Každý obchodník přemýšlel o tom, jak vymyslet dokonalou obchodní strategii. Mnozí se noc co noc snaží vytvořit strategii s mírou výhry nad 90 % a po jejím naplánování a vyladění v demo prostředí se ji nakonec pokusí použít naživo.
Ve skutečnosti se však stává, že prvních několik obchodů může začít dobře, ale nakonec se zastaví. A pak místo toho, aby přijali ztrátu a pokračovali dál, vrátí se k rýsovacímu prknu a myslí si, že chyba je ve strategii. To pokračuje dál a dál a nakonec to může každého obchodníka přivést k šílenství.
Věc se má takto: dokonalá obchodní strategie neexistuje. Kdyby existovala, pak by ji všichni používali, že? Bohužel se mnozí rozhodnou tuto skutečnost ignorovat a pokračovat v honbě za nesmyslnou cestou.
Pevná nastavení
I když neexistuje způsob, jak mít dokonalou obchodní strategii, protože trh je nepředvídatelný, nejdůležitější je naučit se porozumět strategii, kterou zavádíte, a jaký bude mít dopad.
Zde je několik solidních nastavení, která stojí za zvážení:
- Průlomy volatility
Jedná se o silnou a spolehlivou strategii, která je oblíbená a využívaná mnoha zkušenými obchodníky. Točí se kolem vyhledávání oblastí mělké konsolidace, kde volatilita klesá, a následného hraní na prolomení vzniklého úzkého pásma.
Ačkoli se v žádném případě nejedná o dokonalou strategii, je to možnost, kterou můžete zvážit.
Přesto je třeba si dát pozor na některé faktory:
- Hra na prolomení volatility proti trendu: ve srovnání s prolomením, které je v souladu s trendem, je často obtížnější.
- Bez započtení volatility: dny průrazu mohou často uzavírat v horní části své 20denní ATR.
- Příliš velké riziko u jednoho obchodu: klíčem k minimalizaci rizika je diverzifikace.
- Používání příliš mnoha filtrů a indikací: hrozí riziko snížení celkového potenciálního přínosu.
Neposkytují také následující údaje:
- Bod výstupu při změně trhu
- Kam odejít (nebo zda vůbec odejít)
- Co riskovat u každého signálu
- Zda má signál nějakou konzistenci, nebo ne
Bohužel pro mnoho obchodníků s prstem na spoušti jsou tyto úvahy nudné. Obvykle dochází k následujícímu:
- Nakupují a prodávají prolomení volatility.
- Když jim dojdou, hledají na trzích situace, které se podobají tomuto nastavení.
- U každého nastavení riskují 5 % nebo více
- Přicházejí o spoustu peněz
- Pokračují v obchodování a snaží se získat peníze zpět, dokud jim nezbudou.
- Sledování trendů
Jedná se o nastavení, které se točí kolem snižování ztrát v případě potřeby a nechávání zisků běžet. Strategie zahrnují hraní pullbacků, které nenarušují strukturu trendu.
Klíčem k úspěchu této strategie je však trpělivost. Například:
Identifikujete nový cenový trend, který začne v únoru 2020. Máte plán, jak rychle upozornit na dobré pullbacky, které by vám umožnily zapojit se do trendu. Denní vrcholová struktura je na místě, takže uděláte krok k “přibití vstupu”. Pak se situace začne zhoršovat, když identifikujete několik “problémových” oblastí. Ztratíte průběh své původní strategie hrát pullback v denním trendu a nakonec se zapojíte do potenciálního dlouhodobějšího obchodu.
Výše uvedený příklad ukazuje, proč je důležité dávat pozor na následující:
- Hraní breakoutů v souladu s trendem: vhodně kvalifikujte své breakouty.
- Zadání “perfektní ceny”: na to budete dlouho čekat.
Častým omylem mezi obchodníky je představa, že být trpělivý znamená pouze čekat na ideální cenu. V tomto případě je perfektní určeno cenovým vzorem nebo určitým indikátorem. Bohužel je téměř nemožné určit ideální cenu, a proto nemůžeme stopovat dokonalé vstupy.
Určité strategie “all in, all out” mohou za určitých podmínek fungovat, ale pokud jde o obchodování s trendy, je lepší se zaměřit na škálování a škálování. Pokud budete vyčkávat na ideální vstup, propásnete další skvělé příležitosti.
Další věcí, kterou je třeba vzít v úvahu, jsou matoucí termíny. Při trendovém obchodování se doporučuje, aby si obchodníci vybrali jeden časový rámec pro sledování daného trendu. Dobrým příkladem je denní graf. To znamená, že když se denní kurz stahuje zpět, můžete se pustit do nižších časových rámců a pokusit se o lepší vstup.
Zmatení časových rámců a trendů pouze negativně ovlivní váš výkon.
Přijměte nedokonalost
Nyní byste již měli pochopit, že snahou o vytvoření “dokonalé” obchodní strategie se vzdalujete od samotné podstaty obchodování.
Jako obchodník budete vždy zažívat ztráty, ale důležité je, jak je zvládnete a jak se s nimi vypořádáte. Měli byste co nejdříve snížit své ztráty a co nejrychleji dosáhnout zisku. I když provedete jeden neúspěšný obchod, pokud je vaše celková strategie pevná, bude vaše celková bilance kladná.
Pokud zůstanete flexibilní a otevřeni změnám, budete si mnohem jistější a připravenější se přizpůsobit, když nevyhnutelně dojde ke změnám.
Pokud se chcete o obchodování dozvědět více, máme pro vás průvodce, které každý měsíc zveřejňujeme zde: https://blackbull.com/en/support/trading-guides, a také denní přehledy trhu, které jsou k dispozici zde: https://blackbull.com/en/education/trading-opportunities/.
