Vyhněte se těmto 5 častým obchodním chybám

“If you have more than 120 or 130 I.Q. points, you can afford to give the rest away. You don’t need extraordinary intelligence to succeed as an investor”

Warren Buffett.

Obchodování na Forexu není žádná raketová věda.

Jednoduchý soubor pokynů může začínajícím obchodníkům umožnit překonat křivku učení a stát se konzistentními v relativně krátké době. Stejné zásady fungovaly po celé generace. Na počátku 20. století použil Jesse Livermore stejné zásady, aby zbohatl. Mnoho rádoby úspěšných projektů však ztroskotalo ze snadno pochopitelných důvodů.

Většina obchodníků tato základní, ale zásadní pravidla nedodržuje:

Follow the trend
Sit on your hands until there is a trend to follow
Cut losses as soon as logically possible
Let winners run as long as logically possible
Know Your Indicator

V tomto článku si projdeme základy, abychom vám zprostředkovali, jak tyto zásady chrání obchodníky před problémy.

1. Sledujte trend

“Follow the trend. The trend is your friend”

Jesse Livermore

Většina maloobchodních obchodníků má problémy se sledováním trendů. Když se vyvíjí trend, maloobchodní obchodníci s ním často bojují a snaží se vybrat vrcholy a dna. Je to opakující se zvyk, který obchodník se sentimentem systematicky ilustruje.

When there is a defined (evident) uptrend, retail sentiment will be ‘short’ as retail traders attempt to fade the rally.
When there is a defined (evident) downtrend, retail sentiment will be ‘long’ as retail traders attempt to “catch falling knives”.

Mnoho obchodníků má zjevně problém s identifikací trendu. To je pochopitelné, protože v závislosti na tom, jak se obchodník dívá na své grafy, může v rámci jednoho měnového páru existovat více trendů současně! Je vzácné vidět měnu, která se vyvíjí stejným směrem na všech časových rámcích. To se stává, když je hybnost silná nebo je poháněna zprávami, ale příliv a odliv trhu má tendenci mást obchodníky, kteří používají více časových rámců.

Například měnový pár se může současně jevit jako vzestupný na denním časovém rámci a sestupný na hodinovém časovém rámci. Stejný pár se může zdát být do značné míry vázán na pětiminutový časový rámec.

Při obchodování z maloobchodního hlediska je obecně nejlepší zachovat jednoduchost. Zde jsou tři návrhy, jak určit trend:

Stick to a single time frame (usually the daily) for trend identification. The smaller time frames can be used to “zoom in” for better entry and stop placement, but the trend needs to be identified from one primary timeframe consistently.
Use a sentiment trader and wait until the “crowd” is structurally on the wrong side of a move. When the sentiment trader starts showing readings below 40% (in an uptrend) or above 60% (in a downtrend), a stable trend has likely emerged. Traders must only look for entries in line with the trend.

2. Sedněte si na ruce, dokud se neobjeví trend, který můžete následovat

“If most traders learned to sit on their hands 50 per cent of the time, they would make a lot more money”

Bill Lipschutz, Market Wizard.

Druhým zásadním pokynem při obchodování s trendy je “sedět na rukou” a zdržet se obchodování, dokud není jasný trend. Samozřejmě existují i jiné způsoby obchodování, které se nespoléhají pouze na trendy. Maloobchodníci však často pracují na částečný nebo plný úvazek, což omezuje množství času stráveného u obrazovky. Časové omezení navíc zkracuje čas, který je k dispozici pro předobchodní analýzu.

Závěr je, že pro maloobchodní obchodníky je lepší být lehce na nohou. Udržujte metodu analýzy jednoduchou a stejně jednoduchá mějte i spouštěcí kritéria. Obchodování s trendy se hodí, protože filtrování kvalitních trendů na trhu zabere každý den jen několik minut. Klíčové je vyhnout se obchodování s grafy bez trendů, kde není žádná hrana.

3 & 4. Snižte ztráty, jakmile je to logicky možné, a jeďte na vítěze

Už jste někdy drželi ztrátový obchod v domnění, že se trh “musí” dříve či později obrátit? Mnoho obchodníků to zažilo, ale je to v přímém rozporu s pravidlem, které prostě nemůžeme ignorovat: rychle snižovat ztráty.

Vždy bychom měli rychle snížit ztráty. Stejně tak bychom měli vždy držet naše vítězné obchody tak dlouho, jak je to logicky možné.

Proces sledování obchodu po prvotním vstupu se nazývá “řízení obchodu”. Řízení obchodu je oblast, které se klasické knihy o obchodování podrobně nevěnují. Jde o vstupy a výstupy. Jak ale sestavit plán, který nám pomůže snížit ztráty co nejdříve, ale ne dříve? A jak poznáme, kdy se máme držet?

Základní myšlenkou je nechat trh diktovat, kdy je vhodné držet a kdy je čas složit. Jednoduché nástroje, které mohou pomoci se správou obchodů, jsou:

Peak/trough analysis
Price behaviour
Common sense

Bez konzistentní struktury pro řízení obchodů bude obtížné udržet emoce na uzdě a “obchodovat to, co vidíte”.

5. Poznejte svůj indikátor

“I suppose it is tempting, if the only tool you have is a hammer, to treat everything as if it were a nail”

Abraham Maslow.

Někteří obchodníci se spoléhají pouze na ukazatele, jako jsou linie podpory a odporu. Někteří obchodníci však dávají přednost překrývání technických ukazatelů v grafu, které jim pomáhají při rozhodování. To je v pořádku, ale mnoho obchodníků se chytá do pasti a “pokrývá” své grafy technickými indikátory, aniž by o tom věděli:

What the indicators indicate
How the indicators are built

Bohužel bez znalosti této skutečnosti není možné správně používat žádný indikátor. Je také těžké zjistit, kdy indikátor může dávat falešné signály. Technické ukazatele jsou jen nástroje. Bez dobré znalosti toho, co váš “nástroj” dělá, nebudete vědět, kdy a jak ho použít.

Mnoho obchodníků přikládá ukazatelům větší význam, než si zaslouží.

Aby byl tento bod ještě jasnější, sledujte “Donchiánský kanál”. Donchiánský kanál jednoduše sleduje nejvyšší a nejnižší hodnotu za období zpětného pohledu. Nebylo by žádným překvapením, že překoupené/přeprodané hodnoty na stochastickém indexu by byly doprovázeny “doteky” Donchianova kanálu. Jednoduše řečeno, oba indikátory nám říkají, kdy se pohybujeme mimo rozsah určený obdobím zpětného pohledu!

Pokud se rozhodnete používat indikátory, ujistěte se, že je znáte zevnitř. Co vám pomáhají “vidět”? V čem je jejich síla a v čem slabina?

Když se naučíte ukazatele zevnitř, získáte mnohem větší přehled, než když je jednoduše překryjete na grafu a “slepě jim věříte”.

Co bude dál?

V tomto článku jsme se vrátili k pěti běžným obchodním chybám a nabídli několik jednoduchých řešení, jak je napravit. Obchodování z pohledu maloobchodu vyžaduje jasnou mysl. Vyplatí se, když je proces analýzy jednoduchý.

Můžete si zachovat logiku obchodování a získat klid při rozhodování na trzích tím, že: