pensando que la estrategia es la culpable. Esto sigue y sigue, y puede llegar a ser suficiente para volver loco a cualquier operador.
La cuestión es la siguiente: la estrategia de inversión perfecta no existe. Si existiera, todo el mundo la utilizaría, ¿verdad? Por desgracia, muchos optan por ignorar este hecho y siguen persiguiendo un camino sin sentido.
Configuraciones sólidas
Aunque no hay forma de tener una estrategia de trading perfecta debido a lo impredecible que es el mercado, lo más importante es entender la estrategia que se está implementando y qué impacto tendrá.
He aquí algunas configuraciones sólidas a tener en cuenta:
- Rupturas de volatilidad
Se trata de una estrategia sólida y fiable, popular y utilizada por muchos operadores experimentados. Gira en torno a la localización de zonas de consolidación poco profundas en las que la volatilidad descienda y, a continuación, jugar la ruptura del estrecho rango que se ha desarrollado.
Aunque no se trata en absoluto de una estrategia perfecta, es una opción que puedes considerar.
Sin embargo, hay factores a los que hay que prestar atención:
- Jugar con rupturas de volatilidad en contra de la tendencia: a menudo, estas rupturas tendrán un rendimiento más difícil en comparación con las rupturas que están en línea con la tendencia.
- Sin tener en cuenta la volatilidad: los días de ruptura pueden cerrar a menudo en los niveles superiores de su ATR de 20 días.
- Demasiado riesgo en una sola operación: la diversificación es clave para minimizar el riesgo.
- Utilizar demasiados filtros e indicaciones: se corre el riesgo de reducir los beneficios potenciales globales.
Tampoco facilitan los siguientes datos:
- Punto de salida cuando el mercado cambia
- Dónde salir (o si debe salir)
- Qué arriesgar en cada señal
- Si la señal tiene o no consistencia
Desgraciadamente, a muchos operadores de gatillo fácil estas consideraciones les resultan aburridas. Así que lo que suele ocurrir es lo siguiente:
- Compran y venden rupturas de volatilidad.
- Al quedarse sin ellos, buscan en los mercados cualquier situación que se parezca a esa configuración
- Arriesgan un 5% o más en cada montaje
- Pierden mucho dinero
- Siguen negociando para intentar recuperar el dinero hasta que no les queda nada.
- Seguimiento de tendencias
Se trata de una configuración que gira en torno a reducir las pérdidas cuando sea necesario y dejar correr los beneficios. Las estrategias incluyen jugar pullbacks que no violan la estructura de una tendencia.
Sin embargo, la paciencia es clave para el éxito de esta estrategia. Por ejemplo:
Usted identifica una nueva tendencia de precios a partir de febrero de 2020. Dispone de un plan para destacar rápidamente los buenos retrocesos que le permitirían engancharse a la tendencia. La estructura del pico diario está en su lugar, así que usted hace un movimiento para “clavar la entrada”. Entonces las cosas empiezan a torcerse al identificar varias zonas “problemáticas”. Pierdes el rumbo de tu estrategia inicial para jugar un pullback en una tendencia diaria y terminas involucrándote en una potencial operación a más largo plazo.
El ejemplo anterior muestra por qué es crucial tener cuidado con lo siguiente:
- Jugar con rupturas en línea con la tendencia: califique sus rupturas adecuadamente.
- Entrar con tu “precio perfecto”: esperarás mucho tiempo a que esto ocurra.
Un error común entre los operadores es pensar que ser paciente significa simplemente esperar al precio perfecto. En este caso, lo perfecto viene determinado por un patrón de precios o un indicador determinado. Por desgracia, el precio perfecto es casi imposible de determinar y, por tanto, no podemos acechar entradas perfectas.
Ciertas estrategias de “todo dentro, todo fuera” pueden funcionar en determinadas condiciones, pero cuando se trata de operar en tendencia, es mejor buscar la escala de entrada y salida. Sentarse a esperar la entrada perfecta hará que se pierdan otras oportunidades de oro.
Otra cosa a tener en cuenta son los plazos confusos. Cuando se opera con tendencias, se recomienda seleccionar un marco temporal para ver la tendencia en cuestión. Un gráfico diario es un buen ejemplo. Esto significa que cuando el diario está retrocediendo, usted es capaz de caer en marcos de tiempo más bajos para intentar una mejor entrada.
Confundir los plazos y las tendencias sólo afectará negativamente a su rendimiento.
Aceptar la imperfección
A estas alturas ya debería comprender que, al intentar crear una estrategia de negociación “perfecta”, se aleja del concepto central de la negociación en sí.
Como operador, siempre experimentará pérdidas, pero lo importante es cómo las gestiona y las maneja. Lo que debes hacer es cortar tus pérdidas tan pronto como puedas, y llevar tus ganancias tan lejos como puedas. Aunque realice una operación sin éxito, si su estrategia general es sólida, su saldo global será positivo.
Si se mantiene flexible y abierto a realizar ajustes, tendrá mucha más confianza y estará más preparado para adaptarse cuando inevitablemente se produzcan cambios.
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